DWS Invest Croci Euro

LU1897138860 · DWS Invest CROCI Euro NC
115,92
2022 €
-12,24%
Rentabilidad en el año
3A €
0,63%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
115,92
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+0,63%
Comisiones:
2,000%
ISIN:
LU1897138860
Clases disponibles:
Ver 6 más
Gastos corrientes:
2,060%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

This sub-fund promotes environmental and social characteristics and qualifies as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). While the sub-fund does not have as its objective a sustainable investment, it will invest a minimum proportion of its assets in sustainable investments as defined by article 2 (17) SFDR. The objective of the investment policy of the fund is to achieve long term capital appreciation by investing predominantly in large cap Eurozone equities that are considered undervalued according to the CROCI methodology and the CROCI Euro investment strategy.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
EURO STOXX 50 NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
453,6M
Patrimonio de la clase
0,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,060%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Factsheet
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo DWS Invest Croci Euro:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-8,30%
Volatilidad
22,41%
Máxima caída
-23,75%
Alpha
-3,01
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
-0,20
R Cuadrado
95,09
Tracking Error
5,04
Correlación
97,51
Ratio de Información
-0,64
Rentabilidad anualizada
0,63%
Volatilidad
22,08%
Máxima caída
-25,28%
Alpha
-3,23
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,17
R Cuadrado
88,99
Tracking Error
7,33
Correlación
94,33
Ratio de Información
-0,50
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Salud
Salud
20,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
19,7%
Otros
Consumo Cíclico
16,3%
Otros
Consumo Defensivo
10,6%
Energía
Energía
10,3%
Tecnología
Tecnología
9,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
6,5%
Materiales industriales
Industriales
6,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
-0,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
-0,0%
Finanzas
Servicios Financieros
-0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
96,5%
Zona Euro
86,7%
Estados Unidos
6,6%
Mercado Emergente
3,3%
Iberoamérica
3,3%
Asia Desarrollada
3,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
-0,0%
Reino Unido
-0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
56,5%
Mediumcap
22,8%
Giantcap
20,5%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
UCB SABE0003739530
15.018.8873,62%
Beiersdorf AGDE0005200000
14.946.9903,60%
Henkel AG & Co KGaA Participating PreferredDE0006048432
14.880.1543,59%
Industria De Diseno Textil SAES0148396007
14.822.3543,57%
TotalEnergies SEFR0000120271
14.763.4783,56%
Sanofi SAFR0000120578
14.493.6533,49%
MichelinFR001400AJ45
14.367.6943,46%
Eni SpAIT0003132476
14.286.6313,45%
Merck KGaADE0006599905
14.288.1183,45%
Koninklijke Ahold Delhaize NVNL0011794037
14.111.3583,40%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.