Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign A EUR H

AH2 | LU1897613763

EDMOND DE ROTHSCHILD AM

€104,09
+1,05% 1M
- YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
AH2
LU1897613763
115,72M€1,00%15,00%1,30%1,00€-
CRH
LU1897614571
24,45M€0,70%15,00%1,00%1,00€-
IH
LU1897614902
20,19M€0,40%15,00%0,70%500.000,00€-
KH
LU1897615388
12,24M€0,70%-1,00%500.000,00€-
A
LU1897607013
4,83M€1,00%15,00%1,30%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign A EUR H

The Sub-Fund’s investment objective is to outperform its benchmark over an investment horizon of three years, using discretionary management on all bond markets from emerging countries.


Información sobre el fondo de inversión EdRF Emerging Sovereign

El fondo EdRF Emerging Sovereign, con ISIN, LU1897613763 de la gestora EDMOND DE ROTHSCHILD AM se sitúa en la posición entre los 111 fondos de la categoría RF Global Emergente

Comisiones Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign A EUR H

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción1,00%
Comisión de gestión1,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito15,00%
Ratio total de gastos1,30%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Global Emergente

Ver más fondos de la categoría RF Global Emergente de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,81% 8,30% 7,04%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2019 - 3,45%3,45%-0,49% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2019) Oct 18, 2019
DFI (Apr 30, 2019) Oct 18, 2019
Folleto (Mar 31, 2019) Oct 18, 2019
Informe anual (Mar 31, 2019) Oct 18, 2019
Informe semestral (Sep 30, 2018) Oct 18, 2019
Reglamento de gestión (Jul 31, 2015) Oct 18, 2019

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).