CPR Invest Climate Action

LU1902443420 · CPR Invest Climate Action A EUR Acc
140,92
2023 €
4,17%
Rentabilidad en el año
3A €
4,95%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
140,92
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+4,95%
Comisión (máxima):
1,400% + 15,000%
ISIN:
LU1902443420
Clases disponibles:
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Gastos corrientes:
1,950%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

The Compartment’s objective is to outperform global equity markets over a long-term period (minimum of five years) by investing in international equities committed to limiting impact of climate change, while integrating Environmental, Social and Governance (E, S, and G – or, when taken together, ESG) criteria in the investment process. The investment objective is aimed to be in line with the United Nations Sustainable Development Goal (SDG) related to the climate challenge.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI ACWI NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.375,4M
Patrimonio de la clase
704,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,400%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,950%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
Factsheet Institutional
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo CPR Invest Climate Action:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,62%
Volatilidad
19,50%
Máxima caída
-15,33%
Alpha
0,46
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
-0,62
R Cuadrado
97,88
Tracking Error
3,49
Correlación
98,93
Ratio de Información
-0,24
Rentabilidad anualizada
4,95%
Volatilidad
18,08%
Máxima caída
-19,86%
Alpha
-1,92
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
97,90
Tracking Error
3,06
Correlación
98,95
Ratio de Información
-0,65
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
22,4%
Finanzas
Servicios Financieros
16,4%
Salud
Salud
15,6%
Materiales industriales
Industriales
12,5%
Otros
Consumo Cíclico
6,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
5,4%
Otros
Consumo Defensivo
4,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
3,2%
Energía
Energía
2,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,5%

Exposición regional

País Desarrollado
94,1%
Estados Unidos
57,2%
Zona Euro
17,1%
Reino Unido
9,8%
Japón
5,9%
Asia Desarrollada
3,8%
Mercado Emergente
0,7%
Iberoamérica
0,7%
Canadá
0,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
94,8%
Cash
5,1%
Bonos
0,1%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
43,0%
Largecap
40,8%
Mediumcap
10,5%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Microsoft Corp
65.232.9784,39%
Apple Inc
53.440.7493,60%
AbbVie Inc
45.752.0153,08%
Linde PLCIE00BZ12WP82
35.778.3482,41%
Morgan Stanley
32.975.7862,22%
S&P Global Inc
31.622.9962,13%
The Home Depot Inc
29.510.4181,99%
Principal Financial Group Inc
28.921.8761,95%
TJX Companies Inc
29.004.2771,95%
Waste Management Inc
27.739.2411,87%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
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¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
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¿Qué fondo de inversión elegir?
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¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.