Protea Fund - Nao Responsible Europe Seed Class
196,28€
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Protea Fund - Nao Responsible Europe
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1904671044 | 196,28€ | 7,86% | 0€ | 0,350% | |||
| LU1904671127 | 194,87€ | 7,65% | 50.000.000€ | 0,700% | |||
| LU1904671473 | 177,90€ | 7,33% | 0€ | 1,000% | |||
| LU1904671556 |   1 más Más distribuidores  | 174,82€ | 6,53% | 0€ | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
EURO STOXX 50 GR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
66,8M€
Patrimonio de la clase
29,4M€
Fecha de inicio
4/12/2018
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,880%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Protea Fund - Nao Responsible Europe
Protea Fund - Nao Responsible Europe
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1904671044 | 196,28€ | 7,86% | 0€ | 0,350% | |||
| LU1904671127 | 194,87€ | 7,65% | 50.000.000€ | 0,700% | |||
| LU1904671473 | 177,90€ | 7,33% | 0€ | 1,000% | |||
| LU1904671556 | 1 más Más distribuidores | 174,82€ | 6,53% | 0€ | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU1904671044
Clases disponibles
2025+1,16%
5 años+13,78%
Riesgo6 / 7
Gastos0,880%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Protea Fund - Nao Responsible Europe:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,44%
Volatilidad
9,41%
Máxima caída
-4,11%
Alpha
-3,20
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
0,03
R Cuadrado
76,65
Tracking Error
4,93
Correlación
87,55
Ratio de Información
-0,84
Rentabilidad anualizada
7,86%
Volatilidad
12,75%
Máxima caída
-12,23%
Alpha
0,54
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
86,73
Tracking Error
4,91
Correlación
93,13
Ratio de Información
-0,04
Rentabilidad anualizada
13,78%
Volatilidad
13,47%
Máxima caída
-12,23%
Alpha
2,27
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
1,02
R Cuadrado
85,96
Tracking Error
5,22
Correlación
92,72
Ratio de Información
0,25
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
18,8%
Industriales
16,7%
Tecnología
15,2%
Consumo Cíclico
14,4%
Salud
8,4%
Materiales Básicos
8,3%
Consumo Defensivo
6,0%
Servicios de Comunicación
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
89,2%
Zona Euro
61,0%
Europa (ex-Zona Euro)
15,5%
Estados Unidos
7,7%
Reino Unido
3,2%
Asia Desarrollada
1,8%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
89,2%
Cash
10,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
49,6%
Largecap
32,9%
Mediumcap
6,7%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Intesa SanpaoloIT0000072618 | 3.580.443€ | 5,35% |
Allianz SEDE0008404005 | 3.563.252€ | 5,32% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 3.206.164€ | 4,79% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 2.551.094€ | 3,81% |
Hermes International SAFR0000052292 | 2.427.877€ | 3,63% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 2.305.184€ | 3,44% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 2.278.560€ | 3,40% |
SAP SEDE0007164600 | 2.224.529€ | 3,32% |
Unilever PLCGB00B10RZP78 | 2.114.086€ | 3,16% |
Legrand SAFR0010307819 | 2.118.373€ | 3,16% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.