Protea Fund - Nao Responsible Europe Clean Class

167,88
Fecha de valor liquidativo: 2/29/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
EURO STOXX 50 GR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
59,8M
Patrimonio de la clase
13,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,440%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Protea Fund - Nao Responsible Europe
LU1904671473
Clases disponibles
2024+4,35%
Riesgo6 / 7
Gastos1,440%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Protea Fund - Nao Responsible Europe:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,58%
Volatilidad
9,93%
Máxima caída
-6,96%
Alpha
-1,61
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
90,63
Tracking Error
3,11
Correlación
95,20
Ratio de Información
-0,75
Rentabilidad anualizada
9,07%
Volatilidad
13,07%
Máxima caída
-12,37%
Alpha
0,06
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
86,47
Tracking Error
5,15
Correlación
92,99
Ratio de Información
-0,25
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
16,4%
Tecnología
Tecnología
14,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
14,7%
Finanzas
Servicios Financieros
14,3%
Otros
Consumo Cíclico
10,2%
Otros
Consumo Defensivo
8,1%
Salud
Salud
8,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,2%

Exposición regional

País Desarrollado
89,7%
Zona Euro
62,8%
Europa (ex-Zona Euro)
21,0%
Estados Unidos
3,1%
Reino Unido
2,9%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
89,7%
Cash
10,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
39,5%
Largecap
35,5%
Mediumcap
8,8%
Smallcap
5,9%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Novartis AG Registered SharesCH0012005267
2.915.6334,96%
ASML Holding NVNL0010273215
2.757.4764,70%
Allianz SEDE0008404005
2.643.3044,50%
Intesa SanpaoloIT0000072618
2.414.6924,11%
Sika AGCH0418792922
2.238.8133,81%
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007
2.193.8853,74%
Schneider Electric SEFR0000121972
2.045.9343,48%
Sopra Steria Group SAFR0000050809
2.026.4613,45%
AXA SAFR0000120628
1.981.2863,37%
Corticeira Amorim SGPS SAPTCOR0AE0006
1.884.9793,21%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.