Incometric Fund - ACCI Systematic Allocation Class A1-USD Acc
133,60$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
19,7M€
Patrimonio de la clase
2,7M€
Fecha de inicio
25/03/2019
Comisión de gestión
1,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,450%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Incometric Fund ACCI Systematic Allocation
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1913291479 | 133,60$ | 9,36% | — | 1,100% | |||
| LU1913291552 |  | 123,63$ | 8,12% | — | 2,200% | ||
| LU1913291719 | 86,92€ | 6,17% | 1.000€ | 1,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU1913291479
Clases disponibles
2025+2,71%
5 años+4,38%
Riesgo5 / 7
Gastos1,450%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Incometric Fund ACCI Systematic Allocation:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,91%
Volatilidad
13,01%
Máxima caída
-21,31%
Alpha
-6,06
Beta
2,15
Ratio de Sharpe
-1,20
R Cuadrado
76,24
Tracking Error
8,37
Correlación
87,31
Ratio de Información
0,18
Rentabilidad anualizada
9,36%
Volatilidad
12,59%
Máxima caída
-21,31%
Alpha
-1,64
Beta
1,45
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
80,36
Tracking Error
6,14
Correlación
89,64
Ratio de Información
0,13
Rentabilidad anualizada
4,38%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-2,08
Beta
1,22
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
71,44
Tracking Error
6,86
Correlación
84,52
Ratio de Información
-0,28
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
35,2%
Servicios Financieros
10,1%
Consumo Cíclico
10,1%
Servicios de Comunicación
9,9%
Salud
9,5%
Industriales
7,4%
Consumo Defensivo
4,2%
Energía
2,0%
Materiales Básicos
1,7%
Servicios Públicos
1,6%
Inmobiliario
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
91,2%
Estados Unidos
83,5%
Zona Euro
2,3%
Mercado Emergente
1,6%
Asia Desarrollada
1,6%
Europa (ex-Zona Euro)
1,3%
Asia Emergente
1,1%
Japón
1,1%
Reino Unido
0,7%
Canadá
0,3%
Iberoamérica
0,3%
Oriente Medio
0,2%
Australasia
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
92,8%
Bonos
5,1%
Convertible
1,9%
Cash
0,5%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
-0,3%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
39,4%
Largecap
35,4%
Mediumcap
14,8%
Smallcap
2,2%
Microcap
0,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Amundi Smart Overnight Ret USD H ETF AccLU1248511575 | 4.146.535$ | 18,21% |
Invesco S&P 500 ETFIE00B3YCGJ38 | 3.671.884$ | 16,13% |
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1CLU0490618542 | 3.451.918$ | 15,16% |
Amundi Core S&P 500 Swap ETF USD DistLU0496786657 | 3.444.224$ | 15,13% |
WisdomTree Globl Qual Div Gr ETF USD AccIE00BZ56SW52 | 1.811.167$ | 7,95% |
WisdomTree US Quality Div Gr ETF USD AccIE00BZ56RG20 | 1.798.737$ | 7,90% |
iShares $ Floating Rate Bd ETF USD AccIE00BDFGJ627 | 1.202.555$ | 5,28% |
Xtrackers MSCI World Momentum ETF 1CIE00BL25JP72 | 668.338$ | 2,94% |
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETFIE0032077012 | 587.055$ | 2,58% |
iShares MSCI Global Semicondctrs ETF$AccIE000I8KRLL9 | 573.883$ | 2,52% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.