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Eleva Leaders Small & Mid-Cap Europe Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1920217822 | 150,61£ | 0,96% | — | 0,900% | |||
| LU2188778851 | 1.185,95€ | 0,13% | 30.000.000€ | 0,900% | |||
| LU2188778422 | 1.184,29€ | 0,12% | 30.000.000€ | 0,900% | |||
| LU2188778778 | 1.143,96$ | 0,12% | — | 0,900% | |||
| LU2188778349 | 1.143,96$ | 0,11% | — | 0,900% | |||
| LU1920216006 | 1.694,99€ | -0,02% | 1.000.000€ | 0,900% | |||
| LU1920217319 | 169,80€ | -0,06% | 0€ | 0,900% | |||
| LU1920216188 | 1.344,39$ | -0,57% | — | 0,900% | |||
| LU1920213326 |  | 163,84€ | -0,82% | 0€ | 1,700% | ||
| LU1920214563 | 145,64€ | -1,28% | 0€ | 2,200% | |||
| LU1920213599 | 151,36$ | -1,35% | — | 1,700% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
STOXX Europe Small 200 NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
387,2M€
Patrimonio de la clase
42,9M€
Fecha de inicio
18/12/2018
Comisión de gestión
0,900%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,080%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Eleva Leaders Small & Mid-Cap Europe Fund
Eleva Leaders Small & Mid-Cap Europe Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1920217822 | 150,61£ | 0,96% | — | 0,900% | |||
| LU2188778851 | 1.185,95€ | 0,13% | 30.000.000€ | 0,900% | |||
| LU2188778422 | 1.184,29€ | 0,12% | 30.000.000€ | 0,900% | |||
| LU2188778778 | 1.143,96$ | 0,12% | — | 0,900% | |||
| LU2188778349 | 1.143,96$ | 0,11% | — | 0,900% | |||
| LU1920216006 | 1.694,99€ | -0,02% | 1.000.000€ | 0,900% | |||
| LU1920217319 | 169,80€ | -0,06% | 0€ | 0,900% | |||
| LU1920216188 | 1.344,39$ | -0,57% | — | 0,900% | |||
| LU1920213326 | | 163,84€ | -0,82% | 0€ | 1,700% | ||
| LU1920214563 | 145,64€ | -1,28% | 0€ | 2,200% | |||
| LU1920213599 | 151,36$ | -1,35% | — | 1,700% |
*Rentabilidad anualizada
LU1920217319
Clases disponibles
2025+0,72%
5 años+6,46%
Riesgo6 / 7
Gastos1,080%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Eleva Leaders Small & Mid-Cap Europe Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,60%
Volatilidad
10,13%
Máxima caída
-4,91%
Alpha
-7,18
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
-0,40
R Cuadrado
84,54
Tracking Error
4,11
Correlación
91,95
Ratio de Información
-1,87
Rentabilidad anualizada
-0,06%
Volatilidad
15,36%
Máxima caída
-20,04%
Alpha
-4,67
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
-0,17
R Cuadrado
89,84
Tracking Error
5,30
Correlación
94,78
Ratio de Información
-0,91
Rentabilidad anualizada
6,46%
Volatilidad
15,67%
Máxima caída
-31,37%
Alpha
-1,46
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
87,19
Tracking Error
5,84
Correlación
93,38
Ratio de Información
-0,45
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
34,6%
Servicios Financieros
14,8%
Consumo Cíclico
12,5%
Tecnología
7,6%
Servicios de Comunicación
6,7%
Salud
5,9%
Inmobiliario
5,1%
Energía
4,4%
Servicios Públicos
3,8%
Materiales Básicos
1,4%
Consumo Defensivo
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
97,3%
Zona Euro
59,6%
Europa (ex-Zona Euro)
28,4%
Reino Unido
6,7%
Estados Unidos
2,6%
Asia Desarrollada
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,3%
Cash
2,6%
Bonos
0,2%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
-0,2%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
74,5%
Largecap
14,6%
Smallcap
5,6%
Giantcap
2,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Amundi Sérénité PEA ICFR0010173237 | 29.106.336€ | 7,52% |
Euronext NVNL0006294274 | 13.025.455€ | 3,36% |
Viscofan SAES0184262212 | 12.932.274€ | 3,34% |
FinecoBank SpAIT0000072170 | 11.392.636€ | 2,94% |
CTP NV Ordinary SharesNL00150006R6 | 11.237.798€ | 2,90% |
Halma PLCGB0004052071 | 11.115.246€ | 2,87% |
DKSH Holding LtdCH0126673539 | 11.081.766€ | 2,86% |
D'Ieteren GroupBE0974259880 | 10.492.962€ | 2,71% |
Addtech AB Class BSE0014781795 | 10.198.211€ | 2,63% |
Terna SpAIT0003242622 | 9.897.314€ | 2,56% |
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Categoría
Gestora
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.