NN (L) Green Bond Short Duration

LU1922483455 · NN (L) Green Bond Short Duration R Cap EUR
231,35
2022 €
-8,02%
Rentabilidad en el año
3A €
-3,04%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
231,35
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-3,04%
Comisiones:
0,350%
ISIN:
LU1922483455
Clases disponibles:
Ver 6 más
Gastos corrientes:
0,400%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

This Sub-Fund aims to generate returns by actively investing at least 75% and, with effect from 31 October 2022, 85% of its net assets in green bonds denominated in Euro. Green bonds are any type of bond instruments where the proceeds will be applied to finance or re-finance in part or in full new and/or existing projects that are beneficial to the environment. These bonds are mainly issued by supra-nationals, sub-sovereigns, agencies and corporates pursuing policies of sustainable development while observing environmental, social and governance principles.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Bloomberg MSCI Euro GrnBd 10% Cap TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
775,0M
Patrimonio de la clase
47,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
3,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Prospectus
AnnualReport

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo NN (L) Green Bond Short Duration:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-7,91%
Volatilidad
4,10%
Máxima caída
-10,22%
Alpha
-4,09
Beta
1,48
Ratio de Sharpe
-2,49
R Cuadrado
62,14
Tracking Error
2,74
Correlación
78,83
Ratio de Información
-2,09
Rentabilidad anualizada
-3,04%
Volatilidad
4,22%
Máxima caída
-11,52%
Alpha
-0,57
Beta
2,19
Ratio de Sharpe
-0,75
R Cuadrado
62,91
Tracking Error
3,16
Correlación
79,32
Ratio de Información
-0,64
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Cash
49,1%
Bonos
45,2%
Convertible
5,7%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
France (Republic Of) 1.75%FR0013234333
29.371.5715,54%
European Union 0.4%EU000A3K4C42
19.006.6343,58%
Euro Bobl Future Sept 22DE000C6J0K29
18.750.2323,53%
Belgium (Kingdom Of) 1.25%BE0000346552
12.580.4502,37%
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%NL0013552060
10.903.0222,05%
France (Republic Of) 0.5%FR0014002JM6
9.602.1011,81%
Italy (Republic Of) 1.5%IT0005438004
9.285.4421,75%
Ireland (Republic Of) 1.35%IE00BFZRQ242
7.974.0061,50%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001030732
7.485.1841,41%
KB Kookmin Bank 0.048%XS2393768788
7.349.0671,39%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.