Bakersteel Global Funds SICAV- Electrum D3 EUR
160,14€
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI ACWI/Metals&Mining NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
176,2M€
Patrimonio de la clase
3,5M€
Fecha de inicio
18/05/2020
Comisión de gestión
1,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,640%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Bakersteel Global Funds SICAV– Electrum
Bakersteel Global Funds SICAV– Electrum
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1923360827 | 162,82€ | -2,09% | 10.000.000€ | 0,900% | |||
| LU2296188738 | 95,38$ | -2,12% | — | 0,900% | |||
| LU1923361395 | 160,14€ | -2,42% | 1.000.000€ | 1,200% | |||
| LU1923361049 | 157,97€ | -2,63% | 0€ | 1,400% | |||
| LU1923361981 | 162,76$ | -2,64% | — | 1,250% | |||
| LU1923361122 | 213,25€ | -2,86% | 0€ | 1,500% | |||
| LU1923361478 | 192,53€ | -2,94% | 0€ | 1,750% | |||
| LU1923361718 | 148,26$ | -2,98% | — | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU1923361395
Clases disponibles
2025-1,65%
5 años+8,81%
Riesgo7 / 7
Gastos1,640%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Bakersteel Global Funds SICAV– Electrum:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-10,30%
Volatilidad
20,45%
Máxima caída
-14,51%
Alpha
8,08
Beta
1,50
Ratio de Sharpe
-0,56
R Cuadrado
62,49
Tracking Error
15,13
Correlación
79,05
Ratio de Información
0,10
Rentabilidad anualizada
-2,42%
Volatilidad
23,59%
Máxima caída
-27,42%
Alpha
1,63
Beta
1,19
Ratio de Sharpe
-0,22
R Cuadrado
66,85
Tracking Error
15,92
Correlación
81,76
Ratio de Información
-0,07
Rentabilidad anualizada
8,81%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Materiales Básicos
88,8%
Energía
7,7%
Exposición regional
País Desarrollado
81,7%
Canadá
34,8%
Estados Unidos
31,5%
Mercado Emergente
14,7%
Australasia
8,1%
África
7,6%
Iberoamérica
7,1%
Reino Unido
5,0%
Europa (ex-Zona Euro)
2,3%
No Clasificado
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
96,5%
Cash
3,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
50,1%
Smallcap
19,1%
Largecap
12,7%
Giantcap
7,8%
Microcap
6,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Freeport-McMoRan Inc | 8.847.038€ | 4,66% |
Newmont Corp | 8.592.378€ | 4,53% |
Fresnillo PLCGB00B2QPKJ12 | 7.990.459€ | 4,21% |
Cameco Corp | 7.966.331€ | 4,20% |
Century Aluminum Co | 7.669.592€ | 4,04% |
Rio Tinto PLC Ordinary SharesGB0007188757 | 7.659.763€ | 4,03% |
Pan American Silver Corp | 7.422.948€ | 3,91% |
Coeur Mining Inc | 7.396.688€ | 3,90% |
Agnico Eagle Mines Ltd | 7.184.496€ | 3,78% |
Nucor Corp | 6.918.989€ | 3,64% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.