Bakersteel Global Funds SICAV– Electrum

LU1923361395 · Bakersteel Global Funds SICAV- Electrum D3 EUR
158,69
2023 €
-4,06%
Rentabilidad en el año
3A €
n/d
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
158,69
Valor liquidativo a
Comisión (máxima):
1,200%
ISIN:
LU1923361395
Clases disponibles:
Ver 7 más
Gastos corrientes:
1,530%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
1.000.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

N/A

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
EMIX Global Mining TR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
326,2M
Patrimonio de la clase
12,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,530%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Bakersteel Global Funds SICAV– Electrum:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-17,31%
Volatilidad
27,82%
Máxima caída
-24,08%
Alpha
-1,51
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
-0,07
R Cuadrado
86,20
Tracking Error
13,03
Correlación
92,85
Ratio de Información
-0,29
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Materiales Básicos
85,9%
Materiales industriales
Industriales
6,1%
Energía
Energía
3,5%

Exposición regional

País Desarrollado
88,1%
Canadá
30,1%
Australasia
21,0%
Estados Unidos
20,2%
Europa (ex-Zona Euro)
8,2%
Mercado Emergente
7,3%
Reino Unido
4,8%
África
4,5%
Zona Euro
3,8%
Iberoamérica
2,0%
Europa Emergente
0,8%
No Clasificado
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
95,4%
Cash
3,5%
Otros activos
1,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
38,4%
Largecap
25,9%
Smallcap
15,2%
Microcap
11,2%
Giantcap
3,9%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Freeport-McMoRan Inc
14.602.3104,48%
Norsk Hydro ASANO0005052605
14.145.5844,34%
Sandfire Resources LtdAU000000SFR8
13.103.6984,02%
Fluor Corp
12.707.8103,90%
Capstone Copper Corp
12.657.8883,88%
Glencore PLCJE00B4T3BW64
12.669.9473,88%
Advanced Metallurgical Group NVNL0000888691
12.246.8503,75%
Newcrest Mining LtdAU000000NCM7
11.408.2553,50%
Champion Iron LtdAU000000CIA2
11.315.7263,47%
Barrick Gold Corp
10.333.7953,17%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.