Bakersteel Global Funds SICAV– Electrum
LU1923361718 · Bakersteel Global Funds SICAV- Electrum A USD
135,22$
2023 €
-9,28%
3A €Rentabilidad en el año
11,78%
Rentabilidad anualizada a 3 años
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135,22$
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+11,78%
Comisión (máxima):
1,750% + 15,000%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
LU1923361718
Clases disponibles:
Bakersteel Global Funds SICAV– Electrum
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1923360827 | 152,72€ | 13,54% | 10.000.000€ | 0,900% | |||
| LU1923361122 | 203,31€ | 13,31% | 0€ | 1,500% | |||
| LU1923361395 | 151,29€ | 13,25% | 1.000.000€ | 1,200% | |||
| LU1923361049 | 149,89€ | 12,90% | 0€ | 1,250% | |||
| LU1923361981 | 147,45$ | 12,86% | — | 1,250% | |||
| LU1923361478 | 183,75€ | 12,26% | 0€ | 1,750% | |||
| LU1923361718 | 135,22$ | 11,78% | — | 1,750% | |||
| LU2296188738 | 85,46$ | — | — | 0,900% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
2,080%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
—
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Información
N/A
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
EMIX Global Mining TR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
315,5M€
Patrimonio de la clase
7,4M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,750%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,080%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Bakersteel Global Funds SICAV– Electrum:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-16,45%
Volatilidad
26,03%
Máxima caída
-24,77%
Alpha
-6,02
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,07
R Cuadrado
87,34
Tracking Error
11,19
Correlación
93,46
Ratio de Información
-0,63
Rentabilidad anualizada
11,78%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-3,58
Beta
1,21
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
77,02
Tracking Error
14,28
Correlación
87,76
Ratio de Información
-0,16
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Materiales Básicos
90,5%
Energía
4,6%
Exposición regional
País Desarrollado
90,3%
Canadá
38,8%
Australasia
19,7%
Estados Unidos
16,6%
Zona Euro
5,1%
Mercado Emergente
4,9%
Reino Unido
4,7%
Europa (ex-Zona Euro)
4,4%
Iberoamérica
2,2%
África
2,0%
Japón
1,0%
Europa Emergente
0,7%
No Clasificado
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
95,2%
Cash
3,6%
Otros activos
1,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
40,0%
Largecap
26,3%
Smallcap
15,3%
Microcap
10,4%
Giantcap
2,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Agnico Eagle Mines Ltd | 14.032.586$ | 4,45% |
Norsk Hydro ASANO0005052605 | 13.984.341$ | 4,43% |
Advanced Metallurgical Group NVNL0000888691 | 13.091.050$ | 4,15% |
Newcrest Mining LtdAU000000NCM7 | 12.485.656$ | 3,96% |
Freeport-McMoRan Inc | 12.310.745$ | 3,90% |
Barrick Gold Corp | 11.450.806$ | 3,63% |
Champion Iron LtdAU000000CIA2 | 11.313.184$ | 3,59% |
Kinross Gold Corp | 11.084.042$ | 3,51% |
Wheaton Precious Metals Corp | 10.751.458$ | 3,41% |
Pan American Silver Corp | 9.823.922$ | 3,11% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.