Amundi Index Solutions - Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR
35,53€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Solactive GBS DM Euro L&M Cap NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
161,6M€
Patrimonio de la clase
76,7M€
Fecha de inicio
30/01/2019
Comisión de gestión
0,030%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,050%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
28/02/2026
28/02/2026
Key Information Document (KID)
5/12/2025
5/12/2025
Prospectus
1/12/2025
1/12/2025
Key Investor Information Document (KIID)
11/02/2025
11/02/2025
AnnualReport
30/09/2024
30/09/2024
SemiannualReport
31/03/2024
31/03/2024
Factsheet
30/06/2022
30/06/2022
Rulebook
31/01/2020
31/01/2020
Application form
31/01/2020
31/01/2020
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Eurozone
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1931974429 |   1 más Más distribuidores  | 35,53€ | 14,02% | 0€ | 0,030% | ||
| LU2089238112 | | 34,41€ | 14,02% | 0€ | 0,030% |
*Rentabilidad anualizada
LU1931974429
Clases disponibles
2026-0,04%
5 años+10,73%
Riesgo6 / 7
Gastos0,050%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Index Solutions - Amundi Prime Eurozone:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,61%
Volatilidad
8,14%
Máxima caída
-3,39%
Alpha
-0,19
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
1,94
R Cuadrado
99,61
Tracking Error
0,59
Correlación
99,80
Ratio de Información
0,73
Rentabilidad anualizada
14,02%
Volatilidad
10,10%
Máxima caída
-9,27%
Alpha
0,48
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
1,24
R Cuadrado
99,66
Tracking Error
0,59
Correlación
99,83
Ratio de Información
1,04
Rentabilidad anualizada
10,73%
Volatilidad
13,66%
Máxima caída
-21,86%
Alpha
0,47
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,86
R Cuadrado
99,79
Tracking Error
0,65
Correlación
99,90
Ratio de Información
1,01
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
23,6%
Industriales
20,7%
Tecnología
15,1%
Consumo Cíclico
9,2%
Servicios Públicos
6,6%
Salud
6,2%
Consumo Defensivo
5,2%
Servicios de Comunicación
4,3%
Energía
4,2%
Materiales Básicos
3,6%
Inmobiliario
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
95,9%
Estados Unidos
2,7%
Europa (ex-Zona Euro)
1,1%
Asia Desarrollada
0,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
56,6%
Largecap
35,0%
Mediumcap
7,6%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 61.976.761€ | 7,75% |
SAP SEDE0007164600 | 23.041.325€ | 2,88% |
Siemens AGDE0007236101 | 22.982.022€ | 2,87% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 19.410.371€ | 2,43% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 19.260.430€ | 2,41% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 18.868.936€ | 2,36% |
Allianz SEDE0008404005 | 18.216.455€ | 2,28% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 17.534.514€ | 2,19% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 16.125.719€ | 2,02% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 15.661.191€ | 1,96% |
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