Triodos Impact Mixed Fund Offensive R EUR Acc

29,71
Fecha de valor liquidativo: 2/22/2024
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Información

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Documentos
Benchmark
10,00% iBoxx Euro Sovereigns Eurozone NR, 15,00% iBoxx Euro Non-sov Eurozone NR EUR, 75,00% MSCI World NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
66,7M
Patrimonio de la clase
14,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,490%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook
Quarterly Report

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Triodos Impact Mixed Fund Offensive
LU1956011511
Clases disponibles
2024+4,25%
Riesgo4 / 7
Gastos1,490%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Triodos Impact Mixed Fund Offensive:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,35%
Volatilidad
8,60%
Máxima caída
-5,32%
Alpha
-0,48
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,80
R Cuadrado
75,30
Tracking Error
4,29
Correlación
86,78
Ratio de Información
-0,26
Rentabilidad anualizada
2,06%
Volatilidad
11,08%
Máxima caída
-17,31%
Alpha
-5,02
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,13
R Cuadrado
87,47
Tracking Error
4,09
Correlación
93,53
Ratio de Información
-1,47
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
17,6%
Salud
Salud
15,8%
Materiales industriales
Industriales
11,6%
Otros
Consumo Defensivo
9,8%
Otros
Consumo Cíclico
8,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,0%
Finanzas
Servicios Financieros
1,7%

Exposición regional

País Desarrollado
75,4%
Estados Unidos
28,8%
Zona Euro
15,9%
Europa (ex-Zona Euro)
13,1%
Japón
8,4%
Reino Unido
6,3%
Oriente Medio
1,5%
Asia Desarrollada
1,4%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
75,4%
Bonos
24,3%
Cash
0,3%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
31,3%
Giantcap
27,7%
Mediumcap
15,5%
Smallcap
0,9%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
RELX PLCGB00B2B0DG97
1.898.4602,95%
NVIDIA Corp
1.882.8812,93%
EssilorluxotticaFR0000121667
1.779.6802,77%
Vestas Wind Systems A/SDK0061539921
1.652.9762,57%
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333
1.620.0952,52%
Elevance Health Inc
1.494.1022,32%
Deutsche Telekom AGDE0005557508
1.457.2502,27%
Advanced Drainage Systems Inc
1.425.9432,22%
Intuitive Surgical Inc
1.359.0302,11%
Danone SAFR0000120644
1.320.3002,05%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.