BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced I EUR Acc

302,47
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
50,00% MSCI ACWI NR EUR, 50,00% Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
666,4M
Patrimonio de la clase
62,0M
Fecha de inicio
2/09/2003
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,940%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
30/04/2025
Key Investor Information Document (KIID)
30/04/2025
Prospectus
18/04/2025
AnnualReport
31/12/2024
SemiannualReport
30/06/2024

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced
LU1956155789
Clases disponibles
2025-2,60%
5 años+4,16%
Riesgo5 / 7
Gastos0,940%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,02%
Volatilidad
8,13%
Máxima caída
-6,96%
Alpha
-3,52
Beta
1,27
Ratio de Sharpe
-0,07
R Cuadrado
94,97
Tracking Error
2,45
Correlación
97,45
Ratio de Información
-1,28
Rentabilidad anualizada
3,03%
Volatilidad
10,59%
Máxima caída
-9,52%
Alpha
-3,06
Beta
1,21
Ratio de Sharpe
-0,07
R Cuadrado
97,11
Tracking Error
2,52
Correlación
98,54
Ratio de Información
-1,15
Rentabilidad anualizada
4,16%
Volatilidad
9,31%
Máxima caída
-15,45%
Alpha
-2,07
Beta
1,17
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
94,90
Tracking Error
2,47
Correlación
97,42
Ratio de Información
-0,62

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
13,0%
Finanzas
Servicios Financieros
7,7%
Otros
Consumo Cíclico
5,2%
Materiales industriales
Industriales
5,0%
Salud
Salud
5,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
3,8%
Otros
Consumo Defensivo
2,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,0%
Energía
Energía
0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
47,5%
Estados Unidos
32,0%
Zona Euro
5,8%
Europa (ex-Zona Euro)
2,7%
Reino Unido
2,5%
Japón
2,2%
Mercado Emergente
1,5%
Asia Desarrollada
1,1%
Asia Emergente
1,1%
Canadá
0,6%
Australasia
0,6%
Iberoamérica
0,3%
África
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
49,1%
Bonos
45,1%
Otros activos
6,5%
Convertible
1,3%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-2,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
18,8%
Largecap
17,1%
Mediumcap
11,2%
Smallcap
1,6%
Microcap
0,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Amundi S&P 500 ClmtPrsAlgdETFAccIE000O5FBC47
76.826.65511,11%
BNP Paribas Easy Sust US ETF R EUR CapIE000LIYGB49
43.177.2106,25%
BNP Paribas Sust Euro Corp Bd X CLU0265277243
41.929.3016,07%
iShares MSCI Wld Paris-Algnd ClmtETF$AccIE00BMXC7W70
32.985.8794,77%
Sparinvest SICAV Eth Gl Val EUR C2 ID XLU2800678497
28.194.4494,08%
BNP Paribas Inclusive Growth X CapLU1165136927
27.525.9913,98%
BNP Paribas Glb Eq Net ZrTrnstn X € AccLU2722148322
26.071.0983,77%
BNP Paribas Green Bd X CapLU1620158003
23.230.9823,36%
BNP Paribas Easy Sust Wld ETF R EUR CapIE000K48NTA1
20.789.6023,01%
Pictet-Digital J EURLU2800803061
20.554.4692,97%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.