BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced I EUR Acc
324,18€
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
50,00% MSCI ACWI NR EUR, 50,00% Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
639,6M€
Patrimonio de la clase
62,4M€
Fecha de inicio
2/09/2003
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,940%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1956155789 | 324,18€ | 6,85% | 0€ | 0,500% | |||
| LU1956155359 | 128,82€ | 6,61% | 0€ | 0,650% | |||
| LU1956154972 | 124,05€ | 5,82% | — | 1,250% | |||
| LU1956154386 | 256,06€ | 5,82% | 0€ | 1,300% | |||
| LU1956154469 | 129,57€ | 5,82% | 0€ | 1,300% | |||
| LU1956155276 | 125,40€ | 5,03% | 0€ | 1,300% |
*Rentabilidad anualizada
LU1956155789
Clases disponibles
2025+4,40%
5 años+3,87%
Riesgo5 / 7
Gastos0,940%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,75%
Volatilidad
8,67%
Máxima caída
-6,96%
Alpha
-3,29
Beta
1,29
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
97,52
Tracking Error
2,38
Correlación
98,75
Ratio de Información
-1,03
Rentabilidad anualizada
6,85%
Volatilidad
8,48%
Máxima caída
-6,96%
Alpha
-4,03
Beta
1,26
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
96,44
Tracking Error
2,35
Correlación
98,20
Ratio de Información
-1,15
Rentabilidad anualizada
3,87%
Volatilidad
9,37%
Máxima caída
-15,45%
Alpha
-2,53
Beta
1,17
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
95,60
Tracking Error
2,38
Correlación
97,78
Ratio de Información
-0,82
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
14,8%
Servicios Financieros
8,6%
Consumo Cíclico
5,8%
Salud
5,1%
Industriales
4,8%
Servicios de Comunicación
4,4%
Consumo Defensivo
2,7%
Materiales Básicos
1,7%
Inmobiliario
1,1%
Servicios Públicos
1,0%
Energía
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
45,6%
Estados Unidos
31,2%
Zona Euro
4,5%
Mercado Emergente
4,3%
Asia Emergente
3,2%
Japón
3,2%
Asia Desarrollada
2,4%
Europa (ex-Zona Euro)
1,7%
Reino Unido
1,6%
Iberoamérica
0,5%
Australasia
0,5%
Canadá
0,4%
Oriente Medio
0,3%
África
0,3%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
49,9%
Bonos
45,0%
Otros activos
4,1%
Cash
0,9%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
21,5%
Largecap
17,8%
Mediumcap
9,1%
Smallcap
1,3%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Amundi S&P 500 ClmtPrsAlgdETFAccIE000O5FBC47 | 66.258.610€ | 10,36% |
BNP Paribas Easy Sust US ETF R EUR CapIE000LIYGB49 | 52.510.380€ | 8,21% |
BNP Paribas Easy ESG Enh Wld ETF R € CapIE000K48NTA1 | 25.931.634€ | 4,05% |
Sparinvest SICAV Eth Gl Val EUR C2 ID XLU2800678497 | 25.764.785€ | 4,03% |
BNP Paribas Glb Eq Net ZrTrnstn X € AccLU2722148322 | 25.584.777€ | 4,00% |
PUT USD-JPY 142.000 2025-11-05 | 25.530.472€ | 3,99% |
PUT USD-JPY 138.500 2025-11-05 | 25.517.783€ | 3,99% |
BNP Paribas Inclusive Growth X CapLU1165136927 | 23.038.487€ | 3,60% |
BNP Paribas Green Bd X CapLU1620158003 | 22.561.998€ | 3,53% |
Pictet-Digital J EURLU2800803061 | 19.077.934€ | 2,98% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.