DWS Strategic ESG Allocation Balance

LU1961009468 · DWS Strategic ESG Allocation Balance NC
109,45
2022 €
-11,79%
Rentabilidad en el año
3A €
1,66%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
109,45
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+1,66%
Comisiones:
1,000%
ISIN:
LU1961009468
Clases disponibles:
Ver 5 más
Gastos corrientes:
1,020%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

This sub-fund promotes environmental and social characteristics and qualifies as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector. The objective of the investment policy of the sub-fund is to achieve a positive mid- to long-term investment performance taking in account the opportunities and risks of the international capital markets. The sub-fund is actively managed and is not managed in reference to a benchmark. The sub-fund combines eligible investment vehicles from different asset classes in order to achieve a balanced risk-reward investment profile and targets an annualized volatility between 5% and 10% over a rolling 5-year period. However, it cannot be guaranteed that the volatility range will be met at any time.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
210,5M
Patrimonio de la clase
52,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,020%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
2,000%
Factsheet
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo DWS Strategic ESG Allocation Balance:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-10,21%
Volatilidad
11,52%
Máxima caída
-15,42%
Alpha
-2,00
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
-1,04
R Cuadrado
93,46
Tracking Error
2,97
Correlación
96,68
Ratio de Información
-0,73
Rentabilidad anualizada
1,66%
Volatilidad
10,92%
Máxima caída
-15,42%
Alpha
-0,50
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
95,56
Tracking Error
2,41
Correlación
97,75
Ratio de Información
-0,17
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
8,3%
Finanzas
Servicios Financieros
8,0%
Salud
Salud
8,0%
Materiales industriales
Industriales
5,6%
Otros
Consumo Cíclico
5,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,7%
Otros
Consumo Defensivo
4,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,8%
Energía
Energía
0,4%

Exposición regional

País Desarrollado
44,1%
Estados Unidos
22,8%
Zona Euro
6,6%
Mercado Emergente
4,7%
Europa (ex-Zona Euro)
4,3%
Japón
4,1%
Reino Unido
3,8%
Asia Emergente
3,6%
Asia Desarrollada
1,9%
Iberoamérica
0,5%
África
0,4%
Oriente Medio
0,3%
Canadá
0,1%
Australasia
0,1%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
48,8%
Bonos
43,6%
Cash
3,0%
Convertible
2,4%
Otros activos
2,2%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
22,4%
Largecap
18,0%
Mediumcap
8,3%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1CIE00BFMNPS42
26.673.87512,91%
Xtrackers MSCI EUROPE ESG ETF 1CIE00BFMNHK08
26.526.87712,84%
XII EUR Corp Bond SRI PAB ETF 1DLU0484968812
20.646.19110,00%
Xtrackers MSCI Em Mkt ESG ETF 1CIE00BG370F43
13.897.9186,73%
DWS Invest ESG Euro High Yield XCLU2111936113
11.031.7065,34%
XII EUR Corp Bnd Short Dur PAB ETF 1CLU2178481649
10.180.8044,93%
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1CLU0490618542
8.856.3774,29%
X USD Corp Bond SRI PAB ETF 1CIE00BL58LJ19
8.416.9494,08%
Xtrackers ESG $ EM Bd Qual Wtd ETF 1DIE00BD4DX952
8.133.1683,94%
Xtrackers II Euroz Govt Bd ETF 1D EURLU0643975591
8.092.6673,92%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
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¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
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¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.