Eurizon Fund - Flexible US Strategy R EUR Accumulation
111,06€
¿Tus ahorros están parados en noviembre? Descubre cómo hacerlos trabajar para ti este mes
Compara este fondo de inversión
Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
No benchmark
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
81,4M€
Patrimonio de la clase
0,4M€
Fecha de inicio
29/04/2022
Comisión de gestión
1,800%
Comisión de éxito
1,800%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
2,500%
Eurizon Fund - Flexible US Strategy
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1961030589 | 154,23€ | 3,86% | 3.000.000€ | 0,600% | |||
| LU1961030407 | 111,06€ | 2,53% | 500€ | 1,800% |
*Rentabilidad anualizada
LU1961030407
Clases disponibles
2025-2,41%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos2,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Eurizon Fund - Flexible US Strategy:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,95%
Volatilidad
12,54%
Máxima caída
-12,52%
Alpha
-4,55
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
-0,13
R Cuadrado
68,01
Tracking Error
4,34
Correlación
82,47
Ratio de Información
-1,07
Rentabilidad anualizada
2,53%
Volatilidad
9,49%
Máxima caída
-12,52%
Alpha
-2,82
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
73,49
Tracking Error
4,55
Correlación
85,73
Ratio de Información
-0,75
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
11,7%
Industriales
9,9%
Salud
6,4%
Servicios Financieros
6,0%
Consumo Defensivo
5,4%
Consumo Cíclico
5,1%
Energía
3,9%
Servicios Públicos
3,5%
Materiales Básicos
2,1%
Servicios de Comunicación
1,9%
Exposición regional
País Desarrollado
56,0%
Estados Unidos
55,0%
Zona Euro
1,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
56,0%
Cash
22,2%
Bonos
21,8%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
29,4%
Largecap
24,7%
Giantcap
1,0%
Smallcap
0,9%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Bills | 14.732.474€ | 17,69% |
United States Treasury Bills | 8.599.275€ | 10,32% |
United States Treasury Bills | 5.868.503€ | 7,05% |
United States Treasury Bills | 3.500.874€ | 4,20% |
C.H. Robinson Worldwide Inc | 1.006.840€ | 1,21% |
Newmont Corp | 940.027€ | 1,13% |
Allegion PLCIE00BFRT3W74 | 916.093€ | 1,10% |
TE Connectivity PLC Registered SharesIE000IVNQZ81 | 916.327€ | 1,10% |
Citigroup Inc | 908.278€ | 1,09% |
Lennar Corp Class A | 892.908€ | 1,07% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
Consulta nuestra guía rápida de fondos de inversión
Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.