abrdn SICAV I - Europe ex UK Sustainable Equity Fund I Acc EUR
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Información
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Categoría
Benchmark
FTSE World Eur Ex UK TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
195,2M€
Patrimonio de la clase
3,7M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,900%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
abrdn SICAV I - Europe ex UK Sustainable Equity Fund
abrdn SICAV I - Europe ex UK Sustainable Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1998017328 | 14,21€ | 4,59% | 500.000.000€ | 0,350% | |||
| LU1966090679 | 14,60€ | 4,17% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1966090752 | 14,57€ | 4,13% | 1.000€ | 0,750% | |||
| LU0231484808 | 21,43€ | 3,35% | 1.000€ | 1,500% | |||
| LU0231460451 | 18,32£ | 3,22% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1966090679
Clases disponibles
2024+6,15%
5 años+7,75%
Riesgo6 / 7
Gastos0,900%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo abrdn SICAV I - Europe ex UK Sustainable Equity Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,94%
Volatilidad
15,10%
Máxima caída
-12,34%
Alpha
-1,32
Beta
1,15
Ratio de Sharpe
0,90
R Cuadrado
74,30
Tracking Error
7,83
Correlación
86,20
Ratio de Información
0,03
Rentabilidad anualizada
4,17%
Volatilidad
18,35%
Máxima caída
-28,24%
Alpha
-3,54
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
78,86
Tracking Error
8,58
Correlación
88,80
Ratio de Información
-0,38
Rentabilidad anualizada
7,75%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
19,6%
Salud
18,6%
Servicios Financieros
17,1%
Industriales
12,2%
Consumo Defensivo
12,1%
Consumo Cíclico
9,5%
Materiales Básicos
4,6%
Servicios de Comunicación
2,6%
Servicios Públicos
2,2%
Exposición regional
País Desarrollado
98,5%
Zona Euro
64,2%
Europa (ex-Zona Euro)
32,2%
Reino Unido
2,1%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,5%
Cash
1,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
41,9%
Giantcap
38,2%
Mediumcap
18,3%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333 | 17.766.794€ | 9,12% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 17.377.379€ | 8,92% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 10.763.641€ | 5,53% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 10.395.405€ | 5,34% |
Hannover Rueck SEDE0008402215 | 9.170.240€ | 4,71% |
Adyen NVNL0012969182 | 8.774.528€ | 4,50% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 8.111.516€ | 4,16% |
Deutsche Boerse AGDE0005810055 | 7.934.197€ | 4,07% |
Nemetschek SEDE0006452907 | 7.116.555€ | 3,65% |
Wolters Kluwer NVNL0000395903 | 6.931.267€ | 3,56% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.