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Cartesio Funds Equity
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1966822790 | 133,97€ | 8,88% | 6.000€ | 0,750% | |||
| LU1966822444 |  | 133,80€ | 8,80% | 6.000€ | 1,500% | ||
| LU1966822527 |   1 más Más distribuidores  | 133,49€ | 8,75% | 6.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
102,0M€
Patrimonio de la clase
24,9M€
Fecha de inicio
5/02/2020
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
7,500%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,130%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Cartesio Funds Equity
Cartesio Funds Equity
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1966822790 | 133,97€ | 8,88% | 6.000€ | 0,750% | |||
| LU1966822444 | | 133,80€ | 8,80% | 6.000€ | 1,500% | ||
| LU1966822527 | 1 más Más distribuidores | 133,49€ | 8,75% | 6.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1966822790
Clases disponibles
2025+10,83%
5 años+11,51%
Riesgo6 / 7
Gastos1,130%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Cartesio Funds Equity:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,05%
Volatilidad
7,88%
Máxima caída
-3,04%
Alpha
8,22
Beta
0,71
Ratio de Sharpe
1,19
R Cuadrado
26,91
Tracking Error
6,98
Correlación
51,88
Ratio de Información
1,18
Rentabilidad anualizada
8,88%
Volatilidad
11,11%
Máxima caída
-13,39%
Alpha
4,73
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
61,08
Tracking Error
6,89
Correlación
78,16
Ratio de Información
0,69
Rentabilidad anualizada
11,51%
Volatilidad
12,81%
Máxima caída
-13,39%
Alpha
4,91
Beta
1,18
Ratio de Sharpe
0,88
R Cuadrado
56,88
Tracking Error
8,55
Correlación
75,42
Ratio de Información
0,69
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
15,9%
Servicios Financieros
15,2%
Materiales Básicos
12,2%
Servicios de Comunicación
11,5%
Consumo Defensivo
9,6%
Inmobiliario
7,0%
Energía
6,8%
Consumo Cíclico
6,2%
Servicios Públicos
5,6%
Salud
2,2%
Tecnología
1,6%
Exposición regional
País Desarrollado
91,0%
Zona Euro
69,5%
Reino Unido
11,5%
Europa (ex-Zona Euro)
5,8%
Estados Unidos
4,2%
Asia Emergente
2,6%
Mercado Emergente
2,6%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
93,6%
Cash
6,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
43,7%
Giantcap
27,6%
Largecap
22,3%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Merlin Properties SOCIMI SAES0105025003 | 4.212.468€ | 4,89% |
British American Tobacco PLCGB0002875804 | 3.542.587€ | 4,11% |
Banca Monte dei Paschi di SienaIT0005508921 | 3.431.585€ | 3,99% |
Acerinox SAES0132105018 | 3.273.357€ | 3,80% |
Repsol SAES0173516115 | 3.220.770€ | 3,74% |
CarrefourFR0000120172 | 3.014.559€ | 3,50% |
AXA SAFR0000120628 | 2.882.880€ | 3,35% |
Heidelberg Materials AGDE0006047004 | 2.856.996€ | 3,32% |
Publicis Groupe SAFR0000130577 | 2.780.279€ | 3,23% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 2.592.448€ | 3,01% |
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Categoría
Gestora
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.