UBS(Lux)Fund Solutions – EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF(EUR)A-dis

17,53
Fecha de valor liquidativo: 3/27/2024
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Benchmark
EURO STOXX 50 ESG NR EUR
Fondo indexado
Patrimonio del fondo
370,0M
Patrimonio de la clase
370,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
SemiannualReport
AnnualReport
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
UBS (Lux) Fund Solutions – EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF
LU1971906802
Clase única
2024+12,27%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo UBS (Lux) Fund Solutions – EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
29,37%
Volatilidad
11,13%
Máxima caída
-6,36%
Alpha
6,26
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
1,41
R Cuadrado
98,20
Tracking Error
1,76
Correlación
99,10
Ratio de Información
3,63
Rentabilidad anualizada
14,22%
Volatilidad
16,42%
Máxima caída
-20,64%
Alpha
3,50
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,86
R Cuadrado
98,19
Tracking Error
2,24
Correlación
99,09
Ratio de Información
1,84
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
26,2%
Tecnología
Tecnología
16,7%
Materiales industriales
Industriales
16,0%
Otros
Consumo Cíclico
12,2%
Otros
Consumo Defensivo
7,3%
Energía
Energía
5,6%
Salud
Salud
5,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,1%

Exposición regional

País Desarrollado
99,9%
Zona Euro
99,9%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
59,3%
Largecap
40,2%
Mediumcap
0,5%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
ASML Holding NVNL0010273215
36.225.7979,08%
SAP SEDE0007164600
21.151.7385,30%
Schneider Electric SEFR0000121972
20.047.2295,02%
L'Oreal SAFR0000120321
17.306.0704,34%
TotalEnergies SEFR0000120271
17.262.8144,33%
Allianz SEDE0008404005
17.247.4544,32%
Siemens AGDE0007236101
14.579.4853,65%
Deutsche Telekom AGDE0005557508
12.341.3433,09%
Air Liquide SAFR0000120073
11.552.7412,89%
Sanofi SAFR0000120578
11.266.6762,82%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.