UBS J.P. Morgan USD EM IG Screened Diversified Bond UCITS ETF USD acc
14,00$
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
JPM USD EM IG ESG Div Bd TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
735,5M€
Patrimonio de la clase
226,2M€
Fecha de inicio
2/08/2019
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS J.P. Morgan USD EM IG Screened Diversified Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1974696095 | 9,92CHF | 2,84% | — | 0,430% | |||
| LU1974696418 |   | 11,18€ | 2,59% | — | 0,430% | ||
| LU1974695790 | | 14,00$ | 2,08% | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
LU1974695790
Clases disponibles
2026+1,11%
5 años+0,59%
Riesgo4 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS J.P. Morgan USD EM IG Screened Diversified Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,35%
Volatilidad
9,53%
Máxima caída
-10,56%
Alpha
-0,70
Beta
0,64
Ratio de Sharpe
-0,81
R Cuadrado
93,16
Tracking Error
1,37
Correlación
96,52
Ratio de Información
-2,29
Rentabilidad anualizada
2,08%
Volatilidad
8,76%
Máxima caída
-10,56%
Alpha
-1,69
Beta
0,77
Ratio de Sharpe
-0,11
R Cuadrado
95,40
Tracking Error
2,01
Correlación
97,68
Ratio de Información
-1,32
Rentabilidad anualizada
0,59%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-2,13
Beta
0,77
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
92,59
Tracking Error
2,84
Correlación
96,22
Ratio de Información
-0,60
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,0%
Cash
2,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Oman (Sultanate Of)XS1944412748 | 8.163.783$ | 0,93% |
Poland (Republic of) | 6.322.794$ | 0,72% |
Poland (Republic of) | 6.068.820$ | 0,69% |
Romania (Republic Of)XS2485249523 | 5.630.952$ | 0,64% |
Uruguay (Republic Of) | 5.484.185$ | 0,63% |
BOC Aviation (USA) Corp. | 5.193.516$ | 0,59% |
JBS NV / JBS USA Food Co Holdings Inc. / JBS USA Foods Group Holdings Inc. | 5.118.014$ | 0,59% |
Bank Gospodarstwa KrajowegoXS2851607403 | 5.011.650$ | 0,57% |
Poland (Republic of) | 4.800.760$ | 0,55% |
Uruguay (Republic Of) | 4.847.914$ | 0,55% |
Comparar con otros fondos
Categoría
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