UBS J.P. Morgan USD EM IG Screened Diversified Bond UCITS ETF hEUR acc
11,32€
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
JPM USD EM IG ESG Div Bd TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
730,5M€
Patrimonio de la clase
461,7M€
Fecha de inicio
2/08/2019
Comisión de gestión
0,430%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,500%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS J.P. Morgan USD EM IG Screened Diversified Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1974696095 | 10,08CHF | 3,40% | — | 0,430% | |||
| LU1974696418 |   | 11,32€ | 2,75% | — | 0,430% | ||
| LU1974695790 | | 14,13$ | 1,86% | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
LU1974696418
Clases disponibles
2026-0,09%
5 años-2,67%
Riesgo4 / 7
Gastos0,500%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS J.P. Morgan USD EM IG Screened Diversified Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,15%
Volatilidad
2,53%
Máxima caída
-0,45%
Alpha
-1,00
Beta
0,72
Ratio de Sharpe
1,80
R Cuadrado
87,06
Tracking Error
1,29
Correlación
93,30
Ratio de Información
-2,60
Rentabilidad anualizada
2,75%
Volatilidad
5,73%
Máxima caída
-6,53%
Alpha
-1,75
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
0,12
R Cuadrado
95,52
Tracking Error
1,98
Correlación
97,74
Ratio de Información
-1,23
Rentabilidad anualizada
-2,67%
Volatilidad
7,39%
Máxima caída
-25,88%
Alpha
-2,21
Beta
0,77
Ratio de Sharpe
-0,59
R Cuadrado
92,75
Tracking Error
2,85
Correlación
96,31
Ratio de Información
-0,50
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
97,4%
Cash
2,6%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Oman (Sultanate Of)XS1944412748 | 8.241.105€ | 1,00% |
Poland (Republic of) | 6.227.602€ | 0,75% |
Poland (Republic of) | 5.928.714€ | 0,72% |
Oman (Sultanate Of)XS1750114396 | 5.339.625€ | 0,65% |
Romania (Republic Of)XS2485249523 | 5.367.294€ | 0,65% |
Uruguay (Republic Of) | 5.378.438€ | 0,65% |
Panama (Republic of) | 5.254.560€ | 0,64% |
Panama (Republic of) | 5.031.727€ | 0,61% |
Uruguay (Republic Of) | 4.924.994€ | 0,60% |
Oman (Sultanate Of)XS1575967218 | 4.637.093€ | 0,56% |
Comparar con otros fondos
Categoría
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