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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Euro Short Term Rate
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
174,7M€
Patrimonio de la clase
106,8M€
Fecha de inicio
19/09/2019
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,090%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
CPR Invest Smart Trends
CPR Invest Smart Trends
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1989772170 | 114,43€ | 4,46% | — | 0,450% | |||
| LU1989771529 |  | 112,13€ | 4,18% | — | 0,700% |
*Rentabilidad anualizada
LU1989771529
Clases disponibles
2025+5,11%
5 años+2,17%
Riesgo3 / 7
Gastos1,090%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo CPR Invest Smart Trends:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,77%
Volatilidad
3,64%
Máxima caída
-1,62%
Alpha
2,87
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,89
R Cuadrado
95,76
Tracking Error
0,75
Correlación
97,85
Ratio de Información
3,96
Rentabilidad anualizada
4,18%
Volatilidad
4,71%
Máxima caída
-4,57%
Alpha
0,18
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
0,17
R Cuadrado
83,10
Tracking Error
2,12
Correlación
91,16
Ratio de Información
0,04
Rentabilidad anualizada
2,17%
Volatilidad
4,23%
Máxima caída
-6,80%
Alpha
0,76
Beta
0,68
Ratio de Sharpe
0,13
R Cuadrado
74,99
Tracking Error
2,67
Correlación
86,60
Ratio de Información
0,35
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
5,2%
Servicios Financieros
3,5%
Materiales Básicos
2,6%
Industriales
2,2%
Servicios de Comunicación
1,5%
Consumo Cíclico
1,5%
Salud
1,1%
Consumo Defensivo
0,6%
Servicios Públicos
0,5%
Inmobiliario
0,3%
Energía
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
17,3%
Estados Unidos
7,7%
Zona Euro
5,8%
Mercado Emergente
1,9%
Canadá
1,7%
Asia Emergente
1,7%
Asia Desarrollada
0,6%
Reino Unido
0,5%
Japón
0,4%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
África
0,3%
Australasia
0,2%
Iberoamérica
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
64,1%
Acciones
19,3%
Cash
10,0%
Otros activos
5,9%
Convertible
0,7%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
8,8%
Largecap
6,7%
Mediumcap
2,9%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Amundi Rspnb Invest Eurp Credit SRI I2CFR0013455359 | 35.857.120€ | 20,05% |
CPR Invest Climate Bonds Euro I EUR AccLU1902444741 | 34.890.942€ | 19,51% |
Amundi USD Corporate Bond ESG ETF DR CLU1806495575 | 19.861.518€ | 11,10% |
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI Z CFR0014005XL2 | 12.811.127€ | 7,16% |
Amundi EUR High Yield Corp Bd ESG ETFDisLU1812090543 | 11.024.150€ | 6,16% |
CPR Actions Euro Premium Select IFR0011052844 | 7.829.392€ | 4,38% |
Climate Action O EUR AccLU1951342788 | 7.435.039€ | 4,16% |
CPR Invest B&W Eurp Strat Atnmy2028III€ALU2610516721 | 7.071.000€ | 3,95% |
CPR Invest - B&W Clm Trg 2028 I EUR AccLU2615664518 | 6.952.329€ | 3,89% |
Cpr Alloc. Thematique Resp. Part Z-CFR001400A7V4 | 6.906.746€ | 3,86% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.