CPR Invest Smart Trends

LU1989771529 · CPR Invest Smart Trends A EUR Acc
102,37
2023 €
2,79%
Rentabilidad en el año
3A €
0,66%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
102,37
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+0,66%
Comisión (máxima):
0,700%
ISIN:
LU1989771529
Clases disponibles:
Ver 1 más
Gastos corrientes:
1,090%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

The Compartment’s objective seeks to achieve a positive return in all types of market conditions over a medium-term period (minimum of two years) through a discretionary and flexible management approach by exposing the Compartment to various international bond, money market and equity markets. The allocation of assets is built on the basis of the team's projections on the various markets and according to the level of risk presented by each asset class. The allocation is mainly made through an active selection of UCIs, and/or securities (bonds, money-market instruments, and equities). Investment vehicles incorporating an Environmental, Social and Governance (E, S, and G – or, when taken together, ESG) approach will be preferred and will permanently represent a majority of the Compartment’s net assets. The Management Company integrates the exclusion policy on tobacco and coal companies applied by Amundi.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Euro Short Term Rate
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
789,0M
Patrimonio de la clase
205,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,090%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
Factsheet Institutional
Factsheet
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo CPR Invest Smart Trends:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,67%
Volatilidad
6,44%
Máxima caída
-6,64%
Alpha
4,35
Beta
0,69
Ratio de Sharpe
-0,33
R Cuadrado
92,03
Tracking Error
3,28
Correlación
95,93
Ratio de Información
2,15
Rentabilidad anualizada
0,66%
Volatilidad
4,70%
Máxima caída
-6,80%
Alpha
1,99
Beta
0,66
Ratio de Sharpe
0,20
R Cuadrado
80,46
Tracking Error
3,01
Correlación
89,70
Ratio de Información
0,87
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
2,4%
Salud
Salud
2,3%
Materiales industriales
Industriales
1,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,6%
Otros
Consumo Defensivo
0,7%
Otros
Consumo Cíclico
0,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,5%
Finanzas
Servicios Financieros
0,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,1%
Energía
Energía
0,1%

Exposición regional

País Desarrollado
9,8%
Estados Unidos
5,7%
Zona Euro
2,0%
Reino Unido
0,6%
Mercado Emergente
0,5%
Europa (ex-Zona Euro)
0,5%
Asia Emergente
0,4%
Japón
0,4%
Canadá
0,3%
Asia Desarrollada
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
56,0%
Cash
16,8%
Acciones
10,8%
Otros activos
10,3%
Convertible
6,2%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
4,1%
Mediumcap
3,2%
Giantcap
1,7%
Smallcap
1,0%
Microcap
0,3%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Amundi Rspnb Invest Eurp Credit SRI I2CFR0013455359
91.923.95311,12%
CPR Monétaire ISR ZFR0014006HA6
68.087.6228,24%
CPR Oblig 6 Mois IFR0013215803
42.943.0055,20%
Italy (Republic Of) 1.35%IT0005383309
40.622.6414,92%
Amundi Social Bonds S CFR0013531274
39.133.6634,74%
Amundi Rspnb Invest Eurp High Yd SRI ICFR0013340932
33.966.8404,11%
Amundi US Corp SRI - DR (C)LU1806495575
33.394.2384,04%
United States Treasury Notes 0.25%
28.088.1203,40%
A-F EURO SUB BOND ESG-Z EURLU2132230389
26.344.8483,19%
CPR Oblig 12 Mois IFR0010934042
25.354.5123,07%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.