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Allianz Global Investors Fund - Allianz US Equity Fund

LU1992127610 · Allianz Global Investors Fund - Allianz US Equity Fund AT H EUR
106,22
2022 €
-24,76%
Rentabilidad en el año
3A €
n/d
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
106,22
Valor liquidativo a
Comisiones:
1,800%
ISIN:
LU1992127610
Clases disponibles:
Ver 7 más
Gastos corrientes:
1,850%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

El objetivo del fondo es generar un crecimiento de capital a largo plazo. Invertimos al menos el 70% de los activos del fondo directamente o mediante derivados en valores de renta variable y valores similares de sociedades constituidas en Estados Unidos con una capitalización de mercado no inferior a 500 millones de USD. Además, es posible que invirtamos en otras acciones y valores similares. Puede solicitar el reembolso de acciones de los fondos cada día hábil. Normalmente repartimos los ingresos del fondo cada año.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
S&P 500 TR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
144,8M
Patrimonio de la clase
1,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,850%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
0,050%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Allianz Global Investors Fund - Allianz US Equity Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-22,59%
Volatilidad
21,29%
Máxima caída
-30,87%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-1,28
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
23,4%
Salud
Salud
19,3%
Finanzas
Servicios Financieros
15,3%
Otros
Consumo Cíclico
12,8%
Otros
Consumo Defensivo
7,8%
Materiales industriales
Industriales
6,0%
Energía
Energía
5,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,3%

Exposición regional

País Desarrollado
96,4%
Estados Unidos
93,9%
Europa (ex-Zona Euro)
2,5%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
96,4%
Cash
3,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
52,5%
Largecap
36,7%
Mediumcap
7,3%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Apple Inc
11.614.9488,11%
Microsoft Corp
10.709.2397,47%
Alphabet Inc Class A
6.221.5634,34%
Amazon.com Inc
5.781.1574,04%
Mastercard Inc Class A
4.967.7783,47%
Chevron Corp
4.726.1883,30%
Humana Inc
4.471.5123,12%
Berkshire Hathaway Inc Class B
4.303.2393,00%
Eli Lilly and Co
4.132.1272,88%
Chubb LtdCH0044328745
3.636.4502,54%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
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¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.