Allianz IMAllianz Global Investors Fund - Allianz China A Shares IT EUR
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Allianz Global Investors Fund - Allianz China A Shares
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1997246142 | 62,58€ | — | 0€ | 2,250% | |||
| LU1997246498 | 847,43€ | -15,93% | 4.000.000€ | 1,400% | |||
| LU1997245250 | 984,00$ | -16,03% | — | 1,400% | |||
| LU1997245508 | 9,78$ | -16,15% | — | 1,680% | |||
| LU1997245177 |   1 más Más distribuidores  | 9,40$ | -16,87% | — | 2,250% | ||
| LU1997244873 | 1 más Más distribuidores | 98,11€ | -16,88% | 0€ | 2,250% | ||
| LU1997245417 | 88,84€ | -21,24% | 0€ | 1,680% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI China A Onshore NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
2.545,7M€
Patrimonio de la clase
24,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,290%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
2,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Allianz Global Investors Fund - Allianz China A Shares
Allianz Global Investors Fund - Allianz China A Shares
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1997246142 | 62,58€ | — | 0€ | 2,250% | |||
| LU1997246498 | 847,43€ | -15,93% | 4.000.000€ | 1,400% | |||
| LU1997245250 | 984,00$ | -16,03% | — | 1,400% | |||
| LU1997245508 | 9,78$ | -16,15% | — | 1,680% | |||
| LU1997245177 | 1 más Más distribuidores | 9,40$ | -16,87% | — | 2,250% | ||
| LU1997244873 | 1 más Más distribuidores | 98,11€ | -16,88% | 0€ | 2,250% | ||
| LU1997245417 | 88,84€ | -21,24% | 0€ | 1,680% |
*Rentabilidad anualizada
LU1997246498
Clases disponibles
2024+4,48%
5 años+1,63%
Riesgo6 / 7
Gastos1,290%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Allianz Global Investors Fund - Allianz China A Shares:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-18,00%
Volatilidad
18,71%
Máxima caída
-30,66%
Alpha
-0,53
Beta
1,58
Ratio de Sharpe
-1,45
R Cuadrado
87,21
Tracking Error
9,42
Correlación
93,39
Ratio de Información
0,19
Rentabilidad anualizada
-15,93%
Volatilidad
19,20%
Máxima caída
-53,01%
Alpha
11,08
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
-0,86
R Cuadrado
87,26
Tracking Error
7,10
Correlación
93,42
Ratio de Información
2,08
Rentabilidad anualizada
1,63%
Volatilidad
20,06%
Máxima caída
-53,01%
Alpha
13,26
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
84,78
Tracking Error
7,11
Correlación
92,08
Ratio de Información
2,08
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
20,3%
Servicios Financieros
15,3%
Tecnología
14,7%
Consumo Defensivo
12,6%
Consumo Cíclico
9,1%
Materiales Básicos
8,6%
Salud
5,4%
Servicios Públicos
4,0%
Energía
3,6%
Servicios de Comunicación
2,5%
Exposición regional
Asia Emergente
96,1%
Mercado Emergente
96,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
País Desarrollado
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
96,1%
Cash
3,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
61,8%
Largecap
29,2%
Mediumcap
5,1%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Kweichow Moutai Co Ltd Class ACNE0000018R8 | 167.363.945€ | 6,79% |
China Merchants Bank Co Ltd Class ACNE000001B33 | 125.655.399€ | 5,10% |
CITIC Securities Co Ltd Class ACNE000001DB6 | 98.528.648€ | 4,00% |
Midea Group Co Ltd Class ACNE100001QQ5 | 90.017.404€ | 3,65% |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class ACNE100003662 | 87.245.303€ | 3,54% |
Advanced Micro-fabrication Equipment Inc Class ACNE100003MM9 | 83.794.281€ | 3,40% |
Zijin Mining Group Co Ltd Class ACNE100000B24 | 80.905.550€ | 3,28% |
China Yangtze Power Co Ltd Class ACNE000001G87 | 73.690.814€ | 2,99% |
China Construction Bank Corp Class ACNE100000742 | 65.250.468€ | 2,65% |
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd Class ACNE100003G67 | 62.311.835€ | 2,53% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.