DWS Strategic ESG Allocation Dynamic

LU2001265565 · DWS Strategic ESG Allocation Dynamic RC
118,95
2022 €
-11,61%
Rentabilidad en el año
3A €
4,64%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
118,95
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+4,64%
Comisiones:
0,900%
ISIN:
LU2001265565
Clases disponibles:
Ver 5 más
Gastos corrientes:
0,950%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

This sub-fund promotes environmental and social characteristics and qualifies as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector. The objective of the investment policy of the sub-fund is to achieve a positive mid- to long-term investment performance taking into account the opportunities and risks of the international capital markets. The sub-fund is actively managed and is not managed in reference to a benchmark.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
100,3M
Patrimonio de la clase
0,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,900%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,950%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo DWS Strategic ESG Allocation Dynamic:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-8,89%
Volatilidad
15,48%
Máxima caída
-17,45%
Alpha
-6,17
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,59
R Cuadrado
94,59
Tracking Error
3,61
Correlación
97,26
Ratio de Información
-1,59
Rentabilidad anualizada
4,64%
Volatilidad
14,68%
Máxima caída
-17,45%
Alpha
-1,63
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
94,84
Tracking Error
3,38
Correlación
97,39
Ratio de Información
-0,58
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Salud
Salud
12,9%
Tecnología
Tecnología
12,8%
Finanzas
Servicios Financieros
12,6%
Materiales industriales
Industriales
9,1%
Otros
Consumo Cíclico
8,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
7,1%
Otros
Consumo Defensivo
7,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,2%
Energía
Energía
0,5%

Exposición regional

País Desarrollado
70,5%
Estados Unidos
37,7%
Zona Euro
10,0%
Japón
7,0%
Mercado Emergente
7,0%
Europa (ex-Zona Euro)
6,5%
Reino Unido
5,7%
Asia Emergente
5,4%
Asia Desarrollada
2,8%
Iberoamérica
0,8%
África
0,6%
Oriente Medio
0,5%
Canadá
0,2%
Australasia
0,1%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
77,4%
Bonos
18,4%
Otros activos
2,8%
Cash
1,1%
Convertible
0,3%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
34,3%
Largecap
28,8%
Mediumcap
14,0%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1CIE00BFMNPS42
20.030.60419,77%
Xtrackers MSCI EUROPE ESG ETF 1CIE00BFMNHK08
19.124.81118,88%
Amundi MSCI USA SRI PAB ETF DR CLU1861136247
10.420.56110,29%
Xtrackers MSCI Em Mkt ESG ETF 1CIE00BG370F43
10.074.6129,95%
DWS Invest ESG Euro High Yield XCLU2111936113
6.737.7796,65%
Xtrackers MSCI JAPAN ESG ETF 1CIE00BG36TC12
6.004.3045,93%
Xtrackers ESG $ EM Bd Qual Wtd ETF 1DIE00BD4DX952
4.127.0344,07%
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1CLU0490618542
3.167.3613,13%
Xtrackers MSCI Wld Minimum Vol ETF 1CIE00BL25JN58
2.829.2852,79%
Xtrackers MSCI World Value ETF 1CIE00BL25JM42
2.795.6892,76%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.