DWS Concept DJE Responsible Invest LD

LU2018822143 · DWS Concept DJE Responsible Invest FD
106,22
2022 €
-15,75%
Rentabilidad en el año
3A €
1,30%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
106,22
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+1,30%
Comisiones:
0,700%
ISIN:
LU2018822143
Clases disponibles:
Ver 1 más
Gastos corrientes:
0,750%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
2.000.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

The investment objective of the fund to achieve appropriate appreciation in the fund currency while taking into account the investment risk. The fund is actively managed and is not managed with reference to a benchmark

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
50% EURO STOXX 50 GR EUR, 15% FSE REX 1 Yr TR EUR, 35% MSCI World NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
36,7M
Patrimonio de la clase
2,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,750%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Factsheet

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo DWS Concept DJE Responsible Invest LD:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-13,45%
Volatilidad
14,81%
Máxima caída
-19,34%
Alpha
-5,99
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
-0,89
R Cuadrado
68,70
Tracking Error
8,31
Correlación
82,88
Ratio de Información
-0,75
Rentabilidad anualizada
1,30%
Volatilidad
14,79%
Máxima caída
-20,92%
Alpha
-1,80
Beta
1,28
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
76,93
Tracking Error
7,66
Correlación
87,71
Ratio de Información
-0,19
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
16,7%
Finanzas
Servicios Financieros
13,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
11,2%
Otros
Consumo Defensivo
8,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
5,4%
Otros
Consumo Cíclico
5,2%
Materiales industriales
Industriales
4,7%
Energía
Energía
3,9%
Salud
Salud
3,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,6%

Exposición regional

País Desarrollado
73,3%
Estados Unidos
29,1%
Zona Euro
23,0%
Europa (ex-Zona Euro)
12,4%
Asia Desarrollada
5,1%
Reino Unido
2,1%
Canadá
1,6%
Asia Emergente
1,4%
Mercado Emergente
1,4%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
74,7%
Bonos
22,3%
Cash
3,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
39,0%
Largecap
28,5%
Mediumcap
3,7%
Smallcap
3,6%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Germany (Federal Republic Of)DE0001030708
1.270.9053,52%
Activision Blizzard Inc
1.220.0473,37%
Microsoft Corp
1.122.4163,10%
Alphabet Inc Class C
1.079.8412,99%
Amazon.com Inc
1.068.7442,96%
Equinor ASANO0010096985
1.038.8962,87%
Intuit Inc
1.023.9662,83%
Deutsche Telekom AGDE0005557508
990.9792,74%
Svenska Handelsbanken AB (publ) 0.375%XS1848875172
984.2402,72%
DBS Group Holdings LtdSG1L01001701
932.8282,58%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.