Long Term Investment Fund Natural Resources EUR B Acc
127,32€
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Long Term Investment Fund Natural Resources
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0244072335 |  | 140,92€ | -0,72% | 0€ | 1,500% | ||
| LU0301246939 | 132,36CHF | -0,72% | — | 1,500% | |||
| LU0301247234 | 160,35$ | -0,72% | — | 1,500% | |||
| LU2022172576 | 127,32€ | -1,25% | — | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
S&P Global Natural Resources NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
78,8M€
Patrimonio de la clase
0,1M€
Fecha de inicio
16/09/2019
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,550%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Long Term Investment Fund Natural Resources
Long Term Investment Fund Natural Resources
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0244072335 | | 140,92€ | -0,72% | 0€ | 1,500% | ||
| LU0301246939 | 132,36CHF | -0,72% | — | 1,500% | |||
| LU0301247234 | 160,35$ | -0,72% | — | 1,500% | |||
| LU2022172576 | 127,32€ | -1,25% | — | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU2022172576
Clases disponibles
2025-13,18%
5 años+16,28%
Riesgo7 / 7
Gastos2,550%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Long Term Investment Fund Natural Resources:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-21,48%
Volatilidad
12,52%
Máxima caída
-15,19%
Alpha
-6,58
Beta
0,76
Ratio de Sharpe
-0,81
R Cuadrado
51,98
Tracking Error
9,18
Correlación
72,10
Ratio de Información
-0,53
Rentabilidad anualizada
-1,25%
Volatilidad
19,02%
Máxima caída
-15,19%
Alpha
5,24
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
85,14
Tracking Error
8,45
Correlación
92,27
Ratio de Información
0,51
Rentabilidad anualizada
16,28%
Volatilidad
24,11%
Máxima caída
-15,19%
Alpha
3,82
Beta
1,22
Ratio de Sharpe
0,90
R Cuadrado
80,79
Tracking Error
12,41
Correlación
89,88
Ratio de Información
0,51
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Energía
37,7%
Materiales Básicos
30,1%
Consumo Defensivo
18,1%
Industriales
8,2%
Consumo Cíclico
2,8%
Exposición regional
País Desarrollado
91,7%
Europa (ex-Zona Euro)
28,7%
Canadá
21,9%
Zona Euro
16,0%
Estados Unidos
13,1%
Reino Unido
7,7%
Mercado Emergente
5,3%
Australasia
4,2%
Asia Emergente
3,6%
Iberoamérica
1,6%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
96,9%
Cash
3,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
46,3%
Largecap
31,9%
Smallcap
13,0%
Giantcap
5,8%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
First Quantum Minerals Ltd | 4.672.589€ | 5,48% |
TGS ASANO0003078800 | 4.230.485€ | 4,96% |
Harbour Energy PLCGB00BMBVGQ36 | 3.955.626€ | 4,64% |
Leroy Seafood Group ASANO0003096208 | 3.930.998€ | 4,61% |
Teck Resources Ltd Class B (Sub Voting) | 3.850.749€ | 4,52% |
Atalaya Mining Copper SACY0106002112 | 3.200.662€ | 3,75% |
Occidental Petroleum Corp | 3.082.458€ | 3,62% |
National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR | 3.076.579€ | 3,61% |
EOG Resources Inc | 2.923.926€ | 3,43% |
Grieg Seafood ASANO0010365521 | 2.728.207€ | 3,20% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.