DWS Invest Conservative Opportunities

LU2034326079 · DWS Invest Conservative Opportunities FD
109,89
2022 €
-3,13%
Rentabilidad en el año
3A €
3,08%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
109,89
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+3,08%
Comisiones:
0,650%
ISIN:
LU2034326079
Clases disponibles:
Ver 4 más
Gastos corrientes:
0,130%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
2.000.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

This sub-fund promotes environmental and social characteristics and qualifies as product in accordance with article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). While the sub-fund does not have as its objective a sustainable investment, it will invest a minimum proportion of its assets in sustainable investments as defined by article 2 (17) SFDR. The objective of the investment policy of the sub-fund is to achieve an above-average return. The sub-fund is actively managed and is not managed in reference to a benchmark.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
No benchmark
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.212,9M
Patrimonio de la clase
3,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,650%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,130%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Factsheet
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo DWS Invest Conservative Opportunities:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,20%
Volatilidad
3,72%
Máxima caída
-6,00%
Alpha
-3,47
Beta
0,03
Ratio de Sharpe
-1,03
R Cuadrado
0,45
Tracking Error
8,14
Correlación
6,69
Ratio de Información
0,97
Rentabilidad anualizada
3,08%
Volatilidad
4,97%
Máxima caída
-6,00%
Alpha
4,12
Beta
0,50
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
34,45
Tracking Error
5,02
Correlación
58,69
Ratio de Información
1,00
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Salud
Salud
6,6%
Tecnología
Tecnología
6,3%
Finanzas
Servicios Financieros
5,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,5%
Materiales industriales
Industriales
4,0%
Otros
Consumo Defensivo
2,5%
Otros
Consumo Cíclico
1,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,3%
Energía
Energía
0,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,6%

Exposición regional

País Desarrollado
35,5%
Estados Unidos
20,9%
Zona Euro
9,2%
Japón
1,4%
Europa (ex-Zona Euro)
1,4%
Reino Unido
1,2%
Asia Desarrollada
0,7%
Canadá
0,5%
Australasia
0,2%
Mercado Emergente
0,1%
Asia Emergente
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
37,2%
Bonos
27,2%
Cash
26,3%
Otros activos
8,9%
Convertible
0,3%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
17,1%
Largecap
15,3%
Mediumcap
3,1%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
DWS Concept Kaldemorgen IC100LU2061969395
222.548.58418,06%
DWS ESG Dynamic Opportunities SCDE000DWS2ND0
199.360.21716,18%
THEAM Quant-Cross Asset Hi Foc M EUR CapLU2346216455
96.067.9527,80%
DWS Invest Euro High Yield Corp RCLU1506496410
91.490.6347,43%
Xtrackers IE Physical Gold ETCDE000A2T0VU5
60.623.9574,92%
Xtrackers II EUR High Yld CorpoRtBdETF1CLU1109943388
47.631.5713,87%
United States Treasury Notes 0.25%
32.534.5852,64%
United States Treasury Notes 0.375%
32.542.2412,64%
DWS Invest Top Dividend ICLU1472572954
30.414.9292,47%
Xtrackers MSCI Wld Minimum Vol ETF 1CIE00BL25JN58
26.999.4502,19%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.