DWS Invest Conservative Opportunities FD
110,62€
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DWS Invest - Conservative Opportunities
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2034326079 | 110,62€ | 0,63% | 2.000.000€ | 0,650% | |||
| LU2034326236 | 108,03€ | 0,15% | 0€ | 0,950% | |||
| LU2034326152 |  | 110,18€ | 0,15% | 0€ | 0,950% | ||
| LU2161839753 | 105,16€ | -0,03% | — | 1,150% | |||
| LU2034326319 |  | 107,08€ | -0,05% | 0€ | 1,150% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
No benchmark
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
891,3M€
Patrimonio de la clase
3,4M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,650%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,130%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
DWS Invest - Conservative Opportunities
DWS Invest - Conservative Opportunities
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2034326079 | 110,62€ | 0,63% | 2.000.000€ | 0,650% | |||
| LU2034326236 | 108,03€ | 0,15% | 0€ | 0,950% | |||
| LU2034326152 | | 110,18€ | 0,15% | 0€ | 0,950% | ||
| LU2161839753 | 105,16€ | -0,03% | — | 1,150% | |||
| LU2034326319 | | 107,08€ | -0,05% | 0€ | 1,150% |
*Rentabilidad anualizada
LU2034326079
Clases disponibles
2024+0,55%
Riesgo3 / 7
Gastos0,130%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo DWS Invest - Conservative Opportunities:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,58%
Volatilidad
4,01%
Máxima caída
-2,23%
Alpha
-2,14
Beta
0,50
Ratio de Sharpe
-0,24
R Cuadrado
37,52
Tracking Error
3,96
Correlación
61,26
Ratio de Información
-0,86
Rentabilidad anualizada
0,63%
Volatilidad
3,99%
Máxima caída
-6,00%
Alpha
0,57
Beta
0,30
Ratio de Sharpe
-0,00
R Cuadrado
22,70
Tracking Error
5,53
Correlación
47,64
Ratio de Información
0,36
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
5,8%
Salud
4,4%
Servicios Financieros
3,6%
Servicios de Comunicación
2,4%
Consumo Cíclico
2,3%
Industriales
1,6%
Servicios Públicos
1,1%
Consumo Defensivo
0,8%
Materiales Básicos
0,6%
Inmobiliario
0,4%
Energía
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
23,0%
Estados Unidos
15,6%
Zona Euro
5,0%
Japón
1,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,7%
Reino Unido
0,3%
Asia Desarrollada
0,3%
Canadá
0,2%
Australasia
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
63,5%
Acciones
22,9%
Otros activos
9,6%
Cash
3,5%
Convertible
0,6%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
11,1%
Giantcap
10,5%
Mediumcap
1,3%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
DWS ESG Dynamic Opportunities SCDE000DWS2ND0 | 103.801.147€ | 11,80% |
DWS Concept Kaldemorgen IC100LU2061969395 | 101.899.875€ | 11,58% |
Xtrackers Eurz Govt Bd ETF 1DLU0643975591 | 97.446.305€ | 11,08% |
DWS Invest Euro High Yield Corp RCLU1506496410 | 78.588.632€ | 8,93% |
THEAM Quant-Cross Asset Hi Foc M EUR CapLU2346216455 | 72.765.161€ | 8,27% |
Xtrackers IE Physical Gold ETCDE000A2T0VU5 | 67.211.695€ | 7,64% |
iShares Core € Corp Bond ETF EUR DistIE00B3F81R35 | 62.174.483€ | 7,07% |
Xtrackers EUR Corporate Bd ETF 1CLU0478205379 | 56.237.260€ | 6,39% |
United States Treasury Notes 2.875% | 39.966.070€ | 4,54% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE000BU0E063 | 34.618.500€ | 3,93% |
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.