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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
51,5M€
Patrimonio de la clase
34,9M€
Fecha de inicio
23/10/2019
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,660%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
EdR Fund II - NEXT
EdR Fund II - NEXT
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2038612490 | 133,89€ | 2,96% | 1€ | 0,850% | |||
| LU2038612573 | 128,61$ | 2,95% | — | 0,850% | |||
| LU2038611765 | 129,70€ | 2,43% | 1€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU2038611765
Clases disponibles
2025-10,17%
5 años+6,02%
Riesgo6 / 7
Gastos2,660%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo EdR Fund II - NEXT:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,85%
Volatilidad
12,98%
Máxima caída
-14,80%
Alpha
-9,35
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
-0,53
R Cuadrado
89,68
Tracking Error
3,76
Correlación
94,70
Ratio de Información
-2,45
Rentabilidad anualizada
2,43%
Volatilidad
16,28%
Máxima caída
-14,80%
Alpha
-6,58
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
-0,05
R Cuadrado
94,02
Tracking Error
4,81
Correlación
96,96
Ratio de Información
-1,38
Rentabilidad anualizada
6,02%
Volatilidad
15,26%
Máxima caída
-24,30%
Alpha
-6,67
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
91,56
Tracking Error
5,61
Correlación
95,69
Ratio de Información
-1,12
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
26,9%
Industriales
22,2%
Salud
19,7%
Consumo Cíclico
4,9%
Servicios Públicos
4,8%
Servicios de Comunicación
4,4%
Materiales Básicos
3,1%
Servicios Financieros
3,0%
Consumo Defensivo
1,6%
Inmobiliario
0,6%
Energía
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
88,0%
Estados Unidos
50,7%
Zona Euro
18,5%
Europa (ex-Zona Euro)
6,7%
Mercado Emergente
3,7%
Asia Desarrollada
3,7%
Asia Emergente
3,2%
Japón
3,1%
Reino Unido
2,9%
Canadá
1,1%
Australasia
1,1%
Iberoamérica
0,5%
Oriente Medio
0,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
91,7%
Otros activos
6,1%
Cash
2,2%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
31,2%
Mediumcap
27,4%
Giantcap
25,3%
Smallcap
6,1%
Microcap
1,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Candriam Equities L Oncology R EUR CapLU1864483166 | 4.525.235€ | 8,58% |
EdRF Big Data I EURLU1244894231 | 3.715.438€ | 7,04% |
Allianz Global Artfcl Intlgc WT EURLU1548499711 | 3.658.218€ | 6,94% |
BNP Paribas Green Tigers Priv EUR CapLU0823438733 | 3.196.730€ | 6,06% |
Blackrock Global Funds -Sustainable Energy Fund I2 Eur AccLU0368234703 | 3.190.468€ | 6,05% |
BNP Paribas Climate Change I CLU0406802768 | 2.723.604€ | 5,16% |
Pictet - Robotics I EURLU1279334053 | 2.614.775€ | 4,96% |
FirstTrustNasdaqClnEdgeSmrtGrdInfrasETFAIE000J80JTL1 | 2.235.156€ | 4,24% |
BNP Paribas Smart Food I CapLU1165137651 | 2.141.890€ | 4,06% |
BNP Paribas Aqua I CLU1165135952 | 1.624.582€ | 3,08% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.