EDR Fund II - NEXT

LU2038611765 · EDR Fund II - NEXT A EUR
119,38
2023 €
4,74%
Rentabilidad en el año
3A €
3,10%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
119,38
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+3,10%
Comisión (máxima):
1,500% + 0,000%
ISIN:
LU2038611765
Clases disponibles:
Ver 2 más
Gastos corrientes:
2,660%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

The objective of the Sub-Fund is to outperform its benchmark over a recommended investment period of five years by investing mainly indirectly in global equities involved in the environmental transition, technological disruption or societal transformation. This thematic fund is built around 3 structural trends: environmental transition, technological disruption and societal transformation. The management expertise is based on its ability to identify the best themes, select underlying funds and securities and structure its allocation. The allocation within each of the 3 trends mentioned above will be made dynamically between a core, a satellite and an opportunistic pillar, each pillar reflecting the investment manager’s convictions on a different time horizon.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI World NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
114,5M
Patrimonio de la clase
56,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,660%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Prospectus
Factsheet
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo EDR Fund II - NEXT:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-7,83%
Volatilidad
21,89%
Máxima caída
-22,36%
Alpha
-8,78
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
-1,04
R Cuadrado
91,98
Tracking Error
7,40
Correlación
95,90
Ratio de Información
-1,28
Rentabilidad anualizada
3,10%
Volatilidad
19,52%
Máxima caída
-22,40%
Alpha
-3,40
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,25
R Cuadrado
92,30
Tracking Error
6,35
Correlación
96,07
Ratio de Información
-0,57
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
22,7%
Tecnología
Tecnología
22,6%
Salud
Salud
12,2%
Otros
Consumo Cíclico
6,0%
Otros
Consumo Defensivo
5,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,9%
Finanzas
Servicios Financieros
4,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,2%
Energía
Energía
0,6%

Exposición regional

País Desarrollado
84,5%
Estados Unidos
47,2%
Zona Euro
18,5%
Europa (ex-Zona Euro)
4,1%
Asia Desarrollada
4,1%
Mercado Emergente
4,1%
Reino Unido
3,7%
Japón
3,7%
Asia Emergente
3,4%
Canadá
1,6%
Australasia
1,5%
Iberoamérica
0,7%
Oriente Medio
0,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
88,6%
Otros activos
8,0%
Cash
3,4%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
-0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
29,7%
Largecap
28,7%
Giantcap
20,0%
Smallcap
8,3%
Microcap
1,7%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Bgf Sustainable Energy I2 Acc EurLU0368234703
9.813.1908,01%
CPR Invest Education I EUR AccLU1861294582
9.129.2887,45%
BNP Paribas Green Tigers Priv EUR CapLU0823438733
8.963.7267,32%
EdRF Big Data I EURLU1244894231
7.993.0376,52%
Candriam Eqs L Onclgy Impct R EUR CapLU1864483166
7.893.1776,44%
Pictet - Robotics HI EURLU1279334723
7.643.9436,24%
BNP Paribas Climate Impact I CLU0406802768
6.128.8995,00%
BNP Paribas Smart Food I CapLU1165137651
5.710.5384,66%
Allianz Global Artfcl Intlgc RT H2EURLU1677195031
5.586.0894,56%
Wellington FinTech EUR N AcIE00BKKJBP83
5.493.9334,48%
Datos a
Cargando...

Otros fondos de Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

Más fondos de Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) ordenados por rentabilidad a 3 años.

Más en RV Global Cap. Flexible

Más fondos de la categoría RV Global Cap. Flexible ordenados por rentabilidad a 3 años.

Puntuación y opiniones

Este producto aún no ha recibido ninguna opinión. Sé el primero en escribir la tuya para ayudar al resto de usuarios a tomar mejores decisiones financieras.

Preguntas relacionadas

Este producto aún no ha recibido ninguna pregunta. Sé el primero en escribir la tuya para ayudar al resto de usuarios a tomar mejores decisiones financieras.

Consulta nuestra guía rápida de fondos

Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.