Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)
Datos clave
Distribución de rentabilidades
Distribución de las rentabilidades
en el año
en el año
a 12 meses
a 36 meses
a 60 meses
Todos los fondos de Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)
Fondos de inversión de Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) ordenados por rentabilidad a 3 años.
Fondo patrocinado
Edmond de Rothschild Fund - China
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1160365760 | 118,09€ | 16,57% | 5.000.000€ | 0,550% | |||
| LU1160366222 | 161,04€ | 16,44% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU1227091755 | 109,43$ | 16,44% | — | 0,750% | |||
| LU1160366651 | 210,61€ | 16,42% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU1160366065 | 274,59€ | 16,34% | 500.000€ | 0,850% | |||
| LU1781816456 | 109,31€ | 16,17% | 0€ | 1,450% | |||
| LU1790342981 | 115,64$ | 16,16% | — | 1,450% | |||
| LU2213974103 | 78,48$ | 15,28% | — | 1,700% | |||
| LU1160367469 | 133,64$ | 15,27% | — | 1,700% | |||
| LU1160365091 | 375,09€ | 15,27% | 0€ | 1,700% | |||
| LU1160365505 | 196,90€ | 14,72% | 0€ | 2,100% | |||
| LU1160365257 | 115,72$ | 14,71% | — | 2,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU1160365505
Clases disponibles
2025+22,06%
5 años-3,39%
Riesgo7 / 7
Gastos2,880%
Fondo patrocinado
EdR Fund Big Data
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2053387994 | 200,28€ | 19,34% | 5.000.000€ | 0,550% | |||
| LU2490074718 | 179,19$ | 16,22% | — | 0,500% | |||
| LU2225826366 | 163,35€ | 16,22% | 15.000.000€ | 0,500% | |||
| LU1244895048 | 304,86$ | 15,92% | — | 0,550% | |||
| LU1244894827 | 389,15€ | 15,92% | 5.000.000€ | 0,550% | |||
| LU1244894587 | 252,24€ | 15,69% | 500.000€ | 0,850% | |||
| LU1904152284 | 226,34$ | 15,53% | — | 0,750% | |||
| LU1244894231 | 363,81€ | 15,49% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU1244894314 | 379,14$ | 15,48% | — | 0,750% | |||
| LU1781816530 | 246,32€ | 15,23% | 0€ | 1,100% | |||
| LU1790340936 | 233,53$ | 15,22% | — | 1,100% | |||
| LU1790341074 | 231,87$ | 15,22% | — | 1,100% | |||
| LU1781816613 | 244,51€ | 15,20% | 0€ | 1,100% | |||
| LU1244893852 | 284,68CHF | 14,43% | — | 1,600% | |||
| LU1244893779 | 344,88$ | 14,42% | — | 1,600% | |||
| LU1244893696 | 332,81€ | 14,42% | 1€ | 1,600% | |||
| LU1380777133 | 234,81€ | 14,42% | 0€ | 1,600% | |||
| LU1244895394 | 325,86€ | 13,92% | 0€ | 2,100% | |||
| LU2794506712 | 101,59€ | — | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU1244895477 | 146,97$ | — | — | 2,100% | |||
| LU1244895121 | 118,24CHF | — | — | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
LU1244893696
Clases disponibles
2025+5,21%
5 años+15,17%
Riesgo5 / 7
Gastos2,160%
Fondo patrocinado
Visionfund - Europe Opportunities
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2057855236 | 188,88€ | 12,92% | 20.000.000€ | 1,050% | |||
| LU2050436166 | 156,69€ | 12,38% | 500.000€ | 1,150% | |||
| LU2050435861 | 161,59€ | 12,26% | 500.000€ | 1,150% | |||
| LU2050434625 | 157,47€ | 11,81% | 1€ | 1,650% | |||
| LU2050434971 | 198,25$ | 7,94% | — | 1,650% |
*Rentabilidad anualizada
LU2050434625
Clases disponibles
2025+13,72%
5 años+10,96%
Riesgo5 / 7
Gastos1,870%
Fondo patrocinado
Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1103294747 | 156,12$ | 12,95% | — | 0,750% | |||
| LU1103294663 | 182,27€ | 12,95% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU1103295637 | 219,51€ | 12,87% | 500.000€ | 0,850% | |||
| LU1161527111 | 175,28€ | 12,67% | 5.000.000€ | 0,550% | |||
| LU1781815136 | 119,62€ | 12,23% | 0€ | 1,450% | |||
| LU1790342551 | 146,80$ | 12,23% | — | 1,450% | |||
| LU1103293939 | 162,50$ | 11,28% | — | 1,700% | |||
| LU1103293855 | 214,18€ | 11,28% | 0€ | 1,700% | |||
| LU1103294234 | 149,82€ | 11,28% | 0€ | 1,700% | |||
| LU1103296106 | 128,56$ | 10,89% | — | 2,100% | |||
| LU1103296015 | 160,14€ | 10,84% | 0€ | 2,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU1103296015
Clases disponibles
2025+14,26%
5 años+1,38%
Riesgo6 / 7
Gastos3,120%
Fondo patrocinado
EdR Fund II - NEXT
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2038612490 | 157,26€ | 10,28% | 1€ | 0,850% | |||
| LU2038612573 | 154,84$ | 10,28% | — | 0,850% | |||
| LU2038611765 | 152,04€ | 9,76% | 1€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU2038611765
Clases disponibles
2025+5,30%
5 años+5,43%
Riesgo6 / 7
Gastos2,660%
Fondo patrocinado
Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1160364102 | 11.497,96€ | 9,31% | 10.000.000€ | 0,250% | |||
| LU1160364797 | 11.033,07€ | 9,16% | 500.000€ | 0,400% | |||
| LU1160362742 | 21.136,81€ | 9,09% | 500.000€ | 0,400% | |||
| LU1564424882 | 116,48€ | 8,83% | 500.000€ | 0,600% | |||
| LU1781816373 | 121,74€ | 8,59% | 0€ | 0,850% | |||
| LU1160363047 | 110,83€ | 8,44% | 0€ | 1,000% | |||
| LU1160363633 | 442,51€ | 8,42% | 0€ | 1,000% | |||
| LU1160363989 | 164,40€ | 8,13% | 0€ | 1,300% | |||
| LU1160363476 | 1.620,81$ | 4,47% | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU1160363989
Clases disponibles
2025+3,79%
5 años+3,27%
Riesgo3 / 7
Gastos1,530%
Fondo patrocinado
EdR Fund Human Capital
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2331765912 | 116,07€ | 7,45% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU2221885390 | 116,86$ | 7,39% | — | 0,750% | |||
| LU2221885473 | 122,96€ | 7,38% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU2221885804 | 120,94€ | 7,22% | 500.000€ | 0,850% | |||
| LU2221884740 | 116,02$ | 7,20% | — | 0,900% | |||
| LU2221884823 | 127,78€ | 7,18% | 0€ | 0,900% | |||
| LU2221884310 | 117,63€ | 6,53% | 0€ | 1,500% | |||
| LU2221884666 | 109,25€ | 6,52% | 0€ | 1,500% | |||
| LU2221884237 | 110,10$ | 6,52% | — | 1,500% | |||
| LU2331766050 | 107,75€ | 6,14% | 0€ | 1,850% |
*Rentabilidad anualizada
LU2221884310
Clases disponibles
2025-0,23%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos2,040%
Fondo patrocinado
Edmond de Rothschild Fund - Income Europe
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1726327858 | 121,86€ | 7,97% | 25.000.000€ | 0,400% | |||
| LU2199443735 | 120,90€ | 7,80% | 10.000.000€ | 0,450% | |||
| LU0992632371 | 149,10€ | 7,60% | 500.000€ | 0,650% | |||
| LU1781814329 | 118,16€ | 7,31% | 0€ | 0,900% | |||
| LU2388496833 | 105,18CHF | 7,23% | — | 0,650% | |||
| LU1726327932 | 102,86€ | 7,11% | 10.000.000€ | 0,450% | |||
| LU0992632454 | 106,28€ | 6,94% | 500.000€ | 0,650% | |||
| LU0992632538 | 137,85€ | 6,90% | 0€ | 1,300% | |||
| LU2199442687 | 102,54CHF | 6,54% | — | 1,300% | |||
| LU1276000236 | 114,75€ | 6,50% | 0€ | 1,700% | |||
| LU0992632611 | 105,23€ | 6,38% | 0€ | 1,300% | |||
| LU2199443222 | 118,70$ | 3,37% | — | 1,300% | |||
| LU2199443495 | 109,44$ | 2,82% | — | 1,300% |
*Rentabilidad anualizada
LU1276000236
Clases disponibles
2025+5,28%
5 años+3,34%
Riesgo4 / 7
Gastos1,960%
Fondo patrocinado
EdR Fund Bond Allocation
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1648209044 | 99,24£ | 7,84% | — | 0,400% | |||
| LU1426150451 | 102,40£ | 7,57% | — | 0,400% | |||
| LU1426149362 | 99,93£ | 7,19% | — | 0,800% | |||
| LU1426148984 | 117,39£ | 6,90% | — | 0,800% | |||
| LU1981742973 | 107,37€ | 6,40% | 80.000.000€ | 0,350% | |||
| LU1426150964 | 116,46€ | 6,31% | 20.000.000€ | 0,400% | |||
| LU1648208582 | 97,54€ | 6,31% | 20.000.000€ | 0,400% | |||
| LU1161526659 | 127,30€ | 6,10% | 500.000€ | 0,600% | |||
| LU1648208822 | 87,69CHF | 6,07% | — | 0,400% | |||
| LU1161526733 | 95,20€ | 6,04% | 500.000€ | 0,400% | |||
| LU1161526816 | 14.772,50€ | 6,04% | 500.000€ | 0,400% | |||
| LU1426151186 | 105,25CHF | 5,99% | — | 0,400% | |||
| LU1426150881 | 103,04CHF | 5,79% | — | 0,600% | |||
| LU1781816704 | 108,92€ | 5,77% | 0€ | 0,600% | |||
| LU1873123290 | 98,50€ | 5,77% | 0€ | 0,600% | |||
| LU1426149875 | 114,22CHF | 5,77% | — | 0,400% | |||
| LU1161526907 | 137,50€ | 5,56% | 0€ | 0,800% | |||
| LU1161527038 | 237,82€ | 5,56% | 0€ | 0,800% | |||
| LU1161526576 | 135,72€ | 5,54% | 0€ | 1,000% | |||
| LU1426149289 | 86,71CHF | 5,33% | — | 0,800% | |||
| LU1426148802 | 109,03CHF | 5,29% | — | 0,800% | |||
| LU1832174707 | 106,57€ | 5,14% | 0€ | 1,400% | |||
| LU1648208749 | 101,14$ | 2,41% | — | 0,400% | |||
| LU1426149792 | 147,22$ | 2,26% | — | 0,400% | |||
| LU1426150295 | 111,54$ | 2,23% | — | 0,400% | |||
| LU1790341827 | 124,43$ | 2,01% | — | 0,600% | |||
| LU1426148711 | 142,05$ | 1,80% | — | 0,800% | |||
| LU1426149107 | 106,76$ | 1,76% | — | 0,800% | |||
| LU1161526493 | 145,02$ | 1,73% | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU1161527038
Clases disponibles
2025+2,84%
5 años+1,13%
Riesgo3 / 7
Gastos1,140%
Fondo patrocinado
Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1080014969 | 96,26£ | 5,92% | — | 0,750% | |||
| LU1080014373 | 113,55£ | 5,80% | — | 0,750% | |||
| LU1080014530 | 107,59€ | 5,06% | 500.000€ | 0,375% | |||
| LU1080014704 | 91,76CHF | 4,81% | — | 0,375% | |||
| LU1781815482 | 99,59€ | 4,73% | 0€ | 0,650% | |||
| LU1080015008 | 86,68€ | 4,63% | 0€ | 0,750% | |||
| LU1080014290 | 167,82€ | 4,63% | 0€ | 0,750% | |||
| LU1080014886 | 76,38CHF | 4,42% | — | 0,750% | |||
| LU1080014456 | 89,97CHF | 4,38% | — | 0,750% | |||
| LU1749392509 | 119,24$ | 2,03% | — | 0,375% | |||
| LU1749392335 | 115,80$ | 1,61% | — | 0,750% | |||
| LU1749392418 | 103,06$ | 1,56% | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU1080014290
Clases disponibles
2025+5,37%
5 años-1,58%
Riesgo3 / 7
Gastos1,120%
Fondo patrocinado
Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1005539025 | 122,54€ | 4,72% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1022721374 | 84,88CHF | 4,67% | — | 0,500% | |||
| LU1005537912 | 129,38€ | 4,48% | 0€ | 1,000% | |||
| LU1005539538 | 97,22€ | 4,34% | 0€ | 1,300% | |||
| LU1005538308 | 96,97CHF | 4,21% | — | 1,000% | |||
| LU1005538217 | 152,41$ | 1,08% | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU1005539538
Clases disponibles
2025+6,08%
5 años+0,37%
Riesgo4 / 7
Gastos1,970%
Fondo patrocinado
Edmond de Rothschild Fund - US Value
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1170683400 | 125,30€ | 3,76% | 5.000.000€ | 0,550% | |||
| LU1207314599 | 117,68€ | 3,58% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU1103304561 | 195,48€ | 3,51% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU1103303670 | 186,72€ | 2,66% | 0€ | 1,700% | |||
| LU1170683665 | 234,70$ | 1,03% | — | 0,550% | |||
| LU1103304645 | 304,04€ | 1,02% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU1170684127 | 143,97€ | 1,01% | 5.000.000€ | 0,550% | |||
| LU1170683236 | 180,61€ | 1,00% | 5.000.000€ | 0,550% | |||
| LU1103304132 | 410,58€ | 0,79% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU1103304215 | 332,18$ | 0,79% | — | 0,750% | |||
| LU1103305295 | 505,06€ | 0,73% | 500.000€ | 0,850% | |||
| LU1781815219 | 156,43€ | 0,05% | 0€ | 1,450% | |||
| LU1790342635 | 154,39$ | 0,05% | — | 1,450% | |||
| LU1103303241 | 314,22$ | -0,14% | — | 1,700% | |||
| LU1103303167 | 312,65€ | -0,14% | 0€ | 1,700% | |||
| LU1103303753 | 274,42€ | -0,15% | 0€ | 1,700% | |||
| LU1103305881 | 234,85$ | -0,60% | — | 2,100% | |||
| LU1103305709 | 424,18€ | -0,60% | 0€ | 2,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU1103305709
Clases disponibles
2025-7,03%
5 años+14,06%
Riesgo6 / 7
Gastos2,840%
Fondo patrocinado
Edmond de Rothschild Fund - Healthcare
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1160356850 | 153,79€ | -0,92% | 5.000.000€ | 0,550% | |||
| LU1223160331 | 170,26$ | -1,41% | — | 0,750% | |||
| LU1160357403 | 507,72€ | -1,41% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU1160357155 | 447,92€ | -1,51% | 500.000€ | 0,850% | |||
| LU1790343872 | 105,75$ | -1,51% | — | 1,450% | |||
| LU1781815995 | 169,45€ | -1,55% | 0€ | 1,450% | |||
| LU1160358047 | 311,85$ | -2,38% | — | 1,700% | |||
| LU1160356009 | 1.344,32€ | -2,38% | 0€ | 1,700% | |||
| LU1160356694 | 430,60€ | -2,77% | 0€ | 2,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU1160356694
Clases disponibles
2025-2,88%
5 años+2,85%
Riesgo5 / 7
Gastos2,720%
Fondo patrocinado
EDR Fund II - SIGNATURE DEFENSIVE (EUR)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2871028879 | 103,01€ | — | 1€ | 0,750% | |||
| LU2871028101 | 103,05€ | — | 500.000€ | 0,600% | |||
| LU2871028010 | 102,23CHF | — | — | 0,600% | |||
| LU2871027988 | 101,88$ | — | — | 0,600% | |||
| LU2871027806 | 103,05€ | — | 500.000€ | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU2871028879
Clases disponibles
Fondo patrocinado
VisionFund - US Equity Small and Mid Cap
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2446291994 | 98,56€ | — | — | 0,900% | |||
| LU2446291648 | 127,97$ | — | — | 0,900% | |||
| LU2446290913 | 115,05$ | — | — | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU2446291648
Clases disponibles
2025-6,67%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos1,090%
Fondo patrocinado
VisionFund - US Equity LC Quantcore
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2646645940 | 122,28$ | — | — | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
LU2646645940
Clase única
2025+3,18%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,920%
Fondo patrocinado
Edmond de Rothschild Fund - Em Climate Bonds
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2658582874 | 107,00€ | — | 1€ | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU2658582874
Clase única
2025+4,08%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos1,010%
Fondo patrocinado
EdR Fund II - Signature Balanced (EUR)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2871029091 | 106,26€ | — | 500.000€ | 0,800% | |||
| LU2871029257 | 106,08€ | — | 1€ | 1,000% | |||
| LU2871029174 | 106,03€ | — | 1€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU2871029257
Clases disponibles
2025+7,43%
5 años—
Riesgo3 / 7
Fondo patrocinado
EdR Fund II - Signature Balanced (USD)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2871027715 | 111,95$ | — | — | 1,000% | |||
| LU2871029844 | 112,18$ | — | — | 0,800% | |||
| LU2871030008 | 111,94$ | — | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU2871027715
Clases disponibles
2025+1,75%
5 años—
Riesgo3 / 7
Fondo patrocinado
VisionFund - Global Real Estate Equities Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2915529601 | 107,87$ | — | — | 0,475% |
*Rentabilidad anualizada
LU2915529601
Clase única