Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)
Datos clave
Distribución de rentabilidades
Distribución de las rentabilidades
en el año
en el año
a 12 meses
a 36 meses
a 60 meses
Todos los fondos de Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)
Fondos de inversión de Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) ordenados por rentabilidad a 3 años.
Fondo patrocinado
EdR Fund Big Data
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2053387994 | 202,85€ | 20,13% | 5.000.000€ | 0,550% | |||
| LU2490074718 | 181,25$ | 16,55% | — | 0,500% | |||
| LU2225826366 | 163,95€ | 16,55% | 15.000.000€ | 0,500% | |||
| LU1244895048 | 308,41$ | 16,25% | — | 0,550% | |||
| LU1244894827 | 390,63€ | 16,25% | 5.000.000€ | 0,550% | |||
| LU1244894587 | 253,23€ | 16,02% | 500.000€ | 0,850% | |||
| LU1904152284 | 228,98$ | 15,85% | — | 0,750% | |||
| LU1244894231 | 365,22€ | 15,82% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU1244894314 | 383,57$ | 15,79% | — | 0,750% | |||
| LU1781816530 | 247,30€ | 15,54% | 0€ | 1,100% | |||
| LU1790340936 | 236,29$ | 15,54% | — | 1,100% | |||
| LU1790341074 | 234,61$ | 15,53% | — | 1,100% | |||
| LU1781816613 | 245,27€ | 15,48% | 0€ | 1,100% | |||
| LU1244893696 | 334,26€ | 14,75% | 1€ | 1,600% | |||
| LU1244893779 | 349,07$ | 14,74% | — | 1,600% | |||
| LU1244893852 | 288,17CHF | 14,74% | — | 1,600% | |||
| LU1380777133 | 235,83€ | 14,73% | 0€ | 1,600% | |||
| LU1244895394 | 327,36€ | 14,24% | 0€ | 2,100% | |||
| LU2794506712 | 101,98€ | — | 0€ | 0,750% | |||
| LU1244895477 | 148,79$ | — | — | 2,100% | |||
| LU1244895121 | 119,63CHF | — | — | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
LU1244893696
Clases disponibles
2025+5,66%
5 años+15,83%
Riesgo5 / 7
Gastos2,160%
Fondo patrocinado
Visionfund - Europe Opportunities
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2057855236 | 188,25€ | 14,54% | 20.000.000€ | 1,050% | |||
| LU2050436166 | 156,20€ | 13,92% | 500.000€ | 1,150% | |||
| LU2050435861 | 161,08€ | 13,80% | 500.000€ | 1,150% | |||
| LU2050434625 | 157,02€ | 13,34% | 1€ | 1,650% | |||
| LU2050434971 | 197,53$ | 8,98% | — | 1,650% |
*Rentabilidad anualizada
LU2050434625
Clases disponibles
2025+13,40%
5 años+10,45%
Riesgo5 / 7
Gastos1,870%
Fondo patrocinado
EdR Fund II - NEXT
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2038612490 | 154,87€ | 8,61% | 1€ | 0,850% | |||
| LU2038612573 | 153,67$ | 8,61% | — | 0,850% | |||
| LU2038611765 | 149,76€ | 8,10% | 1€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU2038611765
Clases disponibles
2025+3,72%
5 años+5,60%
Riesgo6 / 7
Gastos2,660%
Fondo patrocinado
Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1160364102 | 11.500,53€ | 8,95% | 10.000.000€ | 0,250% | |||
| LU1160364797 | 11.036,32€ | 8,80% | 500.000€ | 0,400% | |||
| LU1160362742 | 21.143,12€ | 8,73% | 500.000€ | 0,400% | |||
| LU1564424882 | 116,53€ | 8,50% | 500.000€ | 0,600% | |||
| LU1781816373 | 121,80€ | 8,24% | 0€ | 0,850% | |||
| LU1160363047 | 110,89€ | 8,08% | 0€ | 1,000% | |||
| LU1160363633 | 442,78€ | 8,06% | 0€ | 1,000% | |||
| LU1160363989 | 164,52€ | 7,78% | 0€ | 1,300% | |||
| LU1160363476 | 1.620,41$ | 3,71% | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU1160363989
Clases disponibles
2025+3,86%
5 años+3,36%
Riesgo3 / 7
Gastos1,530%
Fondo patrocinado
Edmond de Rothschild Fund - China
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1160365760 | 119,95€ | 9,09% | 5.000.000€ | 0,550% | |||
| LU1160366222 | 163,59€ | 8,99% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU1227091755 | 111,94$ | 8,97% | — | 0,750% | |||
| LU1160366651 | 213,94€ | 8,95% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU1160366065 | 278,94€ | 8,87% | 500.000€ | 0,850% | |||
| LU1781816456 | 111,05€ | 8,71% | 0€ | 1,450% | |||
| LU1790342981 | 118,30$ | 8,70% | — | 1,450% | |||
| LU2213974103 | 80,32$ | 7,88% | — | 1,700% | |||
| LU1160367469 | 136,77$ | 7,87% | — | 1,700% | |||
| LU1160365091 | 381,24€ | 7,87% | 0€ | 1,700% | |||
| LU1160365505 | 200,18€ | 7,36% | 0€ | 2,100% | |||
| LU1160365257 | 118,47$ | 7,34% | — | 2,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU1160365505
Clases disponibles
2025+24,10%
5 años-2,35%
Riesgo7 / 7
Gastos2,880%
Fondo patrocinado
Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1103294663 | 176,49€ | 9,08% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU1103294747 | 152,22$ | 9,08% | — | 0,750% | |||
| LU1103295637 | 212,56€ | 9,00% | 500.000€ | 0,850% | |||
| LU1161527111 | 169,75€ | 8,81% | 5.000.000€ | 0,550% | |||
| LU1781815136 | 115,87€ | 8,38% | 0€ | 1,450% | |||
| LU1790342551 | 143,19$ | 8,38% | — | 1,450% | |||
| LU1103293939 | 158,58$ | 7,47% | — | 1,700% | |||
| LU1103293855 | 207,57€ | 7,47% | 0€ | 1,700% | |||
| LU1103294234 | 145,19€ | 7,46% | 0€ | 1,700% | |||
| LU1103296106 | 125,48$ | 7,09% | — | 2,100% | |||
| LU1103296015 | 155,23€ | 7,04% | 0€ | 2,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU1103296015
Clases disponibles
2025+10,75%
5 años+1,47%
Riesgo6 / 7
Gastos3,120%
Fondo patrocinado
Edmond de Rothschild Fund - Income Europe
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1726327858 | 121,27€ | 8,48% | 25.000.000€ | 0,400% | |||
| LU2199443735 | 120,33€ | 8,32% | 10.000.000€ | 0,450% | |||
| LU0992632371 | 148,41€ | 8,12% | 500.000€ | 0,650% | |||
| LU1781814329 | 117,63€ | 7,83% | 0€ | 0,900% | |||
| LU1726327932 | 102,37€ | 7,62% | 10.000.000€ | 0,450% | |||
| LU0992632454 | 105,79€ | 7,46% | 500.000€ | 0,650% | |||
| LU0992632538 | 137,26€ | 7,42% | 0€ | 1,300% | |||
| LU1276000236 | 114,29€ | 7,01% | 0€ | 1,700% | |||
| LU2388496833 | 104,85CHF | 7,00% | — | 0,650% | |||
| LU0992632611 | 104,78€ | 6,89% | 0€ | 1,300% | |||
| LU2199442687 | 102,26CHF | 6,31% | — | 1,300% | |||
| LU2199443222 | 118,07$ | 3,09% | — | 1,300% | |||
| LU2199443495 | 108,86$ | 2,55% | — | 1,300% |
*Rentabilidad anualizada
LU1276000236
Clases disponibles
2025+4,85%
5 años+3,05%
Riesgo4 / 7
Gastos1,960%
Fondo patrocinado
EdR Fund Human Capital
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2331765912 | 115,51€ | 6,71% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU2221885390 | 117,11$ | 6,65% | — | 0,750% | |||
| LU2221885473 | 122,37€ | 6,64% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU2221884740 | 116,28$ | 6,46% | — | 0,900% | |||
| LU2221884823 | 127,18€ | 6,44% | 0€ | 0,900% | |||
| LU2221885804 | 120,37€ | 6,41% | 500.000€ | 0,850% | |||
| LU2221884666 | 108,78€ | 5,79% | 0€ | 1,500% | |||
| LU2221884237 | 110,39$ | 5,79% | — | 1,500% | |||
| LU2221884310 | 117,11€ | 5,79% | 0€ | 1,500% | |||
| LU2331766050 | 107,30€ | 5,41% | 0€ | 1,850% |
*Rentabilidad anualizada
LU2221884310
Clases disponibles
2025-0,67%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos2,040%
Fondo patrocinado
EdR Fund Bond Allocation
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1648209044 | 98,43£ | 7,56% | — | 0,400% | |||
| LU1426150451 | 101,58£ | 7,29% | — | 0,400% | |||
| LU1426149362 | 99,15£ | 6,90% | — | 0,800% | |||
| LU1426148984 | 116,47£ | 6,62% | — | 0,800% | |||
| LU1981742973 | 106,58€ | 5,71% | 80.000.000€ | 0,350% | |||
| LU1648208582 | 96,84€ | 5,62% | 20.000.000€ | 0,400% | |||
| LU1426150964 | 115,61€ | 5,62% | 20.000.000€ | 0,400% | |||
| LU1161526659 | 126,39€ | 5,42% | 500.000€ | 0,600% | |||
| LU1161526733 | 94,52€ | 5,35% | 500.000€ | 0,400% | |||
| LU1161526816 | 14.667,19€ | 5,35% | 500.000€ | 0,400% | |||
| LU1781816704 | 108,16€ | 5,09% | 0€ | 0,600% | |||
| LU1873123290 | 97,81€ | 5,08% | 0€ | 0,600% | |||
| LU1161526907 | 136,55€ | 4,87% | 0€ | 0,800% | |||
| LU1161527038 | 236,17€ | 4,87% | 0€ | 0,800% | |||
| LU1161526576 | 134,78€ | 4,85% | 0€ | 1,000% | |||
| LU1648208822 | 87,17CHF | 4,58% | — | 0,400% | |||
| LU1426151186 | 104,63CHF | 4,51% | — | 0,400% | |||
| LU1832174707 | 105,86€ | 4,46% | 0€ | 1,400% | |||
| LU1426150881 | 102,45CHF | 4,31% | — | 0,600% | |||
| LU1426149875 | 113,56CHF | 4,28% | — | 0,400% | |||
| LU1426149289 | 86,23CHF | 3,85% | — | 0,800% | |||
| LU1426148802 | 108,42CHF | 3,80% | — | 0,800% | |||
| LU1648208749 | 100,30$ | 1,33% | — | 0,400% | |||
| LU1426149792 | 146,01$ | 1,18% | — | 0,400% | |||
| LU1426150295 | 110,62$ | 1,14% | — | 0,400% | |||
| LU1790341827 | 123,43$ | 0,93% | — | 0,600% | |||
| LU1426148711 | 140,92$ | 0,73% | — | 0,800% | |||
| LU1426149107 | 105,91$ | 0,69% | — | 0,800% | |||
| LU1161526493 | 143,88$ | 0,67% | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU1161527038
Clases disponibles
2025+2,13%
5 años+1,05%
Riesgo3 / 7
Gastos1,330%
Fondo patrocinado
Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1005539025 | 122,59€ | 4,77% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1005537912 | 129,44€ | 4,53% | 0€ | 1,000% | |||
| LU1005539538 | 97,28€ | 4,40% | 0€ | 1,300% | |||
| LU1022721374 | 85,02CHF | 3,99% | — | 0,500% | |||
| LU1005538308 | 97,16CHF | 3,53% | — | 1,000% | |||
| LU1005538217 | 152,32$ | 0,38% | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU1005539538
Clases disponibles
2025+6,14%
5 años+0,34%
Riesgo4 / 7
Gastos1,970%
Fondo patrocinado
Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1080014969 | 95,39£ | 6,13% | — | 0,750% | |||
| LU1080014373 | 112,53£ | 6,00% | — | 0,750% | |||
| LU1080014530 | 106,73€ | 4,50% | 500.000€ | 0,375% | |||
| LU1781815482 | 98,80€ | 4,17% | 0€ | 0,650% | |||
| LU1080015008 | 86,01€ | 4,08% | 0€ | 0,750% | |||
| LU1080014290 | 166,52€ | 4,07% | 0€ | 0,750% | |||
| LU1080014704 | 91,15CHF | 3,52% | — | 0,375% | |||
| LU1080014886 | 75,89CHF | 3,14% | — | 0,750% | |||
| LU1080014456 | 89,39CHF | 3,10% | — | 0,750% | |||
| LU1749392509 | 118,12$ | 0,73% | — | 0,375% | |||
| LU1749392335 | 114,73$ | 0,31% | — | 0,750% | |||
| LU1749392418 | 102,11$ | 0,27% | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU1080014290
Clases disponibles
2025+4,56%
5 años-1,68%
Riesgo3 / 7
Gastos1,120%
Fondo patrocinado
Edmond de Rothschild Fund - US Value
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1170683400 | 127,19€ | 6,77% | 5.000.000€ | 0,550% | |||
| LU1207314599 | 119,47€ | 6,60% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU1103304561 | 198,42€ | 6,54% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU1103303670 | 189,62€ | 5,65% | 0€ | 1,700% | |||
| LU1170683665 | 237,81$ | 3,22% | — | 0,550% | |||
| LU1103304645 | 305,97€ | 3,21% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU1170684127 | 144,87€ | 3,20% | 5.000.000€ | 0,550% | |||
| LU1170683236 | 181,75€ | 3,19% | 5.000.000€ | 0,550% | |||
| LU1103304132 | 413,20€ | 2,98% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU1103304215 | 336,63$ | 2,98% | — | 0,750% | |||
| LU1103305295 | 508,29€ | 2,91% | 500.000€ | 0,850% | |||
| LU1790342635 | 156,53$ | 2,22% | — | 1,450% | |||
| LU1781815219 | 157,49€ | 2,22% | 0€ | 1,450% | |||
| LU1103303241 | 318,58$ | 2,02% | — | 1,700% | |||
| LU1103303753 | 276,31€ | 2,02% | 0€ | 1,700% | |||
| LU1103303167 | 314,79€ | 2,02% | 0€ | 1,700% | |||
| LU1103305881 | 238,18$ | 1,56% | — | 2,100% | |||
| LU1103305709 | 427,23€ | 1,56% | 0€ | 2,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU1103305709
Clases disponibles
2025-6,36%
5 años+14,20%
Riesgo6 / 7
Gastos2,840%
Fondo patrocinado
Edmond de Rothschild Fund - Healthcare
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1160356850 | 154,75€ | -0,13% | 5.000.000€ | 0,550% | |||
| LU1223160331 | 172,56$ | -0,63% | — | 0,750% | |||
| LU1160357403 | 511,04€ | -0,63% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU1160357155 | 450,88€ | -0,73% | 500.000€ | 0,850% | |||
| LU1781815995 | 170,57€ | -0,77% | 0€ | 1,450% | |||
| LU1790343872 | 107,02$ | -0,78% | — | 1,450% | |||
| LU1160358047 | 316,25$ | -1,60% | — | 1,700% | |||
| LU1160356009 | 1.353,87€ | -1,60% | 0€ | 1,700% | |||
| LU1160356694 | 433,76€ | -1,99% | 0€ | 2,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU1160356694
Clases disponibles
2025-2,17%
5 años+2,96%
Riesgo5 / 7
Gastos2,720%
Fondo patrocinado
EDR Fund II - SIGNATURE DEFENSIVE (EUR)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2871028879 | 102,16€ | — | 1€ | 0,750% | |||
| LU2871028101 | 102,18€ | — | 500.000€ | 0,600% | |||
| LU2871028010 | 101,73CHF | — | — | 0,600% | |||
| LU2871027988 | 101,24$ | — | — | 0,600% | |||
| LU2871027806 | 102,18€ | — | 500.000€ | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU2871028879
Clases disponibles
Fondo patrocinado
VisionFund - US Equity Small and Mid Cap
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2446291994 | 97,83€ | — | — | 0,900% | |||
| LU2446291648 | 126,82$ | — | — | 0,900% | |||
| LU2446290913 | 114,05$ | — | — | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU2446291648
Clases disponibles
2025-8,23%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos1,090%
Fondo patrocinado
VisionFund - US Equity LC Quantcore
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2646645940 | 121,34$ | — | — | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
LU2646645940
Clase única
2025+1,60%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,920%
Fondo patrocinado
Edmond de Rothschild Fund - Em Climate Bonds
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2658582874 | 106,68€ | — | 1€ | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU2658582874
Clase única
2025+3,76%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos1,010%
Fondo patrocinado
EdR Fund II - Signature Balanced (EUR)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2871029091 | 105,31€ | — | 500.000€ | 0,800% | |||
| LU2871029257 | 105,15€ | — | 1€ | 1,000% | |||
| LU2871029174 | 105,10€ | — | 1€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU2871029257
Clases disponibles
2025+6,49%
5 años—
Riesgo3 / 7
Fondo patrocinado
EdR Fund II - Signature Balanced (USD)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2871027715 | 111,21$ | — | — | 1,000% | |||
| LU2871029844 | 111,43$ | — | — | 0,800% | |||
| LU2871030008 | 111,21$ | — | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU2871027715
Clases disponibles
2025+0,29%
5 años—
Riesgo3 / 7
Fondo patrocinado
VisionFund - Global Real Estate Equities Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2915529601 | 105,56$ | — | — | 0,475% |
*Rentabilidad anualizada
LU2915529601
Clase única