Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)
Datos clave
Distribución de rentabilidades
Distribución de las rentabilidades
en el año
en el año
a 12 meses
a 36 meses
a 60 meses
Todos los fondos de Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)
Fondos de inversión de Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) ordenados por rentabilidad a 3 años.
Fondo patrocinado
EdR Fund Big Data
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2225826366 | 158,86€ | 13,21% | 15.000.000€ | 0,500% | |||
| LU2490074718 | 172,99$ | 13,20% | — | 0,500% | |||
| LU2053387994 | 191,08€ | 12,98% | 5.000.000€ | 0,550% | |||
| LU1244895048 | 294,00$ | 12,91% | — | 0,550% | |||
| LU1244894827 | 378,04€ | 12,91% | 5.000.000€ | 0,550% | |||
| LU1244894231 | 353,28€ | 12,78% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU1244894314 | 365,47$ | 12,78% | — | 0,750% | |||
| LU1904152284 | 218,18$ | 12,76% | — | 0,750% | |||
| LU1244894587 | 244,84€ | 12,69% | 500.000€ | 0,850% | |||
| LU1781816530 | 238,96€ | 12,52% | 0€ | 1,100% | |||
| LU1790340936 | 224,89$ | 12,52% | — | 1,100% | |||
| LU1790341074 | 223,29$ | 12,51% | — | 1,100% | |||
| LU1781816613 | 237,21€ | 12,51% | 0€ | 1,100% | |||
| LU1244893852 | 272,69CHF | 11,72% | — | 1,600% | |||
| LU1244893779 | 331,07$ | 11,72% | — | 1,600% | |||
| LU1380777133 | 227,07€ | 11,71% | 0€ | 1,600% | |||
| LU1244893696 | 321,84€ | 11,71% | 1€ | 1,600% | |||
| LU1244895394 | 314,46€ | 11,19% | 0€ | 2,100% | |||
| LU2794506712 | 98,65€ | — | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU1244895477 | 140,79$ | — | — | 2,100% | |||
| LU1244895121 | 113,78CHF | — | — | 0,550% | |||
| LU3059557879 | 97,70£ | — | — | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1244893696
Clases disponibles
2026-3,34%
5 años+8,77%
Riesgo5 / 7
Gastos2,070%
Fondo patrocinado
Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1103294747 | 161,63$ | 13,58% | — | 0,750% | |||
| LU1103294663 | 190,24€ | 13,57% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU1781815136 | 124,53€ | 12,85% | 0€ | 1,450% | |||
| LU1103295637 | 222,50€ | 12,40% | 500.000€ | 0,850% | |||
| LU1103293939 | 167,20$ | 11,89% | — | 1,700% | |||
| LU1103294234 | 155,42€ | 11,89% | 0€ | 1,700% | |||
| LU1103293855 | 222,18€ | 11,89% | 0€ | 1,700% | |||
| LU1103296106 | 132,08$ | 11,50% | — | 2,100% | |||
| LU1103296015 | 165,85€ | 11,44% | 0€ | 2,100% | |||
| LU1161527111 | 172,05€ | 10,67% | 5.000.000€ | 0,550% | |||
| LU1790342551 | 144,96$ | 10,24% | — | 1,450% |
*Rentabilidad anualizada
LU1103296015
Clases disponibles
2026+3,87%
5 años-0,19%
Riesgo4 / 7
Gastos2,640%
Fondo patrocinado
EdR Fund II - NEXT
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2038612573 | 152,66$ | 9,13% | — | 0,850% | |||
| LU2038612490 | 156,19€ | 9,13% | 1€ | 0,850% | |||
| LU2038611765 | 150,75€ | 8,65% | 1€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU2038611765
Clases disponibles
2026-0,42%
5 años+2,77%
Riesgo4 / 7
Gastos2,510%
Fondo patrocinado
Visionfund - Europe Opportunities
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2057855236 | 192,29€ | 8,77% | 20.000.000€ | 1,050% | |||
| LU2050436166 | 159,21€ | 8,28% | 500.000€ | 1,150% | |||
| LU2050435861 | 164,18€ | 8,17% | 500.000€ | 1,150% | |||
| LU2050434625 | 159,64€ | 7,71% | 1€ | 1,650% | |||
| LU2050434971 | 202,36$ | 7,10% | — | 1,650% |
*Rentabilidad anualizada
LU2050434625
Clases disponibles
2026-2,31%
5 años+8,30%
Riesgo5 / 7
Gastos1,880%
Fondo patrocinado
Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1160364102 | 11.438,72€ | 7,11% | 10.000.000€ | 0,250% | |||
| LU1160364797 | 10.969,18€ | 6,95% | 500.000€ | 0,400% | |||
| LU1160362742 | 21.014,56€ | 6,93% | 500.000€ | 0,400% | |||
| LU1564424882 | 115,71€ | 6,73% | 500.000€ | 0,600% | |||
| LU1781816373 | 120,78€ | 6,39% | 0€ | 0,850% | |||
| LU1160363633 | 438,75€ | 6,23% | 0€ | 1,000% | |||
| LU1160363047 | 109,88€ | 6,23% | 0€ | 1,000% | |||
| LU1160363989 | 162,83€ | 5,96% | 0€ | 1,300% | |||
| LU1160363476 | 1.647,63$ | 4,76% | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU1160363989
Clases disponibles
2026-1,42%
5 años+1,92%
Riesgo3 / 7
Gastos1,490%
Fondo patrocinado
Edmond de Rothschild Fund - US Value
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1170683400 | 130,77€ | 7,38% | 5.000.000€ | 0,550% | |||
| LU1170683665 | 247,98$ | 7,37% | — | 0,550% | |||
| LU1170684127 | 153,35€ | 7,34% | 5.000.000€ | 0,550% | |||
| LU1170683236 | 192,37€ | 7,34% | 5.000.000€ | 0,550% | |||
| LU1207314599 | 123,04€ | 7,30% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU1103304561 | 204,28€ | 7,22% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU1103304645 | 323,59€ | 7,14% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU1103304215 | 350,65$ | 7,12% | — | 0,750% | |||
| LU1103304132 | 436,96€ | 7,12% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU1103305295 | 537,32€ | 7,05% | 500.000€ | 0,850% | |||
| LU1103303670 | 194,65€ | 6,38% | 0€ | 1,700% | |||
| LU1790342635 | 162,50$ | 6,33% | — | 1,450% | |||
| LU1781815219 | 165,98€ | 6,33% | 0€ | 1,450% | |||
| LU1103303753 | 291,05€ | 6,15% | 0€ | 1,700% | |||
| LU1103303167 | 331,59€ | 6,15% | 0€ | 1,700% | |||
| LU1103303241 | 330,55$ | 6,15% | — | 1,700% | |||
| LU1103305881 | 246,50$ | 5,64% | — | 2,100% | |||
| LU1103305709 | 448,87€ | 5,64% | 0€ | 2,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU1103305709
Clases disponibles
2026+7,02%
5 años+6,21%
Riesgo5 / 7
Gastos2,620%
Fondo patrocinado
Edmond de Rothschild Fund - Income Europe
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1726327858 | 121,79€ | 7,06% | 25.000.000€ | 0,400% | |||
| LU2199443735 | 120,76€ | 6,90% | 10.000.000€ | 0,450% | |||
| LU0992632371 | 148,81€ | 6,70% | 500.000€ | 0,650% | |||
| LU2388496833 | 103,90CHF | 6,59% | — | 0,650% | |||
| LU1781814329 | 117,80€ | 6,41% | 0€ | 0,900% | |||
| LU1726327932 | 100,34€ | 6,21% | 10.000.000€ | 0,450% | |||
| LU0992632454 | 103,74€ | 6,05% | 500.000€ | 0,650% | |||
| LU0992632538 | 137,20€ | 6,00% | 0€ | 1,300% | |||
| LU2199442687 | 101,01CHF | 5,90% | — | 1,300% | |||
| LU1276000236 | 114,04€ | 5,61% | 0€ | 1,700% | |||
| LU0992632611 | 102,88€ | 5,48% | 0€ | 1,300% | |||
| LU2199443222 | 118,95$ | 5,22% | — | 1,300% | |||
| LU2199443495 | 107,52$ | 3,58% | — | 1,300% |
*Rentabilidad anualizada
LU1276000236
Clases disponibles
2026-0,59%
5 años+2,16%
Riesgo3 / 7
Gastos2,040%
Fondo patrocinado
EdR Fund Bond Allocation
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1648209044 | 98,40£ | 7,04% | — | 0,400% | |||
| LU1426150451 | 101,56£ | 6,78% | — | 0,400% | |||
| LU1426149362 | 98,53£ | 6,28% | — | 0,800% | |||
| LU1426148984 | 116,16£ | 6,10% | — | 0,800% | |||
| LU1981742973 | 105,78€ | 4,91% | 80.000.000€ | 0,350% | |||
| LU1648208582 | 96,06€ | 4,81% | 20.000.000€ | 0,400% | |||
| LU1426150964 | 114,67€ | 4,81% | 20.000.000€ | 0,400% | |||
| LU1648208822 | 85,46CHF | 4,77% | — | 0,400% | |||
| LU1161526659 | 125,25€ | 4,60% | 500.000€ | 0,600% | |||
| LU1161526816 | 14.546,45€ | 4,55% | 500.000€ | 0,400% | |||
| LU1161526733 | 93,75€ | 4,53% | 500.000€ | 0,400% | |||
| LU1426150881 | 100,29CHF | 4,47% | — | 0,600% | |||
| LU1426149875 | 111,26CHF | 4,44% | — | 0,400% | |||
| LU1873123290 | 96,87€ | 4,29% | 0€ | 0,600% | |||
| LU1781816704 | 107,12€ | 4,27% | 0€ | 0,600% | |||
| LU1161526907 | 135,18€ | 4,08% | 0€ | 0,800% | |||
| LU1161527038 | 233,79€ | 4,08% | 0€ | 0,800% | |||
| LU1426149289 | 84,36CHF | 4,04% | — | 0,800% | |||
| LU1161526576 | 133,22€ | 4,04% | 0€ | 1,000% | |||
| LU1426148802 | 106,03CHF | 3,98% | — | 0,800% | |||
| LU1648208749 | 100,28$ | 3,98% | — | 0,400% | |||
| LU1426149792 | 145,97$ | 3,84% | — | 0,400% | |||
| LU1426150295 | 110,52$ | 3,76% | — | 0,400% | |||
| LU1832174707 | 104,45€ | 3,65% | 0€ | 1,400% | |||
| LU1790341827 | 123,23$ | 3,56% | — | 0,600% | |||
| LU1426148711 | 140,61$ | 3,37% | — | 0,800% | |||
| LU1426149107 | 105,61$ | 3,31% | — | 0,800% | |||
| LU1161526493 | 143,33$ | 3,30% | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU1161527038
Clases disponibles
2026-1,74%
5 años+0,21%
Riesgo3 / 7
Gastos1,040%
Fondo patrocinado
Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1022721374 | 83,62CHF | 4,58% | — | 0,500% | |||
| LU1005539025 | 121,89€ | 4,39% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1005537912 | 128,55€ | 4,15% | 0€ | 1,000% | |||
| LU1005538308 | 95,35CHF | 4,11% | — | 1,000% | |||
| LU1005539538 | 96,56€ | 4,02% | 0€ | 1,300% | |||
| LU1005538217 | 152,52$ | 3,44% | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU1005539538
Clases disponibles
2026-1,37%
5 años+0,07%
Riesgo3 / 7
Gastos1,960%
Fondo patrocinado
EdR Fund Human Capital
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2221885390 | 103,61$ | 4,52% | — | 0,750% | |||
| LU2221885473 | 109,91€ | 4,51% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU2331765912 | 103,75€ | 4,49% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU2221885804 | 108,06€ | 4,40% | 500.000€ | 0,850% | |||
| LU2221884823 | 114,13€ | 4,31% | 0€ | 0,900% | |||
| LU2221884740 | 102,78$ | 4,31% | — | 0,900% | |||
| LU2221884310 | 104,81€ | 3,69% | 0€ | 1,500% | |||
| LU2221884666 | 97,33€ | 3,68% | 0€ | 1,500% | |||
| LU2221884237 | 97,30$ | 3,68% | — | 1,500% | |||
| LU2331766050 | 95,87€ | 3,32% | 0€ | 1,850% |
*Rentabilidad anualizada
LU2221884310
Clases disponibles
2026-6,22%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos1,990%
Fondo patrocinado
Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1080014969 | 94,20£ | 4,56% | — | 0,750% | |||
| LU1080014373 | 111,13£ | 4,44% | — | 0,750% | |||
| LU1080014704 | 88,46CHF | 2,62% | — | 0,375% | |||
| LU1080014530 | 104,70€ | 2,62% | 500.000€ | 0,375% | |||
| LU1781815482 | 96,79€ | 2,30% | 0€ | 0,650% | |||
| LU1749392509 | 116,98$ | 2,27% | — | 0,375% | |||
| LU1080014886 | 73,52CHF | 2,25% | — | 0,750% | |||
| LU1080015008 | 84,21€ | 2,20% | 0€ | 0,750% | |||
| LU1080014456 | 86,58CHF | 2,20% | — | 0,750% | |||
| LU1080014290 | 163,04€ | 2,20% | 0€ | 0,750% | |||
| LU1749392335 | 113,41$ | 1,84% | — | 0,750% | |||
| LU1749392418 | 100,93$ | 1,80% | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU1080014290
Clases disponibles
2026-1,85%
5 años-2,05%
Riesgo3 / 7
Gastos1,090%
Fondo patrocinado
Edmond de Rothschild Fund - China
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1160365760 | 97,19€ | 1,06% | 5.000.000€ | 0,550% | |||
| LU1160366222 | 132,47€ | 0,99% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU1160366651 | 173,24€ | 0,96% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU1227091755 | 89,28$ | 0,95% | — | 0,750% | |||
| LU1160366065 | 225,77€ | 0,85% | 500.000€ | 0,850% | |||
| LU1790342981 | 94,26$ | 0,72% | — | 1,450% | |||
| LU1781816456 | 89,83€ | 0,72% | 0€ | 1,450% | |||
| LU2213974103 | 63,77$ | -0,05% | — | 1,700% | |||
| LU1160367469 | 108,59$ | -0,05% | — | 1,700% | |||
| LU1160365091 | 307,29€ | -0,05% | 0€ | 1,700% | |||
| LU1160365505 | 160,98€ | -0,54% | 0€ | 2,100% | |||
| LU1160365257 | 93,84$ | -0,54% | — | 2,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU1160365505
Clases disponibles
2026-9,34%
5 años-8,62%
Riesgo5 / 7
Gastos2,620%
Fondo patrocinado
Edmond de Rothschild Fund - Healthcare
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1160356850 | 151,85€ | 0,60% | 5.000.000€ | 0,550% | |||
| LU1223160331 | 166,41$ | 0,09% | — | 0,750% | |||
| LU1160357403 | 500,31€ | 0,09% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU1160357155 | 441,20€ | -0,01% | 500.000€ | 0,850% | |||
| LU1790343872 | 103,30$ | -0,01% | — | 1,450% | |||
| LU1781815995 | 166,88€ | -0,05% | 0€ | 1,450% | |||
| LU1160358047 | 303,57$ | -0,89% | — | 1,700% | |||
| LU1160356009 | 1.319,33€ | -0,89% | 0€ | 1,700% | |||
| LU1160356694 | 421,90€ | -1,29% | 0€ | 2,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU1160356694
Clases disponibles
2026-4,89%
5 años+0,98%
Riesgo4 / 7
Gastos2,580%