Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)
Datos clave
Distribución de rentabilidades
Distribución de las rentabilidades
en el año
en el año
a 12 meses
a 36 meses
a 60 meses
Todos los fondos de Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)
Fondos de inversión de Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) ordenados por rentabilidad a 3 años.
Fondo patrocinado
EdR Fund Big Data
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2053387994 | 203,55€ | 16,10% | 5.000.000€ | 0,550% | |||
| LU2490074718 | 182,71$ | 14,96% | — | 0,500% | |||
| LU2225826366 | 165,88€ | 14,96% | 15.000.000€ | 0,500% | |||
| LU1244895048 | 310,76$ | 14,66% | — | 0,550% | |||
| LU1244894827 | 395,06€ | 14,66% | 5.000.000€ | 0,550% | |||
| LU1244894587 | 256,01€ | 14,43% | 500.000€ | 0,850% | |||
| LU1244894231 | 369,29€ | 14,30% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU1244894314 | 386,43$ | 14,30% | — | 0,750% | |||
| LU1904152284 | 230,69$ | 14,28% | — | 0,750% | |||
| LU1790340936 | 237,96$ | 14,04% | — | 2,000% | |||
| LU1781816530 | 249,97€ | 14,04% | 0€ | 2,000% | |||
| LU1790341074 | 236,26$ | 14,04% | — | 2,000% | |||
| LU1781816613 | 248,13€ | 14,01% | 0€ | 1,100% | |||
| LU1244893779 | 351,11$ | 13,24% | — | 1,600% | |||
| LU1244893852 | 291,89CHF | 13,24% | — | 1,600% | |||
| LU1380777133 | 238,09€ | 13,24% | 0€ | 1,600% | |||
| LU1244893696 | 337,45€ | 13,24% | 1€ | 1,600% | |||
| LU1244895394 | 330,22€ | 12,71% | 0€ | 2,100% | |||
| LU2794506712 | 103,12€ | — | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU1244895477 | 149,54$ | — | — | 2,100% | |||
| LU1244895121 | 121,39CHF | — | — | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
LU1244893696
Clases disponibles
2025+6,67%
5 años+12,45%
Riesgo5 / 7
Gastos2,160%
Fondo patrocinado
Visionfund - Europe Opportunities
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2057855236 | 193,14€ | 10,21% | 20.000.000€ | 1,050% | |||
| LU2050436166 | 160,14€ | 9,68% | 500.000€ | 1,150% | |||
| LU2050435861 | 165,15€ | 9,57% | 500.000€ | 1,150% | |||
| LU2050434625 | 160,84€ | 9,10% | 1€ | 1,650% | |||
| LU2050434971 | 203,02$ | 7,22% | — | 1,650% |
*Rentabilidad anualizada
LU2050434625
Clases disponibles
2025+16,16%
5 años+10,14%
Riesgo5 / 7
Gastos1,870%
Fondo patrocinado
Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1103294747 | 154,55$ | 9,89% | — | 0,750% | |||
| LU1103294663 | 180,24€ | 9,89% | 500.000€ | 2,000% | |||
| LU1103295637 | 217,03€ | 9,81% | 500.000€ | 2,000% | |||
| LU1161527111 | 173,28€ | 9,62% | 5.000.000€ | 0,550% | |||
| LU1790342551 | 145,25$ | 9,19% | — | 1,450% | |||
| LU1781815136 | 118,21€ | 9,19% | 0€ | 1,450% | |||
| LU1103293939 | 160,60$ | 8,27% | — | 1,700% | |||
| LU1103293855 | 211,46€ | 8,27% | 0€ | 1,700% | |||
| LU1103294234 | 147,91€ | 8,27% | 0€ | 1,700% | |||
| LU1103296106 | 127,01$ | 7,88% | — | 2,100% | |||
| LU1103296015 | 158,03€ | 7,83% | 0€ | 2,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU1103296015
Clases disponibles
2025+12,75%
5 años-0,23%
Riesgo6 / 7
Gastos3,120%
Fondo patrocinado
EdR Fund II - NEXT
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2038612490 | 156,72€ | 7,86% | 1€ | 0,850% | |||
| LU2038612573 | 154,94$ | 7,86% | — | 0,850% | |||
| LU2038611765 | 151,46€ | 7,36% | 1€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU2038611765
Clases disponibles
2025+4,90%
5 años+4,48%
Riesgo6 / 7
Gastos2,660%
Fondo patrocinado
Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1160364102 | 11.543,83€ | 7,63% | 10.000.000€ | 0,250% | |||
| LU1160364797 | 11.075,17€ | 7,48% | 500.000€ | 0,400% | |||
| LU1160362742 | 21.217,48€ | 7,43% | 500.000€ | 0,400% | |||
| LU1564424882 | 116,90€ | 7,23% | 500.000€ | 0,600% | |||
| LU1781816373 | 122,13€ | 6,91% | 0€ | 0,850% | |||
| LU1160363047 | 111,17€ | 6,76% | 0€ | 1,000% | |||
| LU1160363633 | 443,87€ | 6,74% | 0€ | 1,000% | |||
| LU1160363989 | 164,86€ | 6,46% | 0€ | 1,300% | |||
| LU1160363476 | 1.629,38$ | 4,67% | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU1160363989
Clases disponibles
2025+4,08%
5 años+2,44%
Riesgo3 / 7
Gastos1,530%
Fondo patrocinado
Edmond de Rothschild Fund - Income Europe
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1726327858 | 121,52€ | 6,53% | 25.000.000€ | 2,000% | |||
| LU2199443735 | 120,54€ | 6,37% | 10.000.000€ | 0,450% | |||
| LU0992632371 | 148,63€ | 6,17% | 500.000€ | 0,650% | |||
| LU1781814329 | 117,75€ | 5,88% | 0€ | 0,900% | |||
| LU1726327932 | 102,55€ | 5,68% | 10.000.000€ | 0,450% | |||
| LU0992632454 | 105,95€ | 5,52% | 500.000€ | 0,650% | |||
| LU0992632538 | 137,31€ | 5,48% | 0€ | 1,300% | |||
| LU2388496833 | 104,56CHF | 5,32% | — | 0,650% | |||
| LU1276000236 | 114,26€ | 5,09% | 0€ | 1,700% | |||
| LU0992632611 | 104,82€ | 4,97% | 0€ | 1,300% | |||
| LU2199442687 | 101,87CHF | 4,64% | — | 1,300% | |||
| LU2199443222 | 118,49$ | 3,69% | — | 1,300% | |||
| LU2199443495 | 109,25$ | 3,16% | — | 1,300% |
*Rentabilidad anualizada
LU1276000236
Clases disponibles
2025+4,83%
5 años+2,42%
Riesgo4 / 7
Gastos1,960%
Fondo patrocinado
EdR Fund Human Capital
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2331765912 | 111,15€ | 4,96% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU2221885390 | 112,28$ | 4,95% | — | 0,750% | |||
| LU2221885473 | 117,75€ | 4,93% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU2221885804 | 115,81€ | 4,82% | 500.000€ | 0,850% | |||
| LU2221884740 | 111,44$ | 4,73% | — | 0,900% | |||
| LU2221884823 | 122,34€ | 4,72% | 0€ | 0,900% | |||
| LU2221884666 | 104,54€ | 4,11% | 0€ | 1,500% | |||
| LU2221884310 | 112,55€ | 4,11% | 0€ | 1,500% | |||
| LU2221884237 | 105,70$ | 4,11% | — | 1,500% | |||
| LU2331766050 | 103,06€ | 3,74% | 0€ | 1,850% |
*Rentabilidad anualizada
LU2221884310
Clases disponibles
2025-4,54%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos2,040%
Fondo patrocinado
Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1005539025 | 122,74€ | 4,35% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1005537912 | 129,54€ | 4,11% | 0€ | 1,000% | |||
| LU1005539538 | 97,34€ | 3,98% | 0€ | 1,300% | |||
| LU1022721374 | 84,80CHF | 3,81% | — | 0,500% | |||
| LU1005538308 | 96,84CHF | 3,36% | — | 1,000% | |||
| LU1005538217 | 152,94$ | 2,18% | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU1005539538
Clases disponibles
2025+6,21%
5 años+0,05%
Riesgo4 / 7
Gastos1,970%
Fondo patrocinado
EdR Fund Bond Allocation
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1648209044 | 99,55£ | 5,49% | — | 0,400% | |||
| LU1426150451 | 102,69£ | 5,25% | — | 0,400% | |||
| LU1426151186 | 105,04CHF | 4,83% | — | 0,400% | |||
| LU1426149362 | 99,79£ | 4,74% | — | 0,800% | |||
| LU1981742973 | 107,46€ | 4,65% | 80.000.000€ | 0,350% | |||
| LU1426148984 | 117,60£ | 4,58% | — | 0,800% | |||
| LU1648208582 | 97,62€ | 4,56% | 20.000.000€ | 0,400% | |||
| LU1426150964 | 116,54€ | 4,56% | 20.000.000€ | 0,400% | |||
| LU1161526659 | 127,37€ | 4,35% | 500.000€ | 0,600% | |||
| LU1161526816 | 14.775,09€ | 4,31% | 500.000€ | 0,400% | |||
| LU1161526733 | 95,21€ | 4,31% | 500.000€ | 0,400% | |||
| LU1781816704 | 108,91€ | 4,04% | 0€ | 0,600% | |||
| LU1873123290 | 98,49€ | 4,04% | 0€ | 2,000% | |||
| LU1161526907 | 137,47€ | 3,84% | 0€ | 0,800% | |||
| LU1161527038 | 237,76€ | 3,83% | 0€ | 0,800% | |||
| LU1161526576 | 135,70€ | 3,80% | 0€ | 1,000% | |||
| LU1648208822 | 87,53CHF | 3,78% | — | 0,400% | |||
| LU1426150881 | 102,78CHF | 3,48% | — | 0,600% | |||
| LU1426149875 | 113,89CHF | 3,47% | — | 0,400% | |||
| LU1832174707 | 106,52€ | 3,40% | 0€ | 1,400% | |||
| LU1426149289 | 86,46CHF | 3,07% | — | 0,800% | |||
| LU1426148802 | 108,67CHF | 3,01% | — | 0,800% | |||
| LU1648208749 | 101,43$ | 2,50% | — | 0,400% | |||
| LU1426149792 | 147,56$ | 2,37% | — | 0,400% | |||
| LU1426150295 | 111,73$ | 2,31% | — | 0,400% | |||
| LU1790341827 | 124,69$ | 2,11% | — | 2,000% | |||
| LU1426148711 | 142,32$ | 1,91% | — | 0,800% | |||
| LU1426149107 | 106,91$ | 1,85% | — | 0,800% | |||
| LU1161526493 | 145,32$ | 1,83% | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU1161527038
Clases disponibles
2025+2,82%
5 años+0,62%
Riesgo3 / 7
Gastos1,140%
Fondo patrocinado
Edmond de Rothschild Fund - China
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1160365760 | 110,75€ | 5,24% | 5.000.000€ | 0,550% | |||
| LU1160366222 | 151,01€ | 5,14% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU1227091755 | 102,73$ | 5,13% | — | 0,750% | |||
| LU1160366651 | 197,49€ | 5,11% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU1160366065 | 257,45€ | 5,03% | 500.000€ | 0,850% | |||
| LU1781816456 | 102,48€ | 4,88% | 0€ | 2,000% | |||
| LU1790342981 | 108,53$ | 4,87% | — | 2,000% | |||
| LU2213974103 | 73,59$ | 4,08% | — | 1,700% | |||
| LU1160367469 | 125,31$ | 4,07% | — | 1,700% | |||
| LU1160365091 | 351,36€ | 4,07% | 0€ | 1,700% | |||
| LU1160365505 | 184,34€ | 3,57% | 0€ | 2,100% | |||
| LU1160365257 | 108,45$ | 3,56% | — | 2,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU1160365505
Clases disponibles
2025+14,28%
5 años-5,23%
Riesgo7 / 7
Gastos2,880%
Fondo patrocinado
Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1080014969 | 95,53£ | 4,16% | — | 0,750% | |||
| LU1080014373 | 112,69£ | 4,03% | — | 0,750% | |||
| LU1080014530 | 106,60€ | 3,32% | 500.000€ | 0,375% | |||
| LU1781815482 | 98,64€ | 3,00% | 0€ | 0,650% | |||
| LU1080015008 | 85,85€ | 2,89% | 0€ | 0,750% | |||
| LU1080014290 | 166,21€ | 2,89% | 0€ | 0,750% | |||
| LU1080014704 | 90,69CHF | 2,59% | — | 0,375% | |||
| LU1080014886 | 75,46CHF | 2,21% | — | 0,750% | |||
| LU1080014456 | 88,88CHF | 2,17% | — | 0,750% | |||
| LU1749392509 | 118,40$ | 1,98% | — | 0,375% | |||
| LU1749392335 | 114,93$ | 1,56% | — | 0,750% | |||
| LU1749392418 | 102,28$ | 1,51% | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU1080014290
Clases disponibles
2025+4,36%
5 años-2,02%
Riesgo3 / 7
Gastos1,120%
Fondo patrocinado
Edmond de Rothschild Fund - US Value
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1170683400 | 125,13€ | 2,96% | 5.000.000€ | 0,550% | |||
| LU1207314599 | 117,50€ | 2,79% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU1103304561 | 195,16€ | 2,71% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU1103303670 | 186,26€ | 1,89% | 0€ | 2,000% | |||
| LU1170683665 | 235,05$ | 1,87% | — | 0,550% | |||
| LU1103304645 | 304,11€ | 1,87% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU1170684127 | 144,03€ | 1,85% | 5.000.000€ | 0,550% | |||
| LU1170683236 | 180,69€ | 1,84% | 5.000.000€ | 0,550% | |||
| LU1103304215 | 332,60$ | 1,63% | — | 0,750% | |||
| LU1103304132 | 410,66€ | 1,63% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU1103305295 | 505,12€ | 1,56% | 500.000€ | 0,850% | |||
| LU1790342635 | 154,49$ | 0,89% | — | 1,450% | |||
| LU1781815219 | 156,34€ | 0,89% | 0€ | 1,450% | |||
| LU1103303167 | 312,43€ | 0,69% | 0€ | 1,700% | |||
| LU1103303241 | 314,33$ | 0,69% | — | 2,000% | |||
| LU1103303753 | 274,23€ | 0,69% | 0€ | 1,700% | |||
| LU1103305881 | 234,80$ | 0,23% | — | 2,100% | |||
| LU1103305709 | 423,64€ | 0,23% | 0€ | 2,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU1103305709
Clases disponibles
2025-7,15%
5 años+9,09%
Riesgo6 / 7
Gastos2,840%
Fondo patrocinado
Edmond de Rothschild Fund - Healthcare
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1160356850 | 159,53€ | -0,58% | 5.000.000€ | 2,000% | |||
| LU1160357403 | 526,42€ | -1,07% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU1223160331 | 176,72$ | -1,08% | — | 0,750% | |||
| LU1160357155 | 464,36€ | -1,18% | 500.000€ | 0,850% | |||
| LU1790343872 | 109,74$ | -1,18% | — | 2,000% | |||
| LU1781815995 | 175,67€ | -1,20% | 0€ | 2,000% | |||
| LU1160358047 | 323,34$ | -2,05% | — | 1,700% | |||
| LU1160356009 | 1.392,35€ | -2,05% | 0€ | 1,700% | |||
| LU1160356694 | 445,79€ | -2,44% | 0€ | 2,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU1160356694
Clases disponibles
2025+0,55%
5 años+3,01%
Riesgo5 / 7
Gastos2,720%
Fondo patrocinado
EDR Fund II - SIGNATURE DEFENSIVE (EUR)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2871028879 | 102,98€ | — | 1€ | 0,750% | |||
| LU2871028101 | 103,03€ | — | 500.000€ | 0,600% | |||
| LU2871028010 | 102,20CHF | — | — | 0,600% | |||
| LU2871027988 | 102,14$ | — | — | 0,600% | |||
| LU2871027806 | 103,03€ | — | 500.000€ | 0,600% | |||
| LU2871028796 | 99,74CHF | — | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU2871028879
Clases disponibles
Fondo patrocinado
VisionFund - US Equity Small and Mid Cap
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2446291994 | 97,64€ | — | — | 0,900% | |||
| LU2446291648 | 127,16$ | — | — | 0,900% | |||
| LU2446290913 | 114,23$ | — | — | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU2446291648
Clases disponibles
2025-7,64%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos1,090%
Fondo patrocinado
VisionFund - US Equity LC Quantcore
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2646645940 | 124,33$ | — | — | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
LU2646645940
Clase única
2025+4,49%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,920%
Fondo patrocinado
Edmond de Rothschild Fund - Em Climate Bonds
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2658582874 | 106,86€ | — | 1€ | 0,750% | |||
| LU2541301508 | 100,18$ | — | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU2658582874
Clases disponibles
2025+3,94%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos1,010%
Fondo patrocinado
EdR Fund II - Signature Balanced (EUR)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2871029091 | 106,42€ | — | 500.000€ | 0,800% | |||
| LU2871029257 | 106,21€ | — | 1€ | 1,000% | |||
| LU2871029174 | 106,17€ | — | 1€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU2871029257
Clases disponibles
2025+7,57%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos1,380%
Fondo patrocinado
EdR Fund II - Signature Balanced (USD)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2871027715 | 112,47$ | — | — | 1,000% | |||
| LU2871029844 | 112,73$ | — | — | 0,800% | |||
| LU2871030008 | 112,46$ | — | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU2871027715
Clases disponibles
2025+1,80%
5 años—
Riesgo5 / 7
Gastos1,460%
Fondo patrocinado
VisionFund - Global Real Estate Equities Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2915529601 | 105,03$ | — | — | 0,475% |
*Rentabilidad anualizada
LU2915529601
Clase única