Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)
Datos clave
Distribución de rentabilidades
Distribución de las rentabilidades
en el año
en el año
a 12 meses
a 36 meses
a 60 meses
Todos los fondos de Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)
Fondos de inversión de Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) ordenados por rentabilidad a 3 años.
Fondo patrocinado
Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1103294747 | 165,52$ | 15,17% | — | 0,750% | |||
| LU1103294663 | 195,29€ | 15,17% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU1781815136 | 127,85€ | 14,43% | 0€ | 1,450% | |||
| LU1103295637 | 230,00€ | 14,24% | 500.000€ | 0,850% | |||
| LU1103293939 | 171,28$ | 13,47% | — | 1,700% | |||
| LU1103293855 | 228,14€ | 13,46% | 0€ | 1,700% | |||
| LU1103294234 | 159,58€ | 13,46% | 0€ | 1,700% | |||
| LU1103296106 | 135,30$ | 13,06% | — | 2,100% | |||
| LU1103296015 | 170,31€ | 13,01% | 0€ | 2,100% | |||
| LU1161527111 | 172,05€ | 10,67% | 5.000.000€ | 0,550% | |||
| LU1790342551 | 144,96$ | 10,24% | — | 1,450% |
*Rentabilidad anualizada
LU1103296015
Clases disponibles
2026+6,66%
5 años-0,00%
Riesgo4 / 7
Gastos2,640%
Fondo patrocinado
EdR Fund Big Data
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2053387994 | 193,31€ | 14,58% | 5.000.000€ | 0,550% | |||
| LU2490074718 | 174,95$ | 14,50% | — | 0,500% | |||
| LU2225826366 | 161,04€ | 14,50% | 15.000.000€ | 0,500% | |||
| LU1244895048 | 297,35$ | 14,20% | — | 0,550% | |||
| LU1244894827 | 383,26€ | 14,20% | 5.000.000€ | 0,550% | |||
| LU1244894587 | 248,23€ | 13,97% | 500.000€ | 0,850% | |||
| LU1244894231 | 358,16€ | 13,97% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU1244894314 | 369,64$ | 13,96% | — | 0,750% | |||
| LU1904152284 | 220,67$ | 13,95% | — | 0,750% | |||
| LU1790340936 | 227,46$ | 13,70% | — | 1,100% | |||
| LU1781816530 | 242,27€ | 13,70% | 0€ | 1,100% | |||
| LU1790341074 | 225,85$ | 13,70% | — | 1,100% | |||
| LU1781816613 | 240,49€ | 13,69% | 0€ | 1,100% | |||
| LU1244893779 | 334,91$ | 12,90% | — | 1,600% | |||
| LU1244893852 | 275,50CHF | 12,89% | — | 1,600% | |||
| LU1244893696 | 326,35€ | 12,89% | 1€ | 1,600% | |||
| LU1380777133 | 230,25€ | 12,89% | 0€ | 1,600% | |||
| LU1244895394 | 318,89€ | 12,36% | 0€ | 2,100% | |||
| LU2794506712 | 100,01€ | — | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU1244895477 | 142,43$ | — | — | 2,100% | |||
| LU1244895121 | 114,93CHF | — | — | 0,550% | |||
| LU3059557879 | 98,75£ | — | — | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1244893696
Clases disponibles
2026-1,99%
5 años+9,28%
Riesgo5 / 7
Gastos2,070%
Fondo patrocinado
EdR Fund II - NEXT
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2038612490 | 158,46€ | 9,55% | 1€ | 0,850% | |||
| LU2038612573 | 154,51$ | 9,55% | — | 0,850% | |||
| LU2038611765 | 152,95€ | 9,06% | 1€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU2038611765
Clases disponibles
2026+1,03%
5 años+3,23%
Riesgo4 / 7
Gastos2,510%
Fondo patrocinado
Visionfund - Europe Opportunities
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2057855236 | 190,86€ | 9,11% | 20.000.000€ | 1,050% | |||
| LU2050436166 | 158,04€ | 8,61% | 500.000€ | 1,150% | |||
| LU2050435861 | 162,98€ | 8,50% | 500.000€ | 1,150% | |||
| LU2050434625 | 158,48€ | 8,04% | 1€ | 1,650% | |||
| LU2050434971 | 200,89$ | 7,15% | — | 1,650% |
*Rentabilidad anualizada
LU2050434625
Clases disponibles
2026-3,02%
5 años+8,15%
Riesgo4 / 7
Gastos1,880%
Fondo patrocinado
Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1160364102 | 11.471,49€ | 7,32% | 10.000.000€ | 0,250% | |||
| LU1160364797 | 11.000,93€ | 7,17% | 500.000€ | 0,400% | |||
| LU1160362742 | 21.075,38€ | 7,13% | 500.000€ | 0,400% | |||
| LU1564424882 | 116,05€ | 6,93% | 500.000€ | 0,600% | |||
| LU1781816373 | 121,14€ | 6,59% | 0€ | 0,850% | |||
| LU1160363047 | 110,22€ | 6,44% | 0€ | 1,000% | |||
| LU1160363633 | 440,08€ | 6,43% | 0€ | 1,000% | |||
| LU1160363989 | 163,33€ | 6,16% | 0€ | 1,300% | |||
| LU1160363476 | 1.647,63$ | 4,76% | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU1160363989
Clases disponibles
2026-1,11%
5 años+2,01%
Riesgo3 / 7
Gastos1,490%
Fondo patrocinado
Edmond de Rothschild Fund - Income Europe
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1726327858 | 122,51€ | 7,21% | 25.000.000€ | 0,400% | |||
| LU2199443735 | 121,48€ | 7,06% | 10.000.000€ | 0,450% | |||
| LU2388496833 | 104,57CHF | 6,90% | — | 0,650% | |||
| LU0992632371 | 149,70€ | 6,85% | 500.000€ | 0,650% | |||
| LU1781814329 | 118,51€ | 6,56% | 0€ | 0,900% | |||
| LU1726327932 | 100,94€ | 6,36% | 10.000.000€ | 0,450% | |||
| LU2199442687 | 101,68CHF | 6,20% | — | 1,300% | |||
| LU0992632454 | 104,37€ | 6,20% | 500.000€ | 0,650% | |||
| LU0992632538 | 138,04€ | 6,16% | 0€ | 1,300% | |||
| LU1276000236 | 114,74€ | 5,76% | 0€ | 1,700% | |||
| LU0992632611 | 103,51€ | 5,64% | 0€ | 1,300% | |||
| LU2199443222 | 119,64$ | 5,07% | — | 1,300% | |||
| LU2199443495 | 107,52$ | 3,58% | — | 1,300% |
*Rentabilidad anualizada
LU1276000236
Clases disponibles
2026+0,02%
5 años+2,32%
Riesgo3 / 7
Gastos2,040%
Fondo patrocinado
Edmond de Rothschild Fund - US Value
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1170683400 | 128,73€ | 7,00% | 5.000.000€ | 0,550% | |||
| LU1207314599 | 121,12€ | 6,91% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU1103304561 | 201,09€ | 6,84% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU1170683665 | 244,06$ | 6,69% | — | 0,550% | |||
| LU1170684127 | 151,29€ | 6,66% | 5.000.000€ | 0,550% | |||
| LU1170683236 | 189,79€ | 6,66% | 5.000.000€ | 0,550% | |||
| LU1103304645 | 319,26€ | 6,46% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU1103304132 | 431,11€ | 6,44% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU1103304215 | 345,13$ | 6,44% | — | 0,750% | |||
| LU1103305295 | 530,14€ | 6,37% | 500.000€ | 0,850% | |||
| LU1103303670 | 191,65€ | 6,00% | 0€ | 1,700% | |||
| LU1790342635 | 159,97$ | 5,66% | — | 1,450% | |||
| LU1781815219 | 163,78€ | 5,66% | 0€ | 1,450% | |||
| LU1103303241 | 325,40$ | 5,47% | — | 1,700% | |||
| LU1103303753 | 287,20€ | 5,47% | 0€ | 1,700% | |||
| LU1103303167 | 327,20€ | 5,47% | 0€ | 1,700% | |||
| LU1103305881 | 242,68$ | 4,98% | — | 2,100% | |||
| LU1103305709 | 442,98€ | 4,97% | 0€ | 2,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU1103305709
Clases disponibles
2026+5,61%
5 años+6,37%
Riesgo5 / 7
Gastos2,620%
Fondo patrocinado
Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1022721374 | 84,30CHF | 5,08% | — | 0,500% | |||
| LU1005539025 | 122,83€ | 4,74% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1005538308 | 96,14CHF | 4,62% | — | 1,000% | |||
| LU1005537912 | 129,55€ | 4,50% | 0€ | 1,000% | |||
| LU1005539538 | 97,31€ | 4,36% | 0€ | 1,300% | |||
| LU1005538217 | 153,67$ | 3,50% | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU1005539538
Clases disponibles
2026-0,60%
5 años+0,19%
Riesgo3 / 7
Gastos1,960%
Fondo patrocinado
EdR Fund Human Capital
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2221885390 | 104,85$ | 5,20% | — | 0,750% | |||
| LU2221885473 | 111,49€ | 5,19% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU2331765912 | 105,24€ | 5,17% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU2221885804 | 109,62€ | 5,08% | 500.000€ | 0,850% | |||
| LU2221884740 | 104,01$ | 5,00% | — | 0,900% | |||
| LU2221884823 | 115,78€ | 4,99% | 0€ | 0,900% | |||
| LU2221884666 | 98,75€ | 4,36% | 0€ | 1,500% | |||
| LU2221884310 | 106,33€ | 4,36% | 0€ | 1,500% | |||
| LU2221884237 | 98,48$ | 4,35% | — | 1,500% | |||
| LU2331766050 | 97,27€ | 3,99% | 0€ | 1,850% |
*Rentabilidad anualizada
LU2221884310
Clases disponibles
2026-4,86%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos1,990%
Fondo patrocinado
EdR Fund Bond Allocation
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1648209044 | 98,96£ | 7,14% | — | 0,400% | |||
| LU1426150451 | 102,14£ | 6,88% | — | 0,400% | |||
| LU1426149362 | 99,10£ | 6,38% | — | 0,800% | |||
| LU1426148984 | 116,82£ | 6,20% | — | 0,800% | |||
| LU1648208822 | 86,01CHF | 5,05% | — | 0,400% | |||
| LU1981742973 | 106,40€ | 5,04% | 80.000.000€ | 0,350% | |||
| LU1648208582 | 96,63€ | 4,95% | 20.000.000€ | 0,400% | |||
| LU1426150964 | 115,35€ | 4,94% | 20.000.000€ | 0,400% | |||
| LU1426150881 | 100,93CHF | 4,75% | — | 0,600% | |||
| LU1161526659 | 126,00€ | 4,74% | 500.000€ | 0,600% | |||
| LU1426149875 | 111,97CHF | 4,71% | — | 0,400% | |||
| LU1161526816 | 14.632,92€ | 4,68% | 500.000€ | 0,400% | |||
| LU1161526733 | 94,31€ | 4,67% | 500.000€ | 0,400% | |||
| LU1873123290 | 97,46€ | 4,43% | 0€ | 0,600% | |||
| LU1781816704 | 107,76€ | 4,40% | 0€ | 0,600% | |||
| LU1426149289 | 84,91CHF | 4,32% | — | 0,800% | |||
| LU1426148802 | 106,71CHF | 4,26% | — | 0,800% | |||
| LU1161526907 | 135,99€ | 4,21% | 0€ | 0,800% | |||
| LU1161527038 | 235,20€ | 4,21% | 0€ | 0,800% | |||
| LU1161526576 | 134,03€ | 4,18% | 0€ | 1,000% | |||
| LU1648208749 | 100,85$ | 3,82% | — | 0,400% | |||
| LU1832174707 | 105,09€ | 3,78% | 0€ | 1,400% | |||
| LU1426149792 | 146,80$ | 3,68% | — | 0,400% | |||
| LU1426150295 | 111,15$ | 3,60% | — | 0,400% | |||
| LU1790341827 | 123,94$ | 3,40% | — | 0,600% | |||
| LU1426148711 | 141,42$ | 3,21% | — | 0,800% | |||
| LU1426149107 | 106,22$ | 3,15% | — | 0,800% | |||
| LU1161526493 | 144,17$ | 3,14% | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU1161527038
Clases disponibles
2026-1,14%
5 años+0,34%
Riesgo3 / 7
Gastos1,040%
Fondo patrocinado
Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1080014969 | 94,94£ | 4,94% | — | 0,750% | |||
| LU1080014373 | 112,00£ | 4,82% | — | 0,750% | |||
| LU1080014704 | 89,21CHF | 3,18% | — | 0,375% | |||
| LU1080014530 | 105,54€ | 3,02% | 500.000€ | 0,375% | |||
| LU1080014886 | 74,14CHF | 2,80% | — | 0,750% | |||
| LU1080014456 | 87,32CHF | 2,75% | — | 0,750% | |||
| LU1781815482 | 97,57€ | 2,70% | 0€ | 0,650% | |||
| LU1080015008 | 84,90€ | 2,60% | 0€ | 0,750% | |||
| LU1080014290 | 164,37€ | 2,60% | 0€ | 0,750% | |||
| LU1749392509 | 117,89$ | 2,38% | — | 0,375% | |||
| LU1749392335 | 114,30$ | 1,96% | — | 0,750% | |||
| LU1749392418 | 101,72$ | 1,91% | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU1080014290
Clases disponibles
2026-1,05%
5 años-1,82%
Riesgo3 / 7
Gastos1,090%
Fondo patrocinado
Edmond de Rothschild Fund - China
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1160365760 | 101,52€ | 3,21% | 5.000.000€ | 0,550% | |||
| LU1227091755 | 93,04$ | 3,10% | — | 0,750% | |||
| LU1160366651 | 180,96€ | 3,10% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU1160366222 | 138,37€ | 3,10% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU1160366065 | 235,83€ | 3,00% | 500.000€ | 0,850% | |||
| LU1781816456 | 93,83€ | 2,86% | 0€ | 1,450% | |||
| LU1790342981 | 98,23$ | 2,86% | — | 1,450% | |||
| LU2213974103 | 66,47$ | 2,09% | — | 1,700% | |||
| LU1160367469 | 113,18$ | 2,08% | — | 1,700% | |||
| LU1160365091 | 321,03€ | 2,07% | 0€ | 1,700% | |||
| LU1160365505 | 168,20€ | 1,58% | 0€ | 2,100% | |||
| LU1160365257 | 97,81$ | 1,57% | — | 2,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU1160365505
Clases disponibles
2026-5,28%
5 años-8,36%
Riesgo5 / 7
Gastos2,620%
Fondo patrocinado
Edmond de Rothschild Fund - Healthcare
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1160356850 | 151,80€ | 0,62% | 5.000.000€ | 0,550% | |||
| LU1223160331 | 165,98$ | 0,12% | — | 0,750% | |||
| LU1160357403 | 500,19€ | 0,11% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU1160357155 | 441,11€ | 0,02% | 500.000€ | 0,850% | |||
| LU1790343872 | 103,04$ | 0,01% | — | 1,450% | |||
| LU1781815995 | 166,85€ | -0,03% | 0€ | 1,450% | |||
| LU1160358047 | 302,83$ | -0,87% | — | 1,700% | |||
| LU1160356009 | 1.319,27€ | -0,87% | 0€ | 1,700% | |||
| LU1160356694 | 421,91€ | -1,27% | 0€ | 2,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU1160356694
Clases disponibles
2026-4,89%
5 años+1,21%
Riesgo4 / 7
Gastos2,580%