Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)
Datos clave
Distribución de rentabilidades
Distribución de las rentabilidades
en el año
en el año
a 12 meses
a 36 meses
a 60 meses
Todos los fondos de Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)
Fondos de inversión de Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) ordenados por rentabilidad a 3 años.
Fondo patrocinado
Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1103294747 | 179,71$ | 15,94% | — | 0,750% | |||
| LU1103294663 | 206,90€ | 15,94% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU1103295637 | 245,00€ | 15,21% | 500.000€ | 0,850% | |||
| LU1781815136 | 135,50€ | 15,20% | 0€ | 1,450% | |||
| LU1103293939 | 186,12$ | 14,23% | — | 1,700% | |||
| LU1103293855 | 241,92€ | 14,22% | 0€ | 1,700% | |||
| LU1103294234 | 169,22€ | 14,22% | 0€ | 1,700% | |||
| LU1103296106 | 147,06$ | 13,82% | — | 2,100% | |||
| LU1103296015 | 180,64€ | 13,77% | 0€ | 2,100% | |||
| LU1161527111 | 172,05€ | 10,67% | 5.000.000€ | 0,550% | |||
| LU1790342551 | 144,96$ | 10,24% | — | 1,450% |
*Rentabilidad anualizada
LU1103296015
Clases disponibles
2026+13,13%
5 años+1,07%
Riesgo4 / 7
Gastos2,640%
Fondo patrocinado
EdR Fund Big Data
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2053387994 | 200,96€ | 15,60% | 5.000.000€ | 0,550% | |||
| LU2490074718 | 181,47$ | 14,16% | — | 0,500% | |||
| LU2225826366 | 163,00€ | 14,16% | 15.000.000€ | 0,500% | |||
| LU1244895048 | 308,46$ | 13,86% | — | 0,550% | |||
| LU1244894827 | 387,98€ | 13,86% | 5.000.000€ | 0,550% | |||
| LU1244894587 | 251,31€ | 13,63% | 500.000€ | 0,850% | |||
| LU1244894231 | 362,60€ | 13,60% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU1244894314 | 383,48$ | 13,59% | — | 0,750% | |||
| LU1904152284 | 228,93$ | 13,58% | — | 0,750% | |||
| LU1781816613 | 243,50€ | 13,34% | 0€ | 1,100% | |||
| LU1790340936 | 236,01$ | 13,33% | — | 1,100% | |||
| LU1781816530 | 245,30€ | 13,33% | 0€ | 1,100% | |||
| LU1790341074 | 234,34$ | 13,33% | — | 1,100% | |||
| LU1244893779 | 347,65$ | 12,53% | — | 1,600% | |||
| LU1244893852 | 279,19CHF | 12,53% | — | 1,600% | |||
| LU1244893696 | 330,58€ | 12,52% | 1€ | 1,600% | |||
| LU1380777133 | 233,24€ | 12,52% | 0€ | 1,600% | |||
| LU1244895394 | 323,12€ | 12,00% | 0€ | 2,100% | |||
| LU2794506712 | 101,25€ | — | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU1244895477 | 147,89$ | — | — | 2,100% | |||
| LU1244895121 | 116,39CHF | — | — | 0,550% | |||
| LU3059557879 | 101,24£ | — | — | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1244893696
Clases disponibles
2026-0,71%
5 años+10,44%
Riesgo4 / 7
Gastos2,070%
Fondo patrocinado
EdR Fund II - NEXT
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2038612490 | 163,95€ | 9,96% | 1€ | 0,850% | |||
| LU2038612573 | 163,82$ | 9,96% | — | 0,850% | |||
| LU2038611765 | 158,28€ | 9,47% | 1€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU2038611765
Clases disponibles
2026+4,55%
5 años+4,29%
Riesgo4 / 7
Gastos2,510%
Fondo patrocinado
Visionfund - Europe Opportunities
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2057855236 | 207,50€ | 10,51% | 20.000.000€ | 1,050% | |||
| LU2050436166 | 171,86€ | 10,02% | 500.000€ | 1,150% | |||
| LU2050435861 | 177,23€ | 9,90% | 500.000€ | 1,150% | |||
| LU2050434625 | 172,39€ | 9,44% | 1€ | 1,650% | |||
| LU2050434971 | 218,33$ | 7,32% | — | 1,650% |
*Rentabilidad anualizada
LU2050434625
Clases disponibles
2026+5,49%
5 años+11,07%
Riesgo4 / 7
Gastos1,880%
Fondo patrocinado
Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1160364102 | 11.671,85€ | 7,63% | 10.000.000€ | 0,250% | |||
| LU1160364797 | 11.194,05€ | 7,48% | 500.000€ | 0,400% | |||
| LU1160362742 | 21.445,21€ | 7,46% | 500.000€ | 0,400% | |||
| LU1564424882 | 118,10€ | 7,26% | 500.000€ | 0,600% | |||
| LU1781816373 | 123,30€ | 6,92% | 0€ | 0,850% | |||
| LU1160363633 | 447,97€ | 6,76% | 0€ | 1,000% | |||
| LU1160363047 | 112,19€ | 6,76% | 0€ | 1,000% | |||
| LU1160363989 | 166,28€ | 6,49% | 0€ | 1,300% | |||
| LU1160363476 | 1.647,63$ | 4,76% | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU1160363989
Clases disponibles
2026+0,67%
5 años+2,48%
Riesgo3 / 7
Gastos1,490%
Fondo patrocinado
Edmond de Rothschild Fund - Income Europe
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1726327858 | 125,55€ | 7,36% | 25.000.000€ | 0,400% | |||
| LU2199443735 | 124,49€ | 7,20% | 10.000.000€ | 0,450% | |||
| LU2388496833 | 107,33CHF | 7,11% | — | 0,650% | |||
| LU0992632371 | 153,44€ | 7,00% | 500.000€ | 0,650% | |||
| LU1781814329 | 121,49€ | 6,71% | 0€ | 0,900% | |||
| LU1726327932 | 103,45€ | 6,51% | 10.000.000€ | 0,450% | |||
| LU2199442687 | 104,41CHF | 6,41% | — | 1,300% | |||
| LU0992632454 | 106,97€ | 6,34% | 500.000€ | 0,650% | |||
| LU0992632538 | 141,54€ | 6,30% | 0€ | 1,300% | |||
| LU1276000236 | 117,68€ | 5,90% | 0€ | 1,700% | |||
| LU0992632611 | 106,13€ | 5,78% | 0€ | 1,300% | |||
| LU2199443222 | 122,53$ | 4,02% | — | 1,300% | |||
| LU2199443495 | 107,52$ | 3,58% | — | 1,300% |
*Rentabilidad anualizada
LU1276000236
Clases disponibles
2026+2,58%
5 años+3,12%
Riesgo3 / 7
Gastos2,040%
Fondo patrocinado
Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1022721374 | 87,50CHF | 6,28% | — | 0,500% | |||
| LU1005539025 | 127,32€ | 5,86% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1005538308 | 99,81CHF | 5,81% | — | 1,000% | |||
| LU1005537912 | 134,30€ | 5,62% | 0€ | 1,000% | |||
| LU1005539538 | 100,89€ | 5,49% | 0€ | 1,300% | |||
| LU1005538217 | 159,17$ | 3,43% | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU1005539538
Clases disponibles
2026+3,05%
5 años+0,88%
Riesgo3 / 7
Gastos1,960%
Fondo patrocinado
EdR Fund Bond Allocation
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1648209044 | 101,40£ | 7,26% | — | 0,400% | |||
| LU1426150451 | 104,59£ | 7,13% | — | 0,400% | |||
| LU1426149362 | 101,56£ | 6,63% | — | 0,800% | |||
| LU1426148984 | 119,69£ | 6,46% | — | 0,800% | |||
| LU1648208822 | 88,33CHF | 5,45% | — | 0,400% | |||
| LU1981742973 | 109,10€ | 5,37% | 80.000.000€ | 0,350% | |||
| LU1648208582 | 99,09€ | 5,28% | 20.000.000€ | 0,400% | |||
| LU1426150964 | 118,28€ | 5,27% | 20.000.000€ | 0,400% | |||
| LU1426149875 | 114,93CHF | 5,26% | — | 0,400% | |||
| LU1426150881 | 103,66CHF | 5,14% | — | 0,600% | |||
| LU1161526733 | 96,63€ | 5,14% | 500.000€ | 0,400% | |||
| LU1161526816 | 14.994,53€ | 5,14% | 500.000€ | 0,400% | |||
| LU1161526659 | 129,21€ | 5,06% | 500.000€ | 0,600% | |||
| LU1781816704 | 110,46€ | 4,87% | 0€ | 0,600% | |||
| LU1873123290 | 99,89€ | 4,87% | 0€ | 0,600% | |||
| LU1426149289 | 87,19CHF | 4,86% | — | 0,800% | |||
| LU1426148802 | 109,58CHF | 4,80% | — | 0,800% | |||
| LU1161526907 | 139,41€ | 4,68% | 0€ | 0,800% | |||
| LU1161527038 | 241,11€ | 4,67% | 0€ | 0,800% | |||
| LU1161526576 | 137,49€ | 4,50% | 0€ | 1,000% | |||
| LU1832174707 | 107,83€ | 4,11% | 0€ | 1,400% | |||
| LU1648208749 | 103,32$ | 2,98% | — | 0,400% | |||
| LU1426149792 | 150,30$ | 2,96% | — | 0,400% | |||
| LU1426150295 | 113,81$ | 2,90% | — | 0,400% | |||
| LU1790341827 | 126,93$ | 2,70% | — | 0,600% | |||
| LU1426148711 | 144,85$ | 2,51% | — | 0,800% | |||
| LU1426149107 | 108,81$ | 2,45% | — | 0,800% | |||
| LU1161526493 | 147,76$ | 2,30% | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU1161527038
Clases disponibles
2026+1,34%
5 años+0,85%
Riesgo2 / 7
Gastos1,040%
Fondo patrocinado
EdR Fund Human Capital
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2221885390 | 110,85$ | 4,75% | — | 0,750% | |||
| LU2331765912 | 108,57€ | 4,74% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU2221885473 | 115,02€ | 4,74% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU2221885804 | 113,09€ | 4,63% | 500.000€ | 0,850% | |||
| LU2221884740 | 109,97$ | 4,55% | — | 0,900% | |||
| LU2221884823 | 119,45€ | 4,54% | 0€ | 0,900% | |||
| LU2221884310 | 109,74€ | 3,91% | 0€ | 1,500% | |||
| LU2221884666 | 101,92€ | 3,91% | 0€ | 1,500% | |||
| LU2221884237 | 104,16$ | 3,91% | — | 1,500% | |||
| LU2331766050 | 100,41€ | 3,55% | 0€ | 1,850% |
*Rentabilidad anualizada
LU2221884310
Clases disponibles
2026-1,81%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos1,990%
Fondo patrocinado
Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1080014969 | 96,93£ | 5,99% | — | 0,750% | |||
| LU1080014373 | 114,34£ | 5,86% | — | 0,750% | |||
| LU1080014704 | 91,26CHF | 4,50% | — | 0,375% | |||
| LU1080014530 | 107,80€ | 4,27% | 500.000€ | 0,375% | |||
| LU1080014886 | 75,85CHF | 4,11% | — | 0,750% | |||
| LU1080014456 | 89,35CHF | 4,07% | — | 0,750% | |||
| LU1781815482 | 99,67€ | 3,94% | 0€ | 0,650% | |||
| LU1080015008 | 86,73€ | 3,85% | 0€ | 0,750% | |||
| LU1080014290 | 167,91€ | 3,84% | 0€ | 0,750% | |||
| LU1749392509 | 120,26$ | 2,44% | — | 0,375% | |||
| LU1749392335 | 116,63$ | 2,01% | — | 0,750% | |||
| LU1749392418 | 103,79$ | 1,96% | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU1080014290
Clases disponibles
2026+1,08%
5 años-1,58%
Riesgo3 / 7
Gastos1,090%
Fondo patrocinado
Edmond de Rothschild Fund - US Value
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1170683400 | 137,75€ | 5,41% | 5.000.000€ | 0,550% | |||
| LU1207314599 | 129,54€ | 5,31% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU1103304561 | 215,14€ | 5,24% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU1103303670 | 205,04€ | 4,40% | 0€ | 1,700% | |||
| LU1170683665 | 260,47$ | 3,85% | — | 0,550% | |||
| LU1103304645 | 332,54€ | 3,85% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU1170684127 | 157,56€ | 3,83% | 5.000.000€ | 0,550% | |||
| LU1170683236 | 197,67€ | 3,82% | 5.000.000€ | 0,550% | |||
| LU1103304215 | 368,39$ | 3,61% | — | 0,750% | |||
| LU1103304132 | 449,04€ | 3,61% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU1103305295 | 552,22€ | 3,54% | 500.000€ | 0,850% | |||
| LU1790342635 | 170,82$ | 2,85% | — | 1,450% | |||
| LU1781815219 | 170,66€ | 2,84% | 0€ | 1,450% | |||
| LU1103303167 | 340,98€ | 2,66% | 0€ | 1,700% | |||
| LU1103303753 | 299,29€ | 2,66% | 0€ | 1,700% | |||
| LU1103303241 | 347,49$ | 2,66% | — | 1,700% | |||
| LU1103305881 | 259,24$ | 2,18% | — | 2,100% | |||
| LU1103305709 | 461,77€ | 2,18% | 0€ | 2,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU1103305709
Clases disponibles
2026+10,09%
5 años+9,05%
Riesgo5 / 7
Gastos2,620%
Fondo patrocinado
Edmond de Rothschild Fund - China
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1160365760 | 105,53€ | 3,16% | 5.000.000€ | 0,550% | |||
| LU1160366222 | 143,85€ | 3,10% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU1160366651 | 188,12€ | 3,08% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU1227091755 | 99,12$ | 3,05% | — | 0,750% | |||
| LU1160366065 | 245,19€ | 2,95% | 500.000€ | 0,850% | |||
| LU1790342981 | 104,66$ | 2,84% | — | 1,450% | |||
| LU1781816456 | 97,56€ | 2,82% | 0€ | 1,450% | |||
| LU2213974103 | 70,85$ | 2,03% | — | 1,700% | |||
| LU1160367469 | 120,64$ | 2,03% | — | 1,700% | |||
| LU1160365091 | 333,94€ | 2,02% | 0€ | 1,700% | |||
| LU1160365257 | 104,29$ | 1,52% | — | 2,100% | |||
| LU1160365505 | 175,01€ | 1,52% | 0€ | 2,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU1160365505
Clases disponibles
2026-1,44%
5 años-7,98%
Riesgo5 / 7
Gastos2,620%
Fondo patrocinado
Edmond de Rothschild Fund - Healthcare
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1160356850 | 162,38€ | 1,74% | 5.000.000€ | 0,550% | |||
| LU1160357403 | 535,19€ | 1,25% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU1223160331 | 181,99$ | 1,24% | — | 0,750% | |||
| LU1160357155 | 472,00€ | 1,13% | 500.000€ | 0,850% | |||
| LU1790343872 | 112,98$ | 1,13% | — | 1,450% | |||
| LU1781815995 | 178,54€ | 1,12% | 0€ | 1,450% | |||
| LU1160358047 | 332,23$ | 0,24% | — | 1,700% | |||
| LU1160356009 | 1.412,39€ | 0,24% | 0€ | 1,700% | |||
| LU1160356694 | 451,80€ | -0,16% | 0€ | 2,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU1160356694
Clases disponibles
2026+1,85%
5 años+3,34%
Riesgo4 / 7
Gastos2,580%