Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)
Datos clave
Distribución de rentabilidades
Distribución de las rentabilidades
en el año
en el año
a 12 meses
a 36 meses
a 60 meses
Todos los fondos de Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)
Fondos de inversión de Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) ordenados por rentabilidad a 3 años.
Fondo patrocinado
EdR Fund Big Data
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2490074718 | 186,97$ | 16,28% | — | 0,500% | |||
| LU2225826366 | 170,79€ | 16,28% | 15.000.000€ | 0,500% | |||
| LU2053387994 | 207,68€ | 16,00% | 5.000.000€ | 0,550% | |||
| LU1244895048 | 317,91$ | 15,98% | — | 0,550% | |||
| LU1244894827 | 406,63€ | 15,98% | 5.000.000€ | 0,550% | |||
| LU1244894231 | 380,07€ | 15,76% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU1244894314 | 395,27$ | 15,76% | — | 0,750% | |||
| LU1244894587 | 263,46€ | 15,75% | 500.000€ | 0,850% | |||
| LU1904152284 | 235,97$ | 15,75% | — | 0,750% | |||
| LU1790340936 | 243,33$ | 15,50% | — | 1,100% | |||
| LU1781816530 | 257,19€ | 15,50% | 0€ | 1,100% | |||
| LU1790341074 | 241,60$ | 15,50% | — | 1,100% | |||
| LU1781816613 | 255,30€ | 15,47% | 0€ | 1,100% | |||
| LU1244893779 | 358,74$ | 14,69% | — | 1,600% | |||
| LU1244893852 | 299,20CHF | 14,68% | — | 1,600% | |||
| LU1244893696 | 346,91€ | 14,68% | 1€ | 1,600% | |||
| LU1380777133 | 244,76€ | 14,68% | 0€ | 1,600% | |||
| LU1244895394 | 339,27€ | 14,15% | 0€ | 2,100% | |||
| LU2794506712 | 106,13€ | — | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU1244895477 | 152,70$ | — | — | 2,100% | |||
| LU1244895121 | 124,58CHF | — | — | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
LU1244893696
Clases disponibles
2026+4,19%
5 años+12,19%
Riesgo5 / 7
Gastos2,160%
Fondo patrocinado
Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1103294747 | 165,55$ | 11,95% | — | 0,750% | |||
| LU1103294663 | 193,83€ | 11,95% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU1103295637 | 230,00€ | 11,32% | 500.000€ | 0,850% | |||
| LU1781815136 | 127,04€ | 11,23% | 0€ | 1,450% | |||
| LU1161527111 | 172,05€ | 10,67% | 5.000.000€ | 0,550% | |||
| LU1103293939 | 171,75$ | 10,29% | — | 1,700% | |||
| LU1103293855 | 227,03€ | 10,29% | 0€ | 1,700% | |||
| LU1103294234 | 158,81€ | 10,29% | 0€ | 1,700% | |||
| LU1790342551 | 144,96$ | 10,24% | — | 1,450% | |||
| LU1103296106 | 135,77$ | 9,90% | — | 2,100% | |||
| LU1103296015 | 169,59€ | 9,85% | 0€ | 2,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU1103296015
Clases disponibles
2026+6,21%
5 años-0,91%
Riesgo6 / 7
Gastos3,120%
Fondo patrocinado
EdR Fund II - NEXT
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2038612490 | 164,33€ | 10,25% | 1€ | 0,850% | |||
| LU2038612573 | 161,47$ | 10,25% | — | 0,850% | |||
| LU2038611765 | 158,73€ | 9,75% | 1€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU2038611765
Clases disponibles
2026+4,85%
5 años+3,95%
Riesgo6 / 7
Gastos2,660%
Fondo patrocinado
Visionfund - Europe Opportunities
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2057855236 | 202,82€ | 10,43% | 20.000.000€ | 1,050% | |||
| LU2050436166 | 168,07€ | 9,93% | 500.000€ | 1,150% | |||
| LU2050435861 | 173,33€ | 9,82% | 500.000€ | 1,150% | |||
| LU2050434625 | 168,70€ | 9,36% | 1€ | 1,650% | |||
| LU2050434971 | 213,29$ | 8,83% | — | 1,650% |
*Rentabilidad anualizada
LU2050434625
Clases disponibles
2026+3,23%
5 años+10,37%
Riesgo5 / 7
Gastos1,870%
Fondo patrocinado
Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1160364102 | 11.633,00€ | 7,54% | 10.000.000€ | 0,250% | |||
| LU1160364797 | 11.158,78€ | 7,39% | 500.000€ | 0,400% | |||
| LU1160362742 | 21.377,64€ | 7,36% | 500.000€ | 0,400% | |||
| LU1564424882 | 117,76€ | 7,16% | 500.000€ | 0,600% | |||
| LU1781816373 | 122,98€ | 6,82% | 0€ | 0,850% | |||
| LU1160363047 | 111,92€ | 6,67% | 0€ | 1,000% | |||
| LU1160363633 | 446,89€ | 6,66% | 0€ | 1,000% | |||
| LU1160363989 | 165,93€ | 6,39% | 0€ | 1,300% | |||
| LU1160363476 | 1.643,34$ | 5,92% | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU1160363989
Clases disponibles
2026+0,46%
5 años+2,53%
Riesgo3 / 7
Gastos1,530%
Fondo patrocinado
EdR Fund Human Capital
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2331765912 | 114,89€ | 6,81% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU2221885390 | 115,34$ | 6,76% | — | 0,750% | |||
| LU2221885473 | 121,71€ | 6,75% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU2221885804 | 119,69€ | 6,63% | 500.000€ | 0,850% | |||
| LU2221884740 | 114,46$ | 6,56% | — | 0,900% | |||
| LU2221884823 | 126,43€ | 6,55% | 0€ | 0,900% | |||
| LU2221884666 | 107,96€ | 5,91% | 0€ | 1,500% | |||
| LU2221884237 | 108,49$ | 5,91% | — | 1,500% | |||
| LU2221884310 | 116,23€ | 5,91% | 0€ | 1,500% | |||
| LU2331766050 | 106,39€ | 5,54% | 0€ | 1,850% |
*Rentabilidad anualizada
LU2221884310
Clases disponibles
2026+4,00%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos2,040%
Fondo patrocinado
Edmond de Rothschild Fund - Income Europe
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1726327858 | 122,93€ | 6,76% | 25.000.000€ | 0,400% | |||
| LU2199443735 | 121,92€ | 6,60% | 10.000.000€ | 0,450% | |||
| LU0992632371 | 150,29€ | 6,39% | 500.000€ | 0,650% | |||
| LU2388496833 | 105,42CHF | 6,23% | — | 0,650% | |||
| LU1781814329 | 119,04€ | 6,11% | 0€ | 0,900% | |||
| LU1726327932 | 101,31€ | 5,91% | 10.000.000€ | 0,450% | |||
| LU0992632454 | 104,78€ | 5,75% | 500.000€ | 0,650% | |||
| LU0992632538 | 138,75€ | 5,71% | 0€ | 1,300% | |||
| LU2199442687 | 102,63CHF | 5,54% | — | 1,300% | |||
| LU1276000236 | 115,40€ | 5,31% | 0€ | 1,700% | |||
| LU0992632611 | 104,04€ | 5,19% | 0€ | 1,300% | |||
| LU2199443222 | 119,94$ | 4,98% | — | 1,300% | |||
| LU2199443495 | 107,52$ | 3,58% | — | 1,300% |
*Rentabilidad anualizada
LU1276000236
Clases disponibles
2026+0,59%
5 años+2,51%
Riesgo4 / 7
Gastos1,960%
Fondo patrocinado
Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1022721374 | 86,06CHF | 5,19% | — | 0,500% | |||
| LU1005539025 | 124,90€ | 5,05% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1005537912 | 131,80€ | 4,81% | 0€ | 1,000% | |||
| LU1005538308 | 98,23CHF | 4,73% | — | 1,000% | |||
| LU1005539538 | 99,02€ | 4,68% | 0€ | 1,300% | |||
| LU1005538217 | 155,88$ | 4,16% | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU1005539538
Clases disponibles
2026+1,14%
5 años+0,05%
Riesgo4 / 7
Gastos1,970%
Fondo patrocinado
EdR Fund Bond Allocation
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1648209044 | 100,25£ | 6,71% | — | 0,400% | |||
| LU1426150451 | 103,40£ | 6,59% | — | 0,400% | |||
| LU1426149362 | 100,46£ | 6,09% | — | 0,800% | |||
| LU1426148984 | 118,37£ | 5,92% | — | 0,800% | |||
| LU1981742973 | 108,04€ | 4,44% | 80.000.000€ | 0,350% | |||
| LU1648208582 | 98,14€ | 4,34% | 20.000.000€ | 0,400% | |||
| LU1426150964 | 117,15€ | 4,34% | 20.000.000€ | 0,400% | |||
| LU1648208822 | 87,72CHF | 4,25% | — | 0,400% | |||
| LU1161526733 | 95,70€ | 4,21% | 500.000€ | 0,400% | |||
| LU1161526816 | 14.850,25€ | 4,21% | 500.000€ | 0,400% | |||
| LU1161526659 | 128,01€ | 4,13% | 500.000€ | 0,600% | |||
| LU1426149875 | 114,13CHF | 4,06% | — | 0,400% | |||
| LU1426150881 | 102,98CHF | 3,95% | — | 0,600% | |||
| LU1873123290 | 98,96€ | 3,94% | 0€ | 0,600% | |||
| LU1781816704 | 109,43€ | 3,94% | 0€ | 0,600% | |||
| LU1161526907 | 138,12€ | 3,74% | 0€ | 0,800% | |||
| LU1161527038 | 238,88€ | 3,74% | 0€ | 0,800% | |||
| LU1426149289 | 86,61CHF | 3,66% | — | 0,800% | |||
| LU1426148802 | 108,86CHF | 3,59% | — | 0,800% | |||
| LU1648208749 | 102,16$ | 3,59% | — | 0,400% | |||
| LU1161526576 | 136,30€ | 3,58% | 0€ | 1,000% | |||
| LU1426149792 | 148,59$ | 3,58% | — | 0,400% | |||
| LU1426150295 | 112,52$ | 3,52% | — | 0,400% | |||
| LU1790341827 | 125,52$ | 3,32% | — | 0,600% | |||
| LU1832174707 | 106,94€ | 3,19% | 0€ | 1,400% | |||
| LU1426148711 | 143,26$ | 3,11% | — | 0,800% | |||
| LU1426149107 | 107,62$ | 3,06% | — | 0,800% | |||
| LU1161526493 | 146,23$ | 2,90% | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU1161527038
Clases disponibles
2026+0,40%
5 años+0,57%
Riesgo3 / 7
Gastos1,140%
Fondo patrocinado
Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1080014969 | 96,00£ | 5,20% | — | 0,750% | |||
| LU1080014373 | 113,24£ | 5,07% | — | 0,750% | |||
| LU1080014530 | 106,94€ | 3,12% | 500.000€ | 0,375% | |||
| LU1080014704 | 90,73CHF | 3,06% | — | 0,375% | |||
| LU1749392509 | 119,06$ | 2,83% | — | 0,375% | |||
| LU1781815482 | 98,92€ | 2,80% | 0€ | 0,650% | |||
| LU1080015008 | 86,08€ | 2,70% | 0€ | 0,750% | |||
| LU1080014290 | 166,66€ | 2,69% | 0€ | 0,750% | |||
| LU1080014886 | 75,46CHF | 2,68% | — | 0,750% | |||
| LU1080014456 | 88,88CHF | 2,64% | — | 0,750% | |||
| LU1749392335 | 115,52$ | 2,40% | — | 0,750% | |||
| LU1749392418 | 102,80$ | 2,35% | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU1080014290
Clases disponibles
2026+0,33%
5 años-1,97%
Riesgo3 / 7
Gastos1,120%
Fondo patrocinado
Edmond de Rothschild Fund - US Value
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1170683400 | 131,85€ | 2,88% | 5.000.000€ | 0,550% | |||
| LU1170683665 | 248,33$ | 2,82% | — | 0,550% | |||
| LU1103304645 | 322,49€ | 2,82% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU1170684127 | 152,77€ | 2,80% | 5.000.000€ | 0,550% | |||
| LU1170683236 | 191,65€ | 2,79% | 5.000.000€ | 0,550% | |||
| LU1207314599 | 123,79€ | 2,72% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU1103304561 | 205,61€ | 2,64% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU1103304215 | 351,31$ | 2,58% | — | 0,750% | |||
| LU1103304132 | 435,48€ | 2,58% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU1103305295 | 535,59€ | 2,52% | 500.000€ | 0,850% | |||
| LU1790342635 | 163,04$ | 1,83% | — | 1,450% | |||
| LU1781815219 | 165,65€ | 1,83% | 0€ | 1,450% | |||
| LU1103303670 | 196,10€ | 1,82% | 0€ | 1,700% | |||
| LU1103303167 | 331,00€ | 1,64% | 0€ | 1,700% | |||
| LU1103303753 | 290,53€ | 1,64% | 0€ | 1,700% | |||
| LU1103303241 | 331,70$ | 1,64% | — | 1,700% | |||
| LU1103305881 | 247,62$ | 1,17% | — | 2,100% | |||
| LU1103305709 | 448,54€ | 1,17% | 0€ | 2,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU1103305709
Clases disponibles
2026+6,94%
5 años+9,15%
Riesgo6 / 7
Gastos2,840%
Fondo patrocinado
Edmond de Rothschild Fund - China
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1160366222 | 155,13€ | 2,69% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU1160366651 | 202,88€ | 2,66% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU1160365760 | 113,79€ | 2,65% | 5.000.000€ | 0,550% | |||
| LU1227091755 | 105,11$ | 2,64% | — | 0,750% | |||
| LU1160366065 | 264,45€ | 2,45% | 500.000€ | 0,850% | |||
| LU1790342981 | 111,02$ | 2,43% | — | 1,450% | |||
| LU1781816456 | 105,25€ | 2,41% | 0€ | 1,450% | |||
| LU2213974103 | 75,22$ | 1,63% | — | 1,700% | |||
| LU1160367469 | 128,09$ | 1,63% | — | 1,700% | |||
| LU1160365091 | 360,55€ | 1,61% | 0€ | 1,700% | |||
| LU1160365505 | 189,06€ | 1,11% | 0€ | 2,100% | |||
| LU1160365257 | 110,79$ | 1,09% | — | 2,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU1160365505
Clases disponibles
2026+6,47%
5 años-6,52%
Riesgo7 / 7
Gastos2,880%
Fondo patrocinado
Edmond de Rothschild Fund - Healthcare
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1160356850 | 167,36€ | 2,10% | 5.000.000€ | 0,550% | |||
| LU1160357403 | 551,91€ | 1,59% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU1223160331 | 184,55$ | 1,59% | — | 0,750% | |||
| LU1160357155 | 486,80€ | 1,49% | 500.000€ | 0,850% | |||
| LU1781815995 | 184,15€ | 1,46% | 0€ | 1,450% | |||
| LU1790343872 | 114,47$ | 1,44% | — | 1,450% | |||
| LU1160356009 | 1.458,16€ | 0,59% | 0€ | 1,700% | |||
| LU1160358047 | 337,28$ | 0,59% | — | 1,700% | |||
| LU1160356694 | 466,66€ | 0,19% | 0€ | 2,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU1160356694
Clases disponibles
2026+5,20%
5 años+3,16%
Riesgo5 / 7
Gastos2,720%
Fondo patrocinado
EDR Fund II - SIGNATURE DEFENSIVE (EUR)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2871028879 | 105,12€ | — | 1€ | 0,750% | |||
| LU2871028101 | 105,20€ | — | 500.000€ | 0,600% | |||
| LU2871028010 | 104,04CHF | — | — | 0,600% | |||
| LU2871027988 | 104,16$ | — | — | 0,600% | |||
| LU2871028523 | 101,96$ | — | — | 0,750% | |||
| LU2871028796 | 101,52CHF | — | — | 0,750% | |||
| LU2871027806 | 105,20€ | — | 500.000€ | 0,600% | |||
| LU2871028283 | 101,96$ | — | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU2871028879
Clases disponibles
2026+1,97%
5 años—
Fondo patrocinado
VisionFund - US Equity Small and Mid Cap
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2446291994 | 104,22€ | — | — | 0,900% | |||
| LU2446290913 | 122,18$ | — | — | 1,600% | |||
| LU2446291648 | 136,13$ | — | — | 0,900% |
*Rentabilidad anualizada
LU2446291648
Clases disponibles
2026+8,00%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos1,090%
Fondo patrocinado
VisionFund - US Equity LC Quantcore
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2646645940 | 125,58$ | — | — | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
LU2646645940
Clase única
2026+2,15%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,920%
Fondo patrocinado
Edmond de Rothschild Fund - Em Climate Bonds
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2658582874 | 107,07€ | — | 1€ | 0,750% | |||
| LU2541301508 | 100,61$ | — | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU2658582874
Clases disponibles
2026+0,09%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos1,010%
Fondo patrocinado
EdR Fund II - Signature Balanced (EUR)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2871029091 | 109,55€ | — | 500.000€ | 0,800% | |||
| LU2871029257 | 109,31€ | — | 1€ | 1,000% | |||
| LU2871029174 | 109,26€ | — | 1€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU2871029257
Clases disponibles
2026+2,53%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos1,380%
Fondo patrocinado
EdR Fund II - Signature Balanced (USD)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2871027715 | 115,17$ | — | — | 1,000% | |||
| LU2871029844 | 115,47$ | — | — | 0,800% | |||
| LU2871030008 | 115,16$ | — | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU2871027715
Clases disponibles
2026+3,04%
5 años—
Riesgo5 / 7
Gastos1,460%
Fondo patrocinado
VisionFund - Global Real Estate Equities Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2915529601 | 108,72$ | — | — | 0,475% |
*Rentabilidad anualizada
LU2915529601
Clase única
2026+4,35%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,660%