Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)
Datos clave
Distribución de rentabilidades
Distribución de las rentabilidades
en el año
en el año
a 12 meses
a 36 meses
a 60 meses
Todos los fondos de Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)
Fondos de inversión de Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) ordenados por rentabilidad a 3 años.
Fondo patrocinado
EdR Fund Big Data
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2053387994 | 196,93€ | 15,52% | 5.000.000€ | 0,550% | |||
| LU2490074718 | 176,49$ | 14,09% | — | 0,500% | |||
| LU2225826366 | 161,27€ | 14,09% | 15.000.000€ | 0,500% | |||
| LU1244894827 | 384,15€ | 13,79% | 5.000.000€ | 0,550% | |||
| LU1244895048 | 300,22$ | 13,79% | — | 0,550% | |||
| LU1244894587 | 248,97€ | 13,57% | 500.000€ | 0,850% | |||
| LU1244894231 | 359,11€ | 13,53% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU1244894314 | 373,34$ | 13,52% | — | 0,750% | |||
| LU1904152284 | 222,88$ | 13,50% | — | 0,750% | |||
| LU1781816530 | 243,10€ | 13,27% | 0€ | 1,100% | |||
| LU1790340936 | 229,92$ | 13,27% | — | 1,100% | |||
| LU1790341074 | 228,29$ | 13,26% | — | 1,100% | |||
| LU1781816613 | 241,32€ | 13,24% | 0€ | 1,100% | |||
| LU1244893779 | 339,38$ | 12,48% | — | 1,600% | |||
| LU1244893852 | 280,22CHF | 12,48% | — | 1,600% | |||
| LU1380777133 | 231,63€ | 12,47% | 0€ | 1,600% | |||
| LU1244893696 | 328,30€ | 12,47% | 1€ | 1,600% | |||
| LU1244895394 | 321,34€ | 11,95% | 0€ | 2,100% | |||
| LU2794506712 | 100,28€ | — | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU1244895477 | 144,58$ | — | — | 2,100% | |||
| LU1244895121 | 116,47CHF | — | — | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
LU1244893696
Clases disponibles
2025+3,78%
5 años+12,84%
Riesgo5 / 7
Gastos2,160%
Fondo patrocinado
Visionfund - Europe Opportunities
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2057855236 | 189,95€ | 9,92% | 20.000.000€ | 1,050% | |||
| LU2050436166 | 157,53€ | 9,41% | 500.000€ | 1,150% | |||
| LU2050435861 | 162,46€ | 9,30% | 500.000€ | 1,150% | |||
| LU2050434625 | 158,26€ | 8,84% | 1€ | 1,650% | |||
| LU2050434971 | 199,47$ | 6,64% | — | 1,650% |
*Rentabilidad anualizada
LU2050434625
Clases disponibles
2025+14,29%
5 años+10,32%
Riesgo5 / 7
Gastos1,870%
Fondo patrocinado
Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1103294747 | 154,33$ | 10,78% | — | 0,750% | |||
| LU1103294663 | 180,76€ | 10,78% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU1103295637 | 217,68€ | 10,70% | 500.000€ | 0,850% | |||
| LU1161527111 | 173,81€ | 10,51% | 5.000.000€ | 0,550% | |||
| LU1790342551 | 145,09$ | 10,08% | — | 1,450% | |||
| LU1781815136 | 118,59€ | 10,07% | 0€ | 1,450% | |||
| LU1103293939 | 160,50$ | 9,15% | — | 1,700% | |||
| LU1103293855 | 212,23€ | 9,14% | 0€ | 1,700% | |||
| LU1103294234 | 148,45€ | 9,14% | 0€ | 1,700% | |||
| LU1103296106 | 126,95$ | 8,76% | — | 2,100% | |||
| LU1103296015 | 158,64€ | 8,71% | 0€ | 2,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU1103296015
Clases disponibles
2025+13,18%
5 años+0,16%
Riesgo6 / 7
Gastos3,120%
Fondo patrocinado
EdR Fund II - NEXT
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2038612490 | 154,45€ | 7,53% | 1€ | 0,850% | |||
| LU2038612573 | 151,90$ | 7,53% | — | 0,850% | |||
| LU2038611765 | 149,29€ | 7,03% | 1€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU2038611765
Clases disponibles
2025+3,39%
5 años+4,37%
Riesgo6 / 7
Gastos2,660%
Fondo patrocinado
Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1160364102 | 11.502,99€ | 7,96% | 10.000.000€ | 0,250% | |||
| LU1160364797 | 11.037,13€ | 7,81% | 500.000€ | 0,400% | |||
| LU1160362742 | 21.144,59€ | 7,75% | 500.000€ | 0,400% | |||
| LU1564424882 | 116,51€ | 7,55% | 500.000€ | 0,600% | |||
| LU1781816373 | 121,75€ | 7,24% | 0€ | 0,850% | |||
| LU1160363047 | 110,82€ | 7,08% | 0€ | 1,000% | |||
| LU1160363633 | 442,51€ | 7,07% | 0€ | 1,000% | |||
| LU1160363989 | 164,37€ | 6,78% | 0€ | 1,300% | |||
| LU1160363476 | 1.622,38$ | 4,69% | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU1160363989
Clases disponibles
2025+3,77%
5 años+2,88%
Riesgo3 / 7
Gastos1,530%
Fondo patrocinado
Edmond de Rothschild Fund - China
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1160365760 | 111,76€ | 8,47% | 5.000.000€ | 0,550% | |||
| LU1160366222 | 152,40€ | 8,36% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU1227091755 | 103,23$ | 8,35% | — | 0,750% | |||
| LU1160366651 | 199,31€ | 8,34% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU1160366065 | 259,83€ | 8,26% | 500.000€ | 0,850% | |||
| LU1781816456 | 103,43€ | 8,10% | 0€ | 1,450% | |||
| LU1790342981 | 109,07$ | 8,10% | — | 1,450% | |||
| LU2213974103 | 73,99$ | 7,28% | — | 1,700% | |||
| LU1160367469 | 125,98$ | 7,27% | — | 1,700% | |||
| LU1160365091 | 354,76€ | 7,27% | 0€ | 1,700% | |||
| LU1160365505 | 186,17€ | 6,76% | 0€ | 2,100% | |||
| LU1160365257 | 109,06$ | 6,74% | — | 2,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU1160365505
Clases disponibles
2025+15,41%
5 años-5,30%
Riesgo7 / 7
Gastos2,880%
Fondo patrocinado
Edmond de Rothschild Fund - Income Europe
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1726327858 | 121,49€ | 7,18% | 25.000.000€ | 0,400% | |||
| LU2199443735 | 120,52€ | 7,02% | 10.000.000€ | 0,450% | |||
| LU0992632371 | 148,62€ | 6,82% | 500.000€ | 0,650% | |||
| LU1781814329 | 117,76€ | 6,53% | 0€ | 0,900% | |||
| LU2388496833 | 104,69CHF | 6,48% | — | 0,650% | |||
| LU1726327932 | 102,54€ | 6,33% | 10.000.000€ | 0,450% | |||
| LU0992632454 | 105,94€ | 6,17% | 500.000€ | 0,650% | |||
| LU0992632538 | 137,35€ | 6,13% | 0€ | 1,300% | |||
| LU2199442687 | 102,02CHF | 5,79% | — | 1,300% | |||
| LU1276000236 | 114,31€ | 5,73% | 0€ | 1,700% | |||
| LU0992632611 | 104,85€ | 5,61% | 0€ | 1,300% | |||
| LU2199443222 | 118,38$ | 3,83% | — | 1,300% | |||
| LU2199443495 | 109,15$ | 3,29% | — | 1,300% |
*Rentabilidad anualizada
LU1276000236
Clases disponibles
2025+4,87%
5 años+2,57%
Riesgo4 / 7
Gastos1,960%
Fondo patrocinado
EdR Fund Human Capital
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2331765912 | 111,24€ | 5,70% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU2221885390 | 111,64$ | 5,69% | — | 0,750% | |||
| LU2221885473 | 117,84€ | 5,67% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU2221885804 | 115,91€ | 5,56% | 500.000€ | 0,850% | |||
| LU2221884740 | 110,82$ | 5,48% | — | 0,900% | |||
| LU2221884823 | 122,45€ | 5,46% | 0€ | 0,900% | |||
| LU2221884666 | 104,66€ | 4,85% | 0€ | 1,500% | |||
| LU2221884310 | 112,68€ | 4,84% | 0€ | 1,500% | |||
| LU2221884237 | 105,14$ | 4,84% | — | 1,500% | |||
| LU2331766050 | 103,20€ | 4,48% | 0€ | 1,850% |
*Rentabilidad anualizada
LU2221884310
Clases disponibles
2025-4,43%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos2,040%
Fondo patrocinado
EdR Fund Bond Allocation
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1648209044 | 99,02£ | 6,72% | — | 0,400% | |||
| LU1426150451 | 102,25£ | 6,51% | — | 0,400% | |||
| LU1426149362 | 99,32£ | 5,97% | — | 0,800% | |||
| LU1426148984 | 117,10£ | 5,82% | — | 0,800% | |||
| LU1981742973 | 107,03€ | 5,40% | 80.000.000€ | 0,350% | |||
| LU1426150964 | 116,09€ | 5,31% | 20.000.000€ | 0,400% | |||
| LU1648208582 | 97,23€ | 5,30% | 20.000.000€ | 0,400% | |||
| LU1161526659 | 126,89€ | 5,10% | 500.000€ | 0,600% | |||
| LU1161526816 | 14.726,65€ | 5,07% | 500.000€ | 0,400% | |||
| LU1161526733 | 94,90€ | 5,07% | 500.000€ | 0,400% | |||
| LU1426151186 | 105,04CHF | 4,83% | — | 0,400% | |||
| LU1873123290 | 98,18€ | 4,81% | 0€ | 0,600% | |||
| LU1781816704 | 108,57€ | 4,81% | 0€ | 0,600% | |||
| LU1648208822 | 87,26CHF | 4,73% | — | 0,400% | |||
| LU1161526907 | 137,04€ | 4,60% | 0€ | 0,800% | |||
| LU1161527038 | 237,02€ | 4,59% | 0€ | 0,800% | |||
| LU1161526576 | 135,23€ | 4,54% | 0€ | 1,000% | |||
| LU1426149875 | 113,67CHF | 4,46% | — | 0,400% | |||
| LU1426150881 | 102,53CHF | 4,45% | — | 0,600% | |||
| LU1832174707 | 106,17€ | 4,15% | 0€ | 1,400% | |||
| LU1426149289 | 86,31CHF | 4,05% | — | 0,800% | |||
| LU1426148802 | 108,47CHF | 3,99% | — | 0,800% | |||
| LU1648208749 | 100,92$ | 2,95% | — | 0,400% | |||
| LU1426149792 | 146,91$ | 2,84% | — | 0,400% | |||
| LU1426150295 | 111,23$ | 2,78% | — | 0,400% | |||
| LU1790341827 | 124,15$ | 2,58% | — | 0,600% | |||
| LU1426148711 | 141,72$ | 2,37% | — | 0,800% | |||
| LU1426149107 | 106,45$ | 2,32% | — | 0,800% | |||
| LU1161526493 | 144,65$ | 2,27% | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU1161527038
Clases disponibles
2025+2,50%
5 años+0,79%
Riesgo3 / 7
Gastos1,140%
Fondo patrocinado
Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1005539025 | 122,39€ | 4,40% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1022721374 | 84,66CHF | 4,37% | — | 0,500% | |||
| LU1005537912 | 129,20€ | 4,16% | 0€ | 1,000% | |||
| LU1005539538 | 97,09€ | 4,03% | 0€ | 1,300% | |||
| LU1005538308 | 96,70CHF | 3,92% | — | 1,000% | |||
| LU1005538217 | 152,36$ | 1,97% | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU1005539538
Clases disponibles
2025+5,94%
5 años+0,16%
Riesgo4 / 7
Gastos1,970%
Fondo patrocinado
Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1080014969 | 95,20£ | 5,10% | — | 0,750% | |||
| LU1080014373 | 112,30£ | 4,97% | — | 0,750% | |||
| LU1080014530 | 106,32€ | 3,94% | 500.000€ | 0,375% | |||
| LU1080014704 | 90,55CHF | 3,70% | — | 0,375% | |||
| LU1781815482 | 98,39€ | 3,62% | 0€ | 0,650% | |||
| LU1080015008 | 85,64€ | 3,52% | 0€ | 0,750% | |||
| LU1080014290 | 165,80€ | 3,51% | 0€ | 0,750% | |||
| LU1080014886 | 75,36CHF | 3,32% | — | 0,750% | |||
| LU1080014456 | 88,76CHF | 3,27% | — | 0,750% | |||
| LU1749392509 | 117,96$ | 2,09% | — | 0,375% | |||
| LU1749392335 | 114,52$ | 1,67% | — | 0,750% | |||
| LU1749392418 | 101,92$ | 1,62% | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU1080014290
Clases disponibles
2025+4,11%
5 años-1,97%
Riesgo3 / 7
Gastos1,120%
Fondo patrocinado
Edmond de Rothschild Fund - US Value
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1170683400 | 120,48€ | 1,38% | 5.000.000€ | 0,550% | |||
| LU1207314599 | 113,14€ | 1,21% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU1103304561 | 187,92€ | 1,14% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU1103303670 | 179,42€ | 0,32% | 0€ | 1,700% | |||
| LU1170683665 | 225,99$ | -0,19% | — | 0,550% | |||
| LU1103304645 | 293,68€ | -0,19% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU1170684127 | 139,08€ | -0,21% | 5.000.000€ | 0,550% | |||
| LU1170683236 | 174,48€ | -0,21% | 5.000.000€ | 0,550% | |||
| LU1103304215 | 319,83$ | -0,42% | — | 0,750% | |||
| LU1103304132 | 396,59€ | -0,42% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU1103305295 | 487,82€ | -0,48% | 500.000€ | 0,850% | |||
| LU1790342635 | 148,61$ | -1,15% | — | 1,450% | |||
| LU1781815219 | 151,03€ | -1,15% | 0€ | 1,450% | |||
| LU1103303241 | 302,39$ | -1,34% | — | 1,700% | |||
| LU1103303167 | 301,85€ | -1,34% | 0€ | 1,700% | |||
| LU1103303753 | 264,94€ | -1,34% | 0€ | 1,700% | |||
| LU1103305881 | 225,94$ | -1,79% | — | 2,100% | |||
| LU1103305709 | 409,40€ | -1,79% | 0€ | 2,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU1103305709
Clases disponibles
2025-10,27%
5 años+9,85%
Riesgo6 / 7
Gastos2,840%
Fondo patrocinado
Edmond de Rothschild Fund - Healthcare
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1160356850 | 153,30€ | -1,08% | 5.000.000€ | 0,550% | |||
| LU1160357403 | 505,97€ | -1,57% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU1223160331 | 169,13$ | -1,58% | — | 0,750% | |||
| LU1160357155 | 446,35€ | -1,68% | 500.000€ | 0,850% | |||
| LU1790343872 | 105,04$ | -1,68% | — | 1,450% | |||
| LU1781815995 | 168,86€ | -1,69% | 0€ | 1,450% | |||
| LU1160358047 | 309,60$ | -2,54% | — | 1,700% | |||
| LU1160356009 | 1.338,93€ | -2,55% | 0€ | 1,700% | |||
| LU1160356694 | 428,78€ | -2,93% | 0€ | 2,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU1160356694
Clases disponibles
2025-3,29%
5 años+1,99%
Riesgo5 / 7
Gastos2,720%
Fondo patrocinado
EDR Fund II - SIGNATURE DEFENSIVE (EUR)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2871028879 | 102,51€ | — | 1€ | 0,750% | |||
| LU2871028101 | 102,56€ | — | 500.000€ | 0,600% | |||
| LU2871028010 | 101,30CHF | — | — | 0,600% | |||
| LU2871027988 | 101,41$ | — | — | 0,600% | |||
| LU2871027806 | 102,56€ | — | 500.000€ | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU2871028879
Clases disponibles
Fondo patrocinado
VisionFund - US Equity Small and Mid Cap
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2446291994 | 93,12€ | — | — | 0,900% | |||
| LU2446291648 | 121,08$ | — | — | 0,900% | |||
| LU2446290913 | 108,81$ | — | — | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU2446291648
Clases disponibles
2025-11,60%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos1,090%
Fondo patrocinado
VisionFund - US Equity LC Quantcore
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2646645940 | 122,01$ | — | — | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
LU2646645940
Clase única
2025+3,07%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,920%
Fondo patrocinado
Edmond de Rothschild Fund - Em Climate Bonds
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2658582874 | 106,75€ | — | 1€ | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU2658582874
Clase única
2025+3,83%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos1,010%
Fondo patrocinado
EdR Fund II - Signature Balanced (EUR)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2871029091 | 105,65€ | — | 500.000€ | 0,800% | |||
| LU2871029257 | 105,46€ | — | 1€ | 1,000% | |||
| LU2871029174 | 105,41€ | — | 1€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU2871029257
Clases disponibles
2025+6,81%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos1,380%
Fondo patrocinado
EdR Fund II - Signature Balanced (USD)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2871027715 | 111,27$ | — | — | 1,000% | |||
| LU2871029844 | 111,52$ | — | — | 0,800% | |||
| LU2871030008 | 111,26$ | — | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU2871027715
Clases disponibles
2025+1,24%
5 años—
Riesgo5 / 7
Gastos1,460%
Fondo patrocinado
VisionFund - Global Real Estate Equities Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2915529601 | 104,84$ | — | — | 0,475% |
*Rentabilidad anualizada
LU2915529601
Clase única