Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)
Datos clave
Distribución de rentabilidades
Distribución de las rentabilidades
en el año
en el año
a 12 meses
a 36 meses
a 60 meses
Todos los fondos de Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)
Fondos de inversión de Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) ordenados por rentabilidad a 3 años.
Fondo patrocinado
EdR Fund Big Data
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2053387994 | 199,01€ | 12,57% | 5.000.000€ | 0,550% | |||
| LU2225826366 | 161,27€ | 12,32% | 15.000.000€ | 0,500% | |||
| LU2490074718 | 179,44$ | 12,31% | — | 0,500% | |||
| LU1244895048 | 305,07$ | 12,02% | — | 0,550% | |||
| LU1244894827 | 383,91€ | 12,02% | 5.000.000€ | 0,550% | |||
| LU1244894231 | 358,81€ | 11,92% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU1244894314 | 379,29$ | 11,92% | — | 0,750% | |||
| LU1904152284 | 226,43$ | 11,90% | — | 0,750% | |||
| LU1244894587 | 248,71€ | 11,80% | 500.000€ | 0,850% | |||
| LU1790340936 | 233,46$ | 11,66% | — | 1,100% | |||
| LU1781816530 | 242,77€ | 11,66% | 0€ | 1,100% | |||
| LU1790341074 | 231,80$ | 11,66% | — | 1,100% | |||
| LU1781816613 | 240,99€ | 11,63% | 0€ | 1,100% | |||
| LU1244893779 | 344,04$ | 10,87% | — | 1,600% | |||
| LU1244893852 | 277,55CHF | 10,87% | — | 1,600% | |||
| LU1244893696 | 327,32€ | 10,87% | 1€ | 1,600% | |||
| LU1380777133 | 230,94€ | 10,87% | 0€ | 1,600% | |||
| LU1244895394 | 320,02€ | 10,35% | 0€ | 2,100% | |||
| LU2794506712 | 100,19€ | — | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU1244895477 | 146,40$ | — | — | 2,100% | |||
| LU1244895121 | 115,64CHF | — | — | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
LU1244893696
Clases disponibles
2026-1,69%
5 años+9,84%
Riesgo4 / 7
Gastos2,070%
Fondo patrocinado
Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1103294747 | 168,90$ | 11,82% | — | 0,750% | |||
| LU1103294663 | 194,57€ | 11,82% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU1781815136 | 127,47€ | 11,10% | 0€ | 1,450% | |||
| LU1103295637 | 230,00€ | 11,05% | 500.000€ | 0,850% | |||
| LU1161527111 | 172,05€ | 10,67% | 5.000.000€ | 0,550% | |||
| LU1790342551 | 144,96$ | 10,24% | — | 1,450% | |||
| LU1103293939 | 175,08$ | 10,16% | — | 1,700% | |||
| LU1103293855 | 227,69€ | 10,16% | 0€ | 1,700% | |||
| LU1103294234 | 159,27€ | 10,16% | 0€ | 1,700% | |||
| LU1103296106 | 138,37$ | 9,77% | — | 2,100% | |||
| LU1103296015 | 170,05€ | 9,72% | 0€ | 2,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU1103296015
Clases disponibles
2026+6,50%
5 años-1,69%
Riesgo4 / 7
Gastos2,640%
Fondo patrocinado
Visionfund - Europe Opportunities
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2057855236 | 202,81€ | 9,15% | 20.000.000€ | 1,050% | |||
| LU2050436166 | 168,02€ | 8,67% | 500.000€ | 1,150% | |||
| LU2050435861 | 173,27€ | 8,56% | 500.000€ | 1,150% | |||
| LU2050434625 | 168,60€ | 8,10% | 1€ | 1,650% | |||
| LU2050434971 | 213,33$ | 7,08% | — | 1,650% |
*Rentabilidad anualizada
LU2050434625
Clases disponibles
2026+3,17%
5 años+10,39%
Riesgo4 / 7
Gastos1,880%
Fondo patrocinado
EdR Fund II - NEXT
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2038612573 | 159,16$ | 7,67% | — | 0,850% | |||
| LU2038612490 | 159,37€ | 7,67% | 1€ | 0,850% | |||
| LU2038611765 | 153,90€ | 7,18% | 1€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU2038611765
Clases disponibles
2026+1,66%
5 años+2,79%
Riesgo4 / 7
Gastos2,510%
Fondo patrocinado
Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1160364102 | 11.645,42€ | 7,08% | 10.000.000€ | 0,250% | |||
| LU1160364797 | 11.169,70€ | 6,93% | 500.000€ | 0,400% | |||
| LU1160362742 | 21.398,56€ | 6,91% | 500.000€ | 0,400% | |||
| LU1564424882 | 117,86€ | 6,72% | 500.000€ | 0,600% | |||
| LU1781816373 | 123,07€ | 6,38% | 0€ | 0,850% | |||
| LU1160363633 | 447,16€ | 6,22% | 0€ | 1,000% | |||
| LU1160363047 | 111,99€ | 6,22% | 0€ | 1,000% | |||
| LU1160363989 | 166,01€ | 5,95% | 0€ | 1,300% | |||
| LU1160363476 | 1.646,23$ | 4,99% | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU1160363989
Clases disponibles
2026+0,51%
5 años+2,41%
Riesgo3 / 7
Gastos1,490%
Fondo patrocinado
Edmond de Rothschild Fund - Income Europe
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2388496833 | 105,96CHF | 6,65% | — | 0,650% | |||
| LU1726327858 | 123,74€ | 6,63% | 25.000.000€ | 0,400% | |||
| LU2199443735 | 122,71€ | 6,47% | 10.000.000€ | 0,450% | |||
| LU0992632371 | 151,25€ | 6,27% | 500.000€ | 0,650% | |||
| LU1781814329 | 119,78€ | 5,99% | 0€ | 0,900% | |||
| LU2199442687 | 103,12CHF | 5,95% | — | 1,300% | |||
| LU1726327932 | 101,97€ | 5,79% | 10.000.000€ | 0,450% | |||
| LU0992632454 | 105,45€ | 5,62% | 500.000€ | 0,650% | |||
| LU0992632538 | 139,58€ | 5,58% | 0€ | 1,300% | |||
| LU1276000236 | 116,07€ | 5,18% | 0€ | 1,700% | |||
| LU0992632611 | 104,66€ | 5,06% | 0€ | 1,300% | |||
| LU2199443222 | 120,74$ | 4,35% | — | 1,300% | |||
| LU2199443495 | 107,52$ | 3,58% | — | 1,300% |
*Rentabilidad anualizada
LU1276000236
Clases disponibles
2026+1,18%
5 años+2,66%
Riesgo3 / 7
Gastos2,040%
Fondo patrocinado
Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1022721374 | 85,99CHF | 5,55% | — | 0,500% | |||
| LU1005538308 | 98,12CHF | 5,08% | — | 1,000% | |||
| LU1005539025 | 124,95€ | 4,87% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1005537912 | 131,83€ | 4,63% | 0€ | 1,000% | |||
| LU1005539538 | 99,03€ | 4,50% | 0€ | 1,300% | |||
| LU1005538217 | 156,11$ | 3,50% | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU1005539538
Clases disponibles
2026+1,15%
5 años+0,05%
Riesgo3 / 7
Gastos1,960%
Fondo patrocinado
EdR Fund Bond Allocation
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1648209044 | 100,68£ | 6,71% | — | 0,400% | |||
| LU1426150451 | 103,82£ | 6,59% | — | 0,400% | |||
| LU1426149362 | 100,85£ | 6,09% | — | 0,800% | |||
| LU1426148984 | 118,83£ | 5,92% | — | 0,800% | |||
| LU1648208822 | 87,91CHF | 4,58% | — | 0,400% | |||
| LU1426149875 | 114,35CHF | 4,40% | — | 0,400% | |||
| LU1426150881 | 103,19CHF | 4,28% | — | 0,600% | |||
| LU1981742973 | 108,41€ | 4,23% | 80.000.000€ | 0,350% | |||
| LU1648208582 | 98,47€ | 4,14% | 20.000.000€ | 0,400% | |||
| LU1426150964 | 117,55€ | 4,13% | 20.000.000€ | 0,400% | |||
| LU1161526733 | 96,00€ | 4,02% | 500.000€ | 0,400% | |||
| LU1161526816 | 14.896,71€ | 4,01% | 500.000€ | 0,400% | |||
| LU1426149289 | 86,76CHF | 4,00% | — | 0,800% | |||
| LU1426148802 | 109,05CHF | 3,94% | — | 0,800% | |||
| LU1161526659 | 128,42€ | 3,93% | 500.000€ | 0,600% | |||
| LU1781816704 | 109,76€ | 3,75% | 0€ | 0,600% | |||
| LU1873123290 | 99,25€ | 3,75% | 0€ | 0,600% | |||
| LU1161526907 | 138,52€ | 3,55% | 0€ | 0,800% | |||
| LU1161527038 | 239,58€ | 3,55% | 0€ | 0,800% | |||
| LU1161526576 | 136,69€ | 3,37% | 0€ | 1,000% | |||
| LU1832174707 | 107,23€ | 2,99% | 0€ | 1,400% | |||
| LU1648208749 | 102,60$ | 2,91% | — | 0,400% | |||
| LU1426149792 | 149,19$ | 2,90% | — | 0,400% | |||
| LU1426150295 | 112,97$ | 2,84% | — | 0,400% | |||
| LU1790341827 | 126,01$ | 2,64% | — | 0,600% | |||
| LU1426148711 | 143,82$ | 2,45% | — | 0,800% | |||
| LU1426149107 | 108,03$ | 2,39% | — | 0,800% | |||
| LU1161526493 | 146,79$ | 2,22% | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU1161527038
Clases disponibles
2026+0,70%
5 años+0,55%
Riesgo2 / 7
Gastos1,040%
Fondo patrocinado
EdR Fund Human Capital
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2331765912 | 109,47€ | 4,18% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU2221885390 | 111,71$ | 4,13% | — | 0,750% | |||
| LU2221885473 | 115,97€ | 4,12% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU2221885804 | 114,04€ | 4,00% | 500.000€ | 0,850% | |||
| LU2221884740 | 110,84$ | 3,93% | — | 0,900% | |||
| LU2221884823 | 120,45€ | 3,92% | 0€ | 0,900% | |||
| LU2221884310 | 110,70€ | 3,29% | 0€ | 1,500% | |||
| LU2221884666 | 102,82€ | 3,29% | 0€ | 1,500% | |||
| LU2221884237 | 105,02$ | 3,29% | — | 1,500% | |||
| LU2331766050 | 101,30€ | 2,93% | 0€ | 1,850% |
*Rentabilidad anualizada
LU2221884310
Clases disponibles
2026-0,95%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos1,990%
Fondo patrocinado
Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1080014969 | 96,16£ | 5,18% | — | 0,750% | |||
| LU1080014373 | 113,43£ | 5,05% | — | 0,750% | |||
| LU1080014704 | 90,74CHF | 3,37% | — | 0,375% | |||
| LU1080014886 | 75,45CHF | 2,99% | — | 0,750% | |||
| LU1080014456 | 88,86CHF | 2,94% | — | 0,750% | |||
| LU1080014530 | 107,03€ | 2,89% | 500.000€ | 0,375% | |||
| LU1781815482 | 98,99€ | 2,57% | 0€ | 0,650% | |||
| LU1080015008 | 86,14€ | 2,47% | 0€ | 0,750% | |||
| LU1080014290 | 166,77€ | 2,47% | 0€ | 0,750% | |||
| LU1749392509 | 119,26$ | 2,11% | — | 0,375% | |||
| LU1749392335 | 115,68$ | 1,69% | — | 0,750% | |||
| LU1749392418 | 102,95$ | 1,64% | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU1080014290
Clases disponibles
2026+0,39%
5 años-1,92%
Riesgo3 / 7
Gastos1,090%
Fondo patrocinado
Edmond de Rothschild Fund - US Value
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1170683400 | 136,48€ | 3,71% | 5.000.000€ | 0,550% | |||
| LU1207314599 | 128,13€ | 3,55% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU1103304561 | 212,80€ | 3,48% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU1170683665 | 257,23$ | 3,15% | — | 0,550% | |||
| LU1103304645 | 328,61€ | 3,15% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU1170684127 | 155,69€ | 3,13% | 5.000.000€ | 0,550% | |||
| LU1170683236 | 195,31€ | 3,12% | 5.000.000€ | 0,550% | |||
| LU1103304132 | 443,74€ | 2,91% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU1103304215 | 363,85$ | 2,91% | — | 0,750% | |||
| LU1103305295 | 545,73€ | 2,84% | 500.000€ | 0,850% | |||
| LU1103303670 | 202,87€ | 2,64% | 0€ | 1,700% | |||
| LU1790342635 | 168,79$ | 2,15% | — | 1,450% | |||
| LU1781815219 | 168,72€ | 2,15% | 0€ | 1,450% | |||
| LU1103303167 | 337,12€ | 1,97% | 0€ | 1,700% | |||
| LU1103303753 | 295,90€ | 1,97% | 0€ | 1,700% | |||
| LU1103303241 | 343,38$ | 1,97% | — | 1,700% | |||
| LU1103305881 | 256,25$ | 1,49% | — | 2,100% | |||
| LU1103305709 | 456,68€ | 1,49% | 0€ | 2,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU1103305709
Clases disponibles
2026+8,88%
5 años+9,69%
Riesgo5 / 7
Gastos2,620%
Fondo patrocinado
Edmond de Rothschild Fund - China
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1160365760 | 108,69€ | 1,80% | 5.000.000€ | 0,550% | |||
| LU1160366222 | 148,17€ | 1,79% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU1160366651 | 193,77€ | 1,76% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU1227091755 | 102,04$ | 1,73% | — | 0,750% | |||
| LU1160366065 | 252,56€ | 1,59% | 500.000€ | 0,850% | |||
| LU1790342981 | 107,76$ | 1,52% | — | 1,450% | |||
| LU1781816456 | 100,50€ | 1,50% | 0€ | 1,450% | |||
| LU2213974103 | 72,98$ | 0,73% | — | 1,700% | |||
| LU1160367469 | 124,27$ | 0,72% | — | 1,700% | |||
| LU1160365091 | 344,16€ | 0,70% | 0€ | 1,700% | |||
| LU1160365505 | 180,42€ | 0,21% | 0€ | 2,100% | |||
| LU1160365257 | 107,46$ | 0,20% | — | 2,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU1160365505
Clases disponibles
2026+1,60%
5 años-8,93%
Riesgo5 / 7
Gastos2,620%
Fondo patrocinado
Edmond de Rothschild Fund - Healthcare
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1160356850 | 162,12€ | 1,45% | 5.000.000€ | 0,550% | |||
| LU1160357403 | 534,49€ | 0,98% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU1223160331 | 181,65$ | 0,97% | — | 0,750% | |||
| LU1781815995 | 178,32€ | 0,85% | 0€ | 1,450% | |||
| LU1160357155 | 471,41€ | 0,84% | 500.000€ | 0,850% | |||
| LU1790343872 | 112,79$ | 0,84% | — | 1,450% | |||
| LU1160358047 | 331,81$ | -0,05% | — | 1,700% | |||
| LU1160356009 | 1.411,33€ | -0,05% | 0€ | 1,700% | |||
| LU1160356694 | 451,57€ | -0,45% | 0€ | 2,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU1160356694
Clases disponibles
2026+1,80%
5 años+2,25%
Riesgo4 / 7
Gastos2,580%