Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)
Datos clave
Distribución de rentabilidades
Distribución de las rentabilidades
en el año
en el año
a 12 meses
a 36 meses
a 60 meses
Todos los fondos de Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)
Fondos de inversión de Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) ordenados por rentabilidad a 3 años.
Fondo patrocinado
EdR Fund Big Data
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2053387994 | 201,09€ | 18,32% | 5.000.000€ | 0,550% | |||
| LU2490074718 | 179,46$ | 15,15% | — | 0,500% | |||
| LU2225826366 | 160,47€ | 15,15% | 15.000.000€ | 0,500% | |||
| LU1244895048 | 305,41$ | 14,85% | — | 0,550% | |||
| LU1244894827 | 382,41€ | 14,85% | 5.000.000€ | 0,550% | |||
| LU1244894587 | 247,93€ | 14,62% | 500.000€ | 0,850% | |||
| LU1904152284 | 226,77$ | 14,46% | — | 0,750% | |||
| LU1244894231 | 357,55€ | 14,43% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU1244894314 | 379,85$ | 14,40% | — | 0,750% | |||
| LU1781816530 | 242,14€ | 14,15% | 0€ | 1,100% | |||
| LU1790340936 | 234,03$ | 14,14% | — | 1,100% | |||
| LU1790341074 | 232,37$ | 14,14% | — | 1,100% | |||
| LU1781816613 | 239,79€ | 14,03% | 0€ | 1,100% | |||
| LU1244893696 | 327,42€ | 13,37% | 1€ | 1,600% | |||
| LU1244893779 | 345,89$ | 13,36% | — | 1,600% | |||
| LU1244893852 | 282,77CHF | 13,36% | — | 1,600% | |||
| LU1380777133 | 231,01€ | 13,35% | 0€ | 1,600% | |||
| LU1244895394 | 320,75€ | 12,87% | 0€ | 2,100% | |||
| LU2794506712 | 99,77€ | — | 0€ | 0,750% | |||
| LU1244895477 | 147,47$ | — | — | 2,100% | |||
| LU1244895121 | 117,32CHF | — | — | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
LU1244893696
Clases disponibles
2025+3,50%
5 años+15,09%
Riesgo5 / 7
Gastos2,160%
Fondo patrocinado
Visionfund - Europe Opportunities
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2057855236 | 180,38€ | 12,45% | 20.000.000€ | 1,050% | |||
| LU2050436166 | 149,70€ | 11,82% | 500.000€ | 1,150% | |||
| LU2050435861 | 154,38€ | 11,69% | 500.000€ | 1,150% | |||
| LU2050434625 | 150,53€ | 11,25% | 1€ | 1,650% | |||
| LU2050434971 | 189,16$ | 7,25% | — | 1,650% |
*Rentabilidad anualizada
LU2050434625
Clases disponibles
2025+8,71%
5 años+9,16%
Riesgo5 / 7
Gastos1,870%
Fondo patrocinado
Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1160364102 | 11.494,24€ | 8,22% | 10.000.000€ | 0,250% | |||
| LU1160364797 | 11.033,22€ | 8,08% | 500.000€ | 0,400% | |||
| LU1160362742 | 21.137,18€ | 8,00% | 500.000€ | 0,400% | |||
| LU1564424882 | 116,51€ | 7,79% | 500.000€ | 0,600% | |||
| LU1781816373 | 121,80€ | 7,51% | 0€ | 0,850% | |||
| LU1160363047 | 110,90€ | 7,36% | 0€ | 1,000% | |||
| LU1160363633 | 442,82€ | 7,34% | 0€ | 1,000% | |||
| LU1160363989 | 164,56€ | 7,06% | 0€ | 1,300% | |||
| LU1160363476 | 1.618,90$ | 3,29% | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU1160363989
Clases disponibles
2025+3,89%
5 años+3,23%
Riesgo4 / 7
Gastos1,530%
Fondo patrocinado
Edmond de Rothschild Fund - Income Europe
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1726327858 | 120,85€ | 7,28% | 25.000.000€ | 0,400% | |||
| LU2199443735 | 119,92€ | 7,12% | 10.000.000€ | 0,450% | |||
| LU0992632371 | 147,92€ | 6,92% | 500.000€ | 0,650% | |||
| LU1781814329 | 117,27€ | 6,64% | 0€ | 0,900% | |||
| LU1726327932 | 102,02€ | 6,43% | 10.000.000€ | 0,450% | |||
| LU0992632454 | 105,45€ | 6,27% | 500.000€ | 0,650% | |||
| LU0992632538 | 136,86€ | 6,23% | 0€ | 1,300% | |||
| LU1276000236 | 113,98€ | 5,83% | 0€ | 1,700% | |||
| LU0992632611 | 104,47€ | 5,71% | 0€ | 1,300% | |||
| LU2388496833 | 104,63CHF | 5,49% | — | 0,650% | |||
| LU2199442687 | 102,08CHF | 4,80% | — | 1,300% | |||
| LU2199443222 | 117,58$ | 2,23% | — | 1,300% | |||
| LU2199443495 | 108,42$ | 1,70% | — | 1,300% |
*Rentabilidad anualizada
LU1276000236
Clases disponibles
2025+4,57%
5 años+2,90%
Riesgo4 / 7
Gastos1,960%
Fondo patrocinado
Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1103294747 | 149,67$ | 7,83% | — | 0,450% | |||
| LU1103294663 | 171,55€ | 7,83% | 500.000€ | 0,450% | |||
| LU1103295637 | 206,62€ | 7,75% | 500.000€ | 0,550% | |||
| LU1161527111 | 165,01€ | 7,56% | 5.000.000€ | 0,550% | |||
| LU1781815136 | 112,67€ | 7,14% | 0€ | 1,450% | |||
| LU1790342551 | 140,84$ | 7,14% | — | 1,450% | |||
| LU1103293855 | 201,92€ | 6,24% | 0€ | 1,700% | |||
| LU1103293939 | 156,04$ | 6,23% | — | 1,700% | |||
| LU1103294234 | 141,24€ | 6,23% | 0€ | 1,700% | |||
| LU1103296106 | 123,50$ | 5,86% | — | 2,100% | |||
| LU1103296015 | 151,03€ | 5,81% | 0€ | 2,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU1103296015
Clases disponibles
2025+7,76%
5 años+0,83%
Riesgo6 / 7
Gastos3,120%
Fondo patrocinado
EdR Fund II - NEXT
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2038612573 | 147,70$ | 6,28% | — | 0,850% | |||
| LU2038612490 | 147,15€ | 6,28% | 1€ | 0,850% | |||
| LU2038611765 | 142,33€ | 5,77% | 1€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU2038611765
Clases disponibles
2025-1,43%
5 años+4,76%
Riesgo6 / 7
Gastos2,660%
Fondo patrocinado
Edmond de Rothschild Fund - China
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1160365760 | 115,12€ | 6,80% | 5.000.000€ | 0,550% | |||
| LU1160366222 | 157,01€ | 6,69% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU1227091755 | 108,67$ | 6,68% | — | 0,750% | |||
| LU1160366651 | 205,33€ | 6,66% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU1160366065 | 267,73€ | 6,59% | 500.000€ | 0,850% | |||
| LU1781816456 | 106,60€ | 6,44% | 0€ | 1,450% | |||
| LU1790342981 | 114,87$ | 6,43% | — | 1,450% | |||
| LU2213974103 | 78,02$ | 5,62% | — | 1,700% | |||
| LU1160367469 | 132,86$ | 5,61% | — | 1,700% | |||
| LU1160365091 | 366,10€ | 5,61% | 0€ | 1,700% | |||
| LU1160365505 | 192,29€ | 5,11% | 0€ | 2,100% | |||
| LU1160365257 | 115,11$ | 5,10% | — | 2,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU1160365505
Clases disponibles
2025+19,21%
5 años-3,14%
Riesgo7 / 7
Gastos2,880%
Fondo patrocinado
EdR Fund Human Capital
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2331765912 | 111,16€ | 5,50% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU2221885390 | 114,00$ | 5,43% | — | 0,750% | |||
| LU2221885473 | 117,76€ | 5,43% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU2221885804 | 115,84€ | 5,32% | 500.000€ | 0,850% | |||
| LU2221884740 | 113,20$ | 5,25% | — | 0,900% | |||
| LU2221884823 | 122,39€ | 5,23% | 0€ | 0,900% | |||
| LU2221884666 | 104,73€ | 4,62% | 0€ | 1,500% | |||
| LU2221884310 | 112,75€ | 4,61% | 0€ | 1,500% | |||
| LU2221884237 | 107,50$ | 4,61% | — | 1,500% | |||
| LU2331766050 | 103,32€ | 4,25% | 0€ | 1,850% |
*Rentabilidad anualizada
LU2221884310
Clases disponibles
2025-4,37%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos2,040%
Fondo patrocinado
EdR Fund Bond Allocation
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1648209044 | 98,48£ | 6,64% | — | 0,400% | |||
| LU1426150451 | 101,60£ | 6,39% | — | 0,400% | |||
| LU1426149362 | 99,19£ | 6,01% | — | 0,800% | |||
| LU1426148984 | 116,52£ | 5,73% | — | 0,800% | |||
| LU1981742973 | 106,74€ | 4,83% | 80.000.000€ | 0,350% | |||
| LU1426150964 | 115,80€ | 4,74% | 20.000.000€ | 0,400% | |||
| LU1648208582 | 96,99€ | 4,74% | 20.000.000€ | 0,400% | |||
| LU1161526659 | 126,61€ | 4,54% | 500.000€ | 0,600% | |||
| LU1161526816 | 14.686,18€ | 4,50% | 500.000€ | 0,400% | |||
| LU1161526733 | 94,64€ | 4,49% | 500.000€ | 0,400% | |||
| LU1781816704 | 108,32€ | 4,23% | 0€ | 0,550% | |||
| LU1873123290 | 97,95€ | 4,23% | 0€ | 0,550% | |||
| LU1161526907 | 136,76€ | 4,02% | 0€ | 0,800% | |||
| LU1161527038 | 236,54€ | 4,02% | 0€ | 0,800% | |||
| LU1161526576 | 135,05€ | 3,98% | 0€ | 1,000% | |||
| LU1832174707 | 106,09€ | 3,59% | 0€ | 1,400% | |||
| LU1648208822 | 87,42CHF | 3,39% | — | 0,400% | |||
| LU1426151186 | 104,93CHF | 3,31% | — | 0,400% | |||
| LU1426150881 | 102,75CHF | 3,11% | — | 0,600% | |||
| LU1426149875 | 113,84CHF | 3,10% | — | 0,400% | |||
| LU1426149289 | 86,47CHF | 2,69% | — | 0,800% | |||
| LU1426148802 | 108,72CHF | 2,64% | — | 0,800% | |||
| LU1648208749 | 100,33$ | 0,75% | — | 0,400% | |||
| LU1426149792 | 146,02$ | 0,63% | — | 0,400% | |||
| LU1426150295 | 110,63$ | 0,59% | — | 0,400% | |||
| LU1790341827 | 123,46$ | 0,37% | — | 0,550% | |||
| LU1426148711 | 140,97$ | 0,17% | — | 0,800% | |||
| LU1426149107 | 105,94$ | 0,13% | — | 0,800% | |||
| LU1161526493 | 143,99$ | 0,09% | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU1161527038
Clases disponibles
2025+2,29%
5 años+1,03%
Riesgo4 / 7
Gastos1,330%
Fondo patrocinado
Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1005539025 | 121,83€ | 4,24% | 1.000.000€ | 0,750% | |||
| LU1005537912 | 128,66€ | 4,00% | 0€ | 1,000% | |||
| LU1005539538 | 96,70€ | 3,87% | 0€ | 1,300% | |||
| LU1022721374 | 84,59CHF | 3,13% | — | 0,500% | |||
| LU1005538308 | 96,70CHF | 2,68% | — | 1,000% | |||
| LU1005538217 | 151,23$ | 0,13% | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU1005539538
Clases disponibles
2025+5,51%
5 años+0,26%
Riesgo4 / 7
Gastos1,970%
Fondo patrocinado
Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1080014969 | 95,64£ | 5,09% | — | 0,750% | |||
| LU1080014373 | 112,82£ | 4,96% | — | 0,750% | |||
| LU1080014530 | 107,08€ | 3,52% | 500.000€ | 0,375% | |||
| LU1781815482 | 99,15€ | 3,20% | 0€ | 0,650% | |||
| LU1080015008 | 86,31€ | 3,10% | 0€ | 0,750% | |||
| LU1080014290 | 167,11€ | 3,09% | 0€ | 0,750% | |||
| LU1080014704 | 91,56CHF | 2,21% | — | 0,375% | |||
| LU1080014886 | 76,25CHF | 1,84% | — | 0,750% | |||
| LU1080014456 | 89,81CHF | 1,79% | — | 0,750% | |||
| LU1749392509 | 118,40$ | 0,06% | — | 0,375% | |||
| LU1749392335 | 115,03$ | -0,36% | — | 0,750% | |||
| LU1749392418 | 102,37$ | -0,40% | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU1080014290
Clases disponibles
2025+4,93%
5 años-1,63%
Riesgo3 / 7
Gastos1,120%
Fondo patrocinado
Edmond de Rothschild Fund - US Value
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1170683400 | 125,98€ | 5,33% | 5.000.000€ | 0,550% | |||
| LU1207314599 | 118,35€ | 5,19% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU1103304561 | 196,58€ | 5,12% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU1103303670 | 187,91€ | 4,22% | 0€ | 1,550% | |||
| LU1170683665 | 235,28$ | 2,17% | — | 0,550% | |||
| LU1103304645 | 299,30€ | 2,17% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU1170684127 | 141,69€ | 2,15% | 5.000.000€ | 0,550% | |||
| LU1170683236 | 177,77€ | 2,15% | 5.000.000€ | 0,550% | |||
| LU1103304132 | 404,19€ | 1,93% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU1103304215 | 333,10$ | 1,93% | — | 0,750% | |||
| LU1103305295 | 497,24€ | 1,87% | 500.000€ | 0,850% | |||
| LU1790342635 | 154,95$ | 1,19% | — | 1,450% | |||
| LU1781815219 | 154,12€ | 1,18% | 0€ | 1,450% | |||
| LU1103303167 | 308,08€ | 0,98% | 0€ | 1,550% | |||
| LU1103303753 | 270,41€ | 0,98% | 0€ | 1,550% | |||
| LU1103303241 | 315,38$ | 0,98% | — | 1,550% | |||
| LU1103305881 | 235,87$ | 0,53% | — | 2,100% | |||
| LU1103305709 | 418,24€ | 0,53% | 0€ | 2,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU1103305709
Clases disponibles
2025-8,33%
5 años+12,56%
Riesgo6 / 7
Gastos2,840%
Fondo patrocinado
Edmond de Rothschild Fund - Healthcare
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1160356850 | 144,01€ | -2,52% | 5.000.000€ | 0,550% | |||
| LU1223160331 | 162,50$ | -3,00% | — | 0,750% | |||
| LU1160357403 | 475,72€ | -3,00% | 500.000€ | 0,750% | |||
| LU1160357155 | 419,74€ | -3,10% | 500.000€ | 0,850% | |||
| LU1790343872 | 100,91$ | -3,12% | — | 1,450% | |||
| LU1781815995 | 158,80€ | -3,12% | 0€ | 1,450% | |||
| LU1160358047 | 297,96$ | -3,95% | — | 1,700% | |||
| LU1160356009 | 1.260,99€ | -3,95% | 0€ | 1,700% | |||
| LU1160356694 | 404,09€ | -4,34% | 0€ | 2,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU1160356694
Clases disponibles
2025-8,86%
5 años+1,55%
Riesgo6 / 7
Gastos2,720%
Fondo patrocinado
VisionFund - US Equity LC Quantcore
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2646645940 | 119,34$ | — | — | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
LU2646645940
Clase única
2025-1,22%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,920%
Fondo patrocinado
Edmond de Rothschild Fund - Em Climate Bonds
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2658582874 | 106,55€ | — | 1€ | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU2658582874
Clase única
2025+3,64%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos1,010%
Fondo patrocinado
EdR Fund II - Signature Balanced (EUR)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2871029091 | 103,09€ | — | 500.000€ | 0,800% | |||
| LU2871029257 | 102,95€ | — | 1€ | 1,000% | |||
| LU2871029174 | 102,90€ | — | 1€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU2871029257
Clases disponibles
2025+4,26%
5 años—
Riesgo3 / 7
Fondo patrocinado
EdR Fund II - Signature Balanced (USD)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2871027715 | 109,49$ | — | — | 1,000% | |||
| LU2871029844 | 109,69$ | — | — | 0,800% | |||
| LU2871030008 | 109,48$ | — | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU2871027715
Clases disponibles
2025-2,39%
5 años—
Riesgo3 / 7
Fondo patrocinado
VisionFund - Global Real Estate Equities Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2915529601 | 105,83$ | — | — | 0,475% |
*Rentabilidad anualizada
LU2915529601
Clase única
Fondo patrocinado
VisionFund - US Equity Small and Mid Cap
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2446291994 | 97,10€ | — | — | 0,900% | |||
| LU2446291648 | 125,70$ | — | — | 0,900% | |||
| LU2446290913 | 113,10$ | — | — | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU2446291648
Clases disponibles
2025-10,08%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos1,090%