Banca MarchBanca March

March International Mediterranean Fund A-EUR Cap

14,67
Fecha de valor liquidativo: 6/7/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
85,3M
Patrimonio de la clase
74,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,850%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,140%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Banca March
March International Mediterranean Fund
LU2039994616
Clases disponibles
2024+7,53%
Riesgo5 / 7
Gastos2,140%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo March International Mediterranean Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,35%
Volatilidad
14,04%
Máxima caída
-11,11%
Alpha
17,13
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
60,62
Tracking Error
11,88
Correlación
77,86
Ratio de Información
1,51
Rentabilidad anualizada
2,18%
Volatilidad
17,36%
Máxima caída
-22,95%
Alpha
1,27
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
69,00
Tracking Error
11,96
Correlación
83,07
Ratio de Información
0,10
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
52,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
12,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
11,6%
Otros
Consumo Defensivo
7,5%
Salud
Salud
6,5%
Otros
Consumo Cíclico
3,1%
Energía
Energía
2,1%
Tecnología
Tecnología
1,5%
Finanzas
Servicios Financieros
1,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
-0,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
-0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
95,9%
Zona Euro
36,8%
Estados Unidos
27,6%
Europa (ex-Zona Euro)
19,9%
Reino Unido
6,0%
Japón
5,6%
Asia Emergente
2,3%
Mercado Emergente
2,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,2%
Cash
1,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
42,1%
Largecap
36,9%
Smallcap
13,2%
Giantcap
3,5%
Microcap
2,5%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
SalMar ASANO0010310956
3.179.5863,28%
Bakkafrost P/FFO0000000179
3.144.9773,24%
Iberdrola SAES0144580Y14
3.124.1703,22%
Schneider Electric SEFR0000121972
2.720.6762,81%
Mueller Industries Inc
2.630.4102,71%
Deutsche Post AGDE0005552004
2.573.0822,65%
DSV ASDK0060079531
2.568.0322,65%
Tomra Systems ASANO0012470089
2.562.9282,64%
Andritz AGAT0000730007
2.429.8182,51%
Orsted A/SDK0060094928
2.430.5272,51%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.