March International Mediterranean Fund A-EUR Cap
15,50€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
77,6M€
Patrimonio de la clase
67,1M€
Fecha de inicio
18/09/2019
Comisión de gestión
1,850%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,140%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
March International Mediterranean Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2039993725 | 164,15€ | 11,59% | — | 1,850% | |||
| LU2039994962 | 16,41€ | 11,59% | — | 0,950% | |||
| LU2039995266 | 16,37€ | 11,54% | — | 0,950% | |||
| LU2039994293 | 16,37€ | 11,54% | — | 0,950% | |||
| LU2039994616 |   | 15,50€ | 10,54% | — | 1,850% | ||
| LU2039994707 | 17,28$ | 6,36% | — | 1,850% |
*Rentabilidad anualizada
LU2039994616
Clases disponibles
2025+5,82%
5 años+7,66%
Riesgo5 / 7
Gastos2,140%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo March International Mediterranean Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,21%
Volatilidad
10,89%
Máxima caída
-8,52%
Alpha
-1,38
Beta
0,41
Ratio de Sharpe
-0,24
R Cuadrado
25,24
Tracking Error
13,49
Correlación
50,24
Ratio de Información
-0,31
Rentabilidad anualizada
10,54%
Volatilidad
12,43%
Máxima caída
-12,81%
Alpha
6,79
Beta
0,72
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
50,03
Tracking Error
12,25
Correlación
70,73
Ratio de Información
0,44
Rentabilidad anualizada
7,66%
Volatilidad
15,80%
Máxima caída
-22,95%
Alpha
4,16
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
57,94
Tracking Error
12,82
Correlación
76,12
Ratio de Información
0,28
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
53,7%
Servicios Públicos
15,3%
Consumo Defensivo
7,4%
Materiales Básicos
3,8%
Tecnología
3,5%
Consumo Cíclico
3,4%
Salud
3,0%
Energía
1,7%
Exposición regional
País Desarrollado
91,8%
Estados Unidos
34,8%
Zona Euro
32,0%
Europa (ex-Zona Euro)
16,3%
Japón
3,6%
Reino Unido
2,8%
Asia Desarrollada
2,3%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
96,9%
Cash
3,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
36,3%
Largecap
27,3%
Smallcap
14,5%
Giantcap
12,7%
Microcap
1,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Futuro S&P 500 Emini Dic 25 | 3.988.178€ | 5,09% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 3.224.060€ | 4,12% |
Veolia Environnement SAFR0000124141 | 2.524.071€ | 3,22% |
Waste Management Inc | 2.484.197€ | 3,17% |
RWE AG Class ADE0007037129 | 2.213.567€ | 2,83% |
Essential Utilities Inc | 1.957.137€ | 2,50% |
EDP-Energias De Portugal SAPTEDP0AM0009 | 1.918.709€ | 2,45% |
Core & Main Inc Class A | 1.884.920€ | 2,41% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 1.856.844€ | 2,37% |
Mueller Industries Inc | 1.844.505€ | 2,36% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.