Visionfund - Europe Opportunities A EUR

134,79
Fecha de valor liquidativo: 2/29/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe Ex UK NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
162,2M
Patrimonio de la clase
30,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,650%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,880%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Factsheet
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet Institutional

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Visionfund - Europe Opportunities
LU2050434625
Clases disponibles
2024+2,79%
Riesgo6 / 7
Gastos1,880%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Visionfund - Europe Opportunities:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,28%
Volatilidad
10,53%
Máxima caída
-11,00%
Alpha
-8,57
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
-0,05
R Cuadrado
78,11
Tracking Error
5,18
Correlación
88,38
Ratio de Información
-2,04
Rentabilidad anualizada
9,75%
Volatilidad
15,19%
Máxima caída
-12,04%
Alpha
-0,36
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
84,44
Tracking Error
6,06
Correlación
91,89
Ratio de Información
-0,18
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
26,9%
Otros
Consumo Defensivo
17,3%
Salud
Salud
14,5%
Otros
Consumo Cíclico
11,7%
Energía
Energía
9,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
7,3%
Tecnología
Tecnología
5,9%
Finanzas
Servicios Financieros
4,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,0%

Exposición regional

País Desarrollado
99,8%
Zona Euro
61,0%
Reino Unido
24,1%
Europa (ex-Zona Euro)
8,8%
Asia Desarrollada
5,9%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
40,3%
Mediumcap
35,6%
Giantcap
23,9%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Shell PLCGB00BP6MXD84
14.873.5109,22%
Heidelberg Materials AGDE0006047004
11.754.9887,29%
Leonardo SpA Az nom Post raggruppamentoIT0003856405
10.824.1576,71%
STMicroelectronics NVNL0000226223
9.533.5335,91%
Merck KGaADE0006599905
8.955.8385,55%
CarrefourFR0000120172
7.688.1704,76%
Securitas AB Class BSE0000163594
7.678.2604,76%
Smurfit Kappa Group PLCIE00B1RR8406
7.578.2264,70%
GSK PLCGB00BN7SWP63
7.545.7834,68%
Continental AGDE0005439004
7.540.9964,67%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.