CT (Lux) Sustainable Multi-Asset Income Fund A Acc EUR

1.301,81
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
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CT (Lux) Sustainable Multi-Asset Income Fund

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Euribor 1 Month EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
63,2M
Patrimonio de la clase
8,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,670%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
Factsheet Institutional
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
CT (Lux) Sustainable Multi-Asset Income Fund
LU2051394604
Clases disponibles
2024+2,01%
5 años+1,85%
Riesgo4 / 7
Gastos1,670%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo CT (Lux) Sustainable Multi-Asset Income Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,34%
Volatilidad
7,00%
Máxima caída
-5,34%
Alpha
-7,02
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,02
R Cuadrado
86,79
Tracking Error
2,56
Correlación
93,16
Ratio de Información
-2,78
Rentabilidad anualizada
-1,11%
Volatilidad
8,26%
Máxima caída
-17,92%
Alpha
-4,16
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
-0,20
R Cuadrado
90,57
Tracking Error
2,64
Correlación
95,17
Ratio de Información
-1,68
Rentabilidad anualizada
1,85%
Volatilidad
7,81%
Máxima caída
-17,92%
Alpha
-2,53
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
0,17
R Cuadrado
84,93
Tracking Error
3,44
Correlación
92,16
Ratio de Información
-0,99

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
12,1%
Salud
Salud
7,7%
Finanzas
Servicios Financieros
6,2%
Materiales industriales
Industriales
5,1%
Otros
Consumo Cíclico
2,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,6%
Otros
Consumo Defensivo
1,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,4%

Exposición regional

País Desarrollado
37,0%
Estados Unidos
24,4%
Zona Euro
4,5%
Japón
2,4%
Reino Unido
1,7%
Europa (ex-Zona Euro)
1,5%
Mercado Emergente
1,3%
Asia Desarrollada
1,2%
Canadá
0,9%
Asia Emergente
0,7%
Iberoamérica
0,6%
Australasia
0,4%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
53,7%
Acciones
38,3%
Otros activos
7,2%
Cash
0,8%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
16,2%
Giantcap
13,9%
Mediumcap
7,6%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%GB00BM8Z2S21
4.615.3617,16%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%GB00BM8Z2V59
3.105.0684,81%
Germany (Federal Republic Of)DE0001030732
1.980.6123,07%
Germany (Federal Republic Of)DE0001030716
1.553.3122,41%
Microsoft Corp
1.205.2381,87%
Greencoat UK WindGB00B8SC6K54
689.0171,07%
Renewables Infrastructure GrpGG00BBHX2H91
663.7341,03%
NVIDIA Corp
653.6241,01%
Impact Healthcare REITGB00BYXVMJ03
647.2591,00%
Triple Point Energy Transition OrdGB00BMCBZL07
632.5590,98%
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.