UBAM - Positive Impact Emerging Equity APC EUR Accumulation
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI EM NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
501,6M€
Patrimonio de la clase
0,1M€
Fecha de inicio
12/10/2020
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,600%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
UBAM - Positive Impact Emerging Equity
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2051761794 | 207,47$ | 7,84% | — | 0,625% | |||
| LU2051762172 | 148,82€ | 7,84% | 0€ | 0,625% | |||
| LU2051760804 | 180,95€ | 7,44% | 0€ | 1,000% | |||
| LU2051760473 | 207,50$ | 7,44% | — | 1,000% | |||
| LU2051759202 |  | 122,47$ | 7,18% | — | 1,000% | ||
| LU2051759624 | 105,01€ | 7,18% | 0€ | 1,000% | |||
| LU2051762768 | 188,02$ | 7,18% | — | 1,000% | |||
| LU2051758147 | 199,42$ | 6,65% | — | 1,500% | |||
| LU2051758659 |  | 151,94€ | 6,65% | 0€ | 1,500% | ||
| LU2051763659 | 153,10$ | 5,59% | — | 2,500% | |||
| LU2051763147 | 138,87$ | — | — | 0,625% |
*Rentabilidad anualizada
LU2051759624
Clases disponibles
2026+6,36%
5 años+2,56%
Riesgo6 / 7
Gastos1,600%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo UBAM - Positive Impact Emerging Equity:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
23,51%
Volatilidad
13,34%
Máxima caída
-9,90%
Alpha
1,52
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
1,03
R Cuadrado
73,11
Tracking Error
5,16
Correlación
85,50
Ratio de Información
0,03
Rentabilidad anualizada
7,18%
Volatilidad
12,46%
Máxima caída
-15,46%
Alpha
-5,13
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
85,18
Tracking Error
5,38
Correlación
92,30
Ratio de Información
-1,13
Rentabilidad anualizada
2,56%
Volatilidad
11,64%
Máxima caída
-24,68%
Alpha
-2,43
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
75,51
Tracking Error
7,31
Correlación
86,89
Ratio de Información
-0,38
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
24,4%
Servicios Financieros
24,0%
Industriales
21,3%
Salud
12,1%
Consumo Cíclico
5,3%
Consumo Defensivo
4,7%
Inmobiliario
3,7%
Materiales Básicos
1,3%
Exposición regional
Mercado Emergente
55,0%
País Desarrollado
41,7%
Asia Desarrollada
38,3%
Asia Emergente
37,5%
Iberoamérica
12,9%
Europa Emergente
4,6%
Estados Unidos
3,4%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
96,7%
Cash
3,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
43,3%
Largecap
27,9%
Mediumcap
17,4%
Smallcap
6,8%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 58.999.708€ | 10,02% |
SK Hynix IncKR7000660001 | 28.159.461€ | 4,78% |
Cipla LtdINE059A01026 | 22.632.527€ | 3,84% |
Shriram Finance LtdINE721A01047 | 22.250.749€ | 3,78% |
AIA Group LtdHK0000069689 | 22.033.526€ | 3,74% |
Swire Properties LtdHK0000063609 | 21.862.295€ | 3,71% |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class ACNE100003662 | 21.174.237€ | 3,59% |
Laureate Education Inc Shs | 20.026.781€ | 3,40% |
Sieyuan Electric Co Ltd Class ACNE000001KM8 | 19.385.235€ | 3,29% |
Credicorp Ltd | 18.682.265€ | 3,17% |
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.