DNB Fund - Disruptive Opportunities Institutional A (EUR)
90,75€
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DNB Fund - Disruptive Opportunities
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2061961574 | 90,75€ | 6,03% | 1.000.000€ | 1,750% | |||
| LU2061961491 | 107,78€ | 6,02% | 0€ | 0,800% | |||
| LU2061961145 |  | 158,98€ | 5,19% | 0€ | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI World NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
89,3M€
Patrimonio de la clase
0,0M€
Fecha de inicio
28/04/2021
Comisión de gestión
1,750%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,760%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
DNB Fund - Disruptive Opportunities
DNB Fund - Disruptive Opportunities
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2061961574 | 90,75€ | 6,03% | 1.000.000€ | 1,750% | |||
| LU2061961491 | 107,78€ | 6,02% | 0€ | 0,800% | |||
| LU2061961145 | | 158,98€ | 5,19% | 0€ | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU2061961574
Clases disponibles
2025-15,68%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,760%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo DNB Fund - Disruptive Opportunities:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
40,76%
Volatilidad
34,77%
Máxima caída
-19,93%
Alpha
27,76
Beta
2,56
Ratio de Sharpe
0,99
R Cuadrado
67,71
Tracking Error
23,98
Correlación
82,29
Ratio de Información
1,31
Rentabilidad anualizada
6,03%
Volatilidad
30,52%
Máxima caída
-35,77%
Alpha
-2,80
Beta
1,61
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
69,28
Tracking Error
20,01
Correlación
83,24
Ratio de Información
-0,24
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
32,0%
Industriales
22,8%
Consumo Cíclico
14,1%
Salud
11,5%
Servicios Financieros
8,2%
Servicios de Comunicación
6,7%
Consumo Defensivo
1,2%
Servicios Públicos
0,6%
Inmobiliario
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
90,7%
Estados Unidos
73,8%
Mercado Emergente
6,8%
Europa (ex-Zona Euro)
6,3%
Iberoamérica
5,0%
Zona Euro
3,7%
Japón
2,8%
Asia Desarrollada
2,0%
Canadá
1,9%
Asia Emergente
1,2%
Europa Emergente
0,6%
Australasia
0,2%
Reino Unido
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,3%
Cash
0,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
26,4%
Microcap
25,5%
Giantcap
18,5%
Mediumcap
14,1%
Largecap
11,9%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
AST SpaceMobile Inc Ordinary Shares - Class A | 10.037.999€ | 7,80% |
Tesla Inc | 6.443.306€ | 5,00% |
MercadoLibre Inc | 5.496.459€ | 4,27% |
Meta Platforms Inc Class A | 5.061.615€ | 3,93% |
SoFi Technologies Inc Ordinary Shares | 4.401.245€ | 3,42% |
Archer Aviation Inc Class A | 3.638.674€ | 2,83% |
Spotify Technology SALU1778762911 | 3.562.120€ | 2,77% |
Napatech ASDK0060520450 | 3.520.661€ | 2,73% |
Amazon.com Inc | 3.407.706€ | 2,65% |
Intuitive Surgical Inc | 3.383.789€ | 2,63% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.