Eastspring Investments - Asian Equity Income Fund - AE Cap
14,27€
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
572,7M€
Patrimonio de la clase
0,1M€
Fecha de inicio
15/11/2019
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,800%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Eastspring Investments - Asian Equity Income Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0801102608 | 21,44$ | 15,46% | — | 0,750% | |||
| LU2076120901 | 14,95€ | 15,27% | 500€ | 0,750% | |||
| LU2076121115 | 11,56€ | 15,27% | 500€ | 0,750% | |||
| LU2076120810 | 14,27€ | 14,41% | — | 1,500% | |||
| LU2076121032 | 11,02€ | 14,40% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU2076120810
Clases disponibles
2026+9,58%
5 años+3,93%
Riesgo4 / 7
Gastos1,800%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Eastspring Investments - Asian Equity Income Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
28,23%
Volatilidad
16,23%
Máxima caída
-8,65%
Alpha
21,57
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
1,75
R Cuadrado
26,78
Tracking Error
10,35
Correlación
51,75
Ratio de Información
2,42
Rentabilidad anualizada
14,41%
Volatilidad
12,47%
Máxima caída
-8,65%
Alpha
5,68
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
1,11
R Cuadrado
55,48
Tracking Error
8,84
Correlación
74,49
Ratio de Información
0,67
Rentabilidad anualizada
3,93%
Volatilidad
14,37%
Máxima caída
-29,33%
Alpha
-4,82
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
66,57
Tracking Error
9,86
Correlación
81,59
Ratio de Información
-0,49
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
32,0%
Servicios Financieros
20,0%
Servicios de Comunicación
13,8%
Consumo Cíclico
12,4%
Energía
4,2%
Materiales Básicos
4,2%
Inmobiliario
4,1%
Industriales
3,5%
Servicios Públicos
2,0%
Consumo Defensivo
1,3%
Salud
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
58,6%
Asia Desarrollada
49,1%
Asia Emergente
39,7%
Mercado Emergente
39,7%
Australasia
9,4%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,3%
Otros activos
1,7%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
79,9%
Largecap
16,2%
Mediumcap
1,2%
Smallcap
1,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 62.544.143€ | 9,89% |
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 43.859.451€ | 6,93% |
Tencent Holdings Ltd | 41.130.701€ | 6,50% |
SK Hynix IncKR7000660001 | 32.833.880€ | 5,19% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 28.042.694€ | 4,43% |
BHP Group LtdAU000000BHP4 | 22.978.747€ | 3,63% |
ASE Technology Holding Co LtdTW0003711008 | 17.204.941€ | 2,72% |
DBS Group Holdings LtdSG1L01001701 | 16.450.313€ | 2,60% |
National Australia Bank LtdAU000000NAB4 | 15.417.217€ | 2,44% |
HDFC Bank LtdINE040A01034 | 13.875.629€ | 2,19% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.