Aperture Investors SICAV - European Innovation Fund RX EUR Acc

133,97
Fecha de valor liquidativo: 4/11/2024
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Aperture Investors SICAV - European Innovation Fund

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
597,8M
Patrimonio de la clase
0,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
30,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,620%
Comisión de reembolso
3,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Factsheet Institutional
Factsheet
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Aperture Investors SICAV - European Innovation Fund
LU2077748122
Clases disponibles
2024+11,76%
Riesgo6 / 7
Gastos0,620%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Aperture Investors SICAV - European Innovation Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
20,57%
Volatilidad
12,06%
Máxima caída
-7,63%
Alpha
6,09
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
1,41
R Cuadrado
65,06
Tracking Error
7,15
Correlación
80,66
Ratio de Información
0,82
Rentabilidad anualizada
9,41%
Volatilidad
15,00%
Máxima caída
-20,12%
Alpha
1,41
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
79,38
Tracking Error
6,78
Correlación
89,09
Ratio de Información
0,16
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
42,2%
Salud
Salud
17,9%
Materiales industriales
Industriales
12,5%
Otros
Consumo Cíclico
6,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,5%
Finanzas
Servicios Financieros
2,6%
Energía
Energía
2,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,1%
Otros
Consumo Defensivo
1,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,0%

Exposición regional

País Desarrollado
92,5%
Zona Euro
59,1%
Europa (ex-Zona Euro)
19,3%
Reino Unido
9,0%
Estados Unidos
5,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
92,4%
Cash
5,8%
Otros activos
1,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
44,4%
Largecap
28,7%
Mediumcap
19,1%
Microcap
0,2%
Smallcap
0,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333
44.608.2848,29%
ASML Holding NVNL0010273215
44.347.1948,24%
SAP SEDE0007164600
33.464.0886,22%
ASM International NVNL0000334118
23.636.2824,39%
Infineon Technologies AGDE0006231004
22.035.9244,09%
Linde PLCIE000S9YS762
19.013.6783,53%
RELX PLCGB00B2B0DG97
18.702.7443,47%
EssilorluxotticaFR0000121667
17.121.0693,18%
Capgemini SEFR0000125338
15.030.0812,79%
Siemens AGDE0007236101
14.864.1892,76%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.