Amundi Index Solutions - Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (C)
20,40$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Solactive US Treasury Bond TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
30,8M€
Patrimonio de la clase
14,3M€
Fecha de inicio
5/02/2019
Comisión de gestión
0,030%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,050%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Amundi Index Solutions - Amundi Prime US Treasury
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2089239193 |   | 20,40$ | -0,23% | — | 0,030% | ||
| LU1931975319 |  | 18,83$ | -0,23% | — | 0,030% |
*Rentabilidad anualizada
LU2089239193
Clases disponibles
2026+0,50%
5 años+0,05%
Riesgo4 / 7
Gastos0,050%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Index Solutions - Amundi Prime US Treasury:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-6,54%
Volatilidad
7,85%
Máxima caída
-4,88%
Alpha
-0,08
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
99,93
Tracking Error
0,08
Correlación
99,97
Ratio de Información
-1,17
Rentabilidad anualizada
-0,23%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,05
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,87
Tracking Error
0,22
Correlación
99,93
Ratio de Información
-0,10
Rentabilidad anualizada
0,05%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,06
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,86
Tracking Error
0,21
Correlación
99,93
Ratio de Información
-0,02
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 4% | 281.216$ | 0,92% |
United States Treasury Notes 4.25% | 278.153$ | 0,91% |
United States Treasury Notes 4.625% | 269.377$ | 0,88% |
United States Treasury Notes 4.25% | 255.063$ | 0,84% |
United States Treasury Notes 4.375% | 252.054$ | 0,83% |
United States Treasury Notes 4.25% | 250.132$ | 0,82% |
United States Treasury Notes 3.875% | 244.975$ | 0,80% |
United States Treasury Notes 4.5% | 239.840$ | 0,79% |
United States Treasury Notes 3.5% | 224.586$ | 0,74% |
United States Treasury Notes 1.125% | 225.505$ | 0,74% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
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