AZ Fund 1 AZ Equity - Borletti Global Lifestyle A-Institutional EUR Acc
6,74€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
-
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
161,1M€
Patrimonio de la clase
18,6M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,980%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
2,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
AZ Fund 1 AZ Equity - Borletti Global Lifestyle
AZ Fund 1 AZ Equity - Borletti Global Lifestyle
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2097829019 | 6,09$ | -1,41% | — | 1,000% | |||
LU2097828987 | 6,74€ | -1,45% | 250.000€ | 1,000% | |||
LU2097829100 | 6,42€ | -3,45% | 1.500€ | 2,000% | |||
LU2097829282 | 6,27€ | -3,45% | 1.500€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU2097828987
Clases disponibles
2024+7,72%
Riesgo6 / 7
Gastos1,980%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo AZ Fund 1 AZ Equity - Borletti Global Lifestyle:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,66%
Volatilidad
8,92%
Máxima caída
-6,22%
Alpha
1,61
Beta
0,54
Ratio de Sharpe
0,88
R Cuadrado
62,63
Tracking Error
10,14
Correlación
79,14
Ratio de Información
-0,76
Rentabilidad anualizada
-1,45%
Volatilidad
16,60%
Máxima caída
-24,70%
Alpha
-3,04
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
0,02
R Cuadrado
77,36
Tracking Error
10,20
Correlación
87,96
Ratio de Información
-0,29
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
42,1%
Consumo Defensivo
33,9%
Servicios de Comunicación
8,4%
Tecnología
5,6%
Servicios Financieros
5,2%
Industriales
3,8%
Exposición regional
País Desarrollado
103,6%
Estados Unidos
45,2%
Zona Euro
45,0%
Reino Unido
7,4%
Europa (ex-Zona Euro)
6,0%
Asia Emergente
2,0%
Mercado Emergente
2,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
105,6%
Bonos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-5,7%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
54,8%
Largecap
30,4%
Mediumcap
10,9%
Smallcap
1,7%
Microcap
1,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
Amazon.com Inc | 14.110.353€ | 8,50% |
Alphabet Inc Class A | 7.749.074€ | 4,67% |
Nestle SACH0038863350 | 7.753.394€ | 4,67% |
Heineken NVNL0000009165 | 7.738.700€ | 4,66% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 7.080.150€ | 4,27% |
Unilever PLCGB00B10RZP78 | 6.986.400€ | 4,21% |
Procter & Gamble Co | 6.973.801€ | 4,20% |
Visa Inc Class A | 6.741.341€ | 4,06% |
Ryanair Holdings PLCIE00BYTBXV33 | 6.374.000€ | 3,84% |
Accor SAFR0000120404 | 6.281.550€ | 3,78% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.