BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI PABTrack I Plus Capitalisation
168.324,00€
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BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI PAB
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2118277263 | 168.324,00€ | 5,34% | 50.000.000€ | 0,050% | |||
| LU1753045332 | 33,27€ | 5,21% | — | 0,130% | |||
| LU1753045688 |  | 173,38€ | 5,19% | 100.000€ | 0,130% | ||
| LU1753045415 | 28,16€ | 5,19% | — | 0,130% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe SRI S-S 5% Cap NR EUR
Fondo indexado
Sí
Patrimonio del fondo
263,8M€
Patrimonio de la clase
0,0M€
Fecha de inicio
14/05/2020
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,180%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI PAB
BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI PAB
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2118277263 | 168.324,00€ | 5,34% | 50.000.000€ | 0,050% | |||
| LU1753045332 | 33,27€ | 5,21% | — | 0,130% | |||
| LU1753045688 | | 173,38€ | 5,19% | 100.000€ | 0,130% | ||
| LU1753045415 | 28,16€ | 5,19% | — | 0,130% |
*Rentabilidad anualizada
LU2118277263
Clases disponibles
2025+2,31%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI PAB:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,47%
Volatilidad
10,33%
Máxima caída
-5,03%
Alpha
-2,25
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
80,01
Tracking Error
4,70
Correlación
89,45
Ratio de Información
-0,60
Rentabilidad anualizada
5,34%
Volatilidad
14,94%
Máxima caída
-17,16%
Alpha
-4,02
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,21
R Cuadrado
93,46
Tracking Error
3,91
Correlación
96,67
Ratio de Información
-1,02
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
23,0%
Consumo Defensivo
14,4%
Industriales
14,3%
Salud
11,8%
Materiales Básicos
8,5%
Servicios Públicos
6,7%
Consumo Cíclico
6,6%
Servicios de Comunicación
5,7%
Tecnología
4,6%
Inmobiliario
3,2%
Exposición regional
País Desarrollado
97,1%
Zona Euro
53,0%
Europa (ex-Zona Euro)
26,2%
Reino Unido
16,6%
Mercado Emergente
1,7%
Estados Unidos
1,3%
Europa Emergente
1,2%
Asia Emergente
0,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,7%
Otros activos
1,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
41,3%
Mediumcap
35,1%
Giantcap
21,1%
Smallcap
1,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 7.244.362€ | 2,98% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 5.957.661€ | 2,45% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 5.763.887€ | 2,37% |
Zurich Insurance Group AGCH0011075394 | 5.509.597€ | 2,27% |
ABB LtdCH0012221716 | 5.451.282€ | 2,25% |
AXA SAFR0000120628 | 5.063.739€ | 2,09% |
Terna SpAIT0003242622 | 4.624.911€ | 1,91% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 4.491.605€ | 1,85% |
RELX PLCGB00B2B0DG97 | 4.476.143€ | 1,84% |
Koninklijke Ahold Delhaize NVNL0011794037 | 4.427.925€ | 1,82% |
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.