Robeco53,21€
2023 €
8,72%
3A €Rentabilidad en el año
32,59%
Rentabilidad anualizada a 3 años
53,21€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+32,59%
Comisión (máxima):
1,500%
Categoría:
ISIN:
LU2145461757
Clases disponibles:
RobecoSAM Smart Energy Equities
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2145462649 | 59,56CHF | 33,64% | — | 0,800% | |||
| LU2145463027 | 64,68$ | 33,63% | — | 0,800% | |||
| LU2145462995 | 52,90£ | 33,62% | — | 0,800% | |||
| LU2145462722 | 59,86€ | 33,62% | 500.000€ | 0,800% | |||
| LU2145462300 | 33,71€ | 33,59% | 1€ | 0,750% | |||
| LU2145462565 | 30,48£ | 33,59% | — | 0,750% | |||
| LU2145462482 | 200,69$ | 33,58% | — | 0,750% | |||
| LU2145461914 |   1 más Más distribuidores  | 57,37$ | 32,60% | — | 1,500% | ||
| LU2145461757 |  2 más Más distribuidores | 53,21€ | 32,59% | 1€ | 1,500% | ||
| LU2145461674 | | 51,77CHF | 32,58% | — | 1,500% | ||
| LU2145462052 | 26,52€ | 32,55% | 1€ | 1,500% | |||
| LU2145463373 | | 47,38€ | 31,60% | 1€ | 2,500% | ||
| LU2440107337 | 103,49CHF | — | — | 0,600% | |||
| LU2258287502 | 112,13$ | — | — | 0,600% | |||
| LU2258287684 | 122,24€ | — | 1€ | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
Clase Limpia
Gastos corrientes:
1,710%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
RobecoSAM Smart Energy Equities
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2145462649 | 59,56CHF | 33,64% | — | 0,800% | |||
| LU2145463027 | 64,68$ | 33,63% | — | 0,800% | |||
| LU2145462995 | 52,90£ | 33,62% | — | 0,800% | |||
| LU2145462722 | 59,86€ | 33,62% | 500.000€ | 0,800% | |||
| LU2145462300 | 33,71€ | 33,59% | 1€ | 0,750% | |||
| LU2145462565 | 30,48£ | 33,59% | — | 0,750% | |||
| LU2145462482 | 200,69$ | 33,58% | — | 0,750% | |||
| LU2145461914 | 1 más Más distribuidores | 57,37$ | 32,60% | — | 1,500% | ||
| LU2145461757 | 2 más Más distribuidores | 53,21€ | 32,59% | 1€ | 1,500% | ||
| LU2145461674 | | 51,77CHF | 32,58% | — | 1,500% | ||
| LU2145462052 | 26,52€ | 32,55% | 1€ | 1,500% | |||
| LU2145463373 | | 47,38€ | 31,60% | 1€ | 2,500% | ||
| LU2440107337 | 103,49CHF | — | — | 0,600% | |||
| LU2258287502 | 112,13$ | — | — | 0,600% | |||
| LU2258287684 | 122,24€ | — | 1€ | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
The Sub-fund has as its sustainable investment objective to further the transformation and decarbonization of the global energy sector through investments in clean energy production sources, energy efficient products and infrastructure as well as technologies supporting the electrification of the industrial, transportation and heating sectors. The foregoing is implemented by mainly investing in companies that advance the following United Nations Sustainable Development Goals (UN SDGs): Affordable and clean energy goal (SDG 7), Decent work and economic growth (SDG 8), Industry, innovation and infrastructure (SDG 9), Sustainable cities and communities (SDG 11) and Climate action (SDG 13). In addition to pursuing the sustainable investment objective, the Sub-fund at the same time aims to provide long term capital growth.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
3.704,1M€
Patrimonio de la clase
1.046,2M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,710%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo RobecoSAM Smart Energy Equities:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,74%
Volatilidad
32,25%
Máxima caída
-13,67%
Alpha
11,63
Beta
1,54
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
85,61
Tracking Error
17,82
Correlación
92,53
Ratio de Información
0,26
Rentabilidad anualizada
32,59%
Volatilidad
26,00%
Máxima caída
-21,46%
Alpha
7,94
Beta
1,20
Ratio de Sharpe
0,94
R Cuadrado
79,75
Tracking Error
13,68
Correlación
89,30
Ratio de Información
0,73
Rentabilidad anualizada
16,07%
Volatilidad
23,58%
Máxima caída
-21,46%
Alpha
4,42
Beta
1,22
Ratio de Sharpe
1,15
R Cuadrado
76,67
Tracking Error
13,10
Correlación
87,56
Ratio de Información
0,39
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
48,8%
Industriales
27,8%
Servicios Públicos
11,1%
Materiales Básicos
6,6%
Consumo Cíclico
1,6%
Exposición regional
País Desarrollado
94,2%
Estados Unidos
45,1%
Zona Euro
17,9%
Europa (ex-Zona Euro)
11,1%
Japón
5,9%
Asia Desarrollada
5,7%
Canadá
4,9%
Reino Unido
3,6%
Asia Emergente
1,6%
Mercado Emergente
1,6%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
95,8%
Cash
4,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
40,0%
Largecap
31,8%
Giantcap
12,1%
Smallcap
11,8%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Infineon Technologies AGDE0006231004 | 164.627.552€ | 4,52% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 142.832.160€ | 3,92% |
Vestas Wind Systems A/SDK0061539921 | 136.219.405€ | 3,74% |
Albemarle Corp | 125.169.515€ | 3,43% |
SolarEdge Technologies Inc | 124.590.140€ | 3,42% |
First Solar Inc | 124.608.629€ | 3,42% |
SSE PLCGB0007908733 | 124.477.805€ | 3,41% |
NIBE Industrier AB Class BSE0015988019 | 113.054.231€ | 3,10% |
Wacker Chemie AGDE000WCH8881 | 110.930.625€ | 3,04% |
Quanta Services Inc | 109.863.230€ | 3,01% |
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Review profesional
Eduardo Estallo Giral Asesor
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Publicado hace 2 meses
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.