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RobecoSmart Materials
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2145464934 |  | 147,08$ | -2,77% | — | 0,800% | ||
| LU2145464850 | | 196,87£ | -2,77% | — | 0,800% | ||
| LU2145464777 | | 369,19€ | -2,77% | 0€ | 0,800% | ||
| LU2145464421 | | 158,77€ | -2,79% | 0€ | 0,750% | ||
| LU2145464694 | | 193,62£ | -2,79% | — | 0,750% | ||
| LU2145464264 | | 248,76€ | -2,79% | 0€ | 0,750% | ||
| LU2145464348 | | 116,12$ | -2,79% | — | 0,750% | ||
| LU2145463704 |  1 más Más distribuidores  | 316,90$ | -3,52% | — | 1,500% | ||
| LU2145463613 |  3 más Más distribuidores  | 284,10€ | -3,52% | 0€ | 1,500% | ||
| LU2145463530 | | 265,95CHF | -3,52% | — | 1,500% | ||
| LU2145465154 | 2 más Más distribuidores | 200,61€ | -4,24% | 0€ | 2,250% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
351,9M€
Patrimonio de la clase
72,0M€
Fecha de inicio
2/10/2006
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,720%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
RobecoSmart Materials
RobecoSmart Materials
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2145464934 | | 147,08$ | -2,77% | — | 0,800% | ||
| LU2145464850 | | 196,87£ | -2,77% | — | 0,800% | ||
| LU2145464777 | | 369,19€ | -2,77% | 0€ | 0,800% | ||
| LU2145464421 | | 158,77€ | -2,79% | 0€ | 0,750% | ||
| LU2145464694 | | 193,62£ | -2,79% | — | 0,750% | ||
| LU2145464264 | | 248,76€ | -2,79% | 0€ | 0,750% | ||
| LU2145464348 | | 116,12$ | -2,79% | — | 0,750% | ||
| LU2145463704 | 1 más Más distribuidores | 316,90$ | -3,52% | — | 1,500% | ||
| LU2145463613 | 3 más Más distribuidores | 284,10€ | -3,52% | 0€ | 1,500% | ||
| LU2145463530 | | 265,95CHF | -3,52% | — | 1,500% | ||
| LU2145465154 | 2 más Más distribuidores | 200,61€ | -4,24% | 0€ | 2,250% |
*Rentabilidad anualizada
LU2145463613
Clases disponibles
2025-10,43%
5 años+6,20%
Riesgo6 / 7
Gastos1,720%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo RobecoSmart Materials:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-16,63%
Volatilidad
15,46%
Máxima caída
-21,17%
Alpha
-12,32
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
-1,42
R Cuadrado
50,19
Tracking Error
11,09
Correlación
70,84
Ratio de Información
-0,88
Rentabilidad anualizada
-3,52%
Volatilidad
22,30%
Máxima caída
-21,17%
Alpha
-2,76
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
-0,29
R Cuadrado
72,12
Tracking Error
12,90
Correlación
84,92
Ratio de Información
-0,28
Rentabilidad anualizada
6,20%
Volatilidad
19,83%
Máxima caída
-28,43%
Alpha
-4,06
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,25
R Cuadrado
73,52
Tracking Error
11,63
Correlación
85,75
Ratio de Información
-0,44
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
43,6%
Industriales
29,4%
Materiales Básicos
22,0%
Salud
1,8%
Exposición regional
País Desarrollado
84,7%
Estados Unidos
39,0%
Japón
15,5%
Zona Euro
14,8%
Mercado Emergente
12,1%
Asia Emergente
8,1%
Asia Desarrollada
6,8%
Europa (ex-Zona Euro)
5,8%
Iberoamérica
4,0%
Canadá
2,0%
Reino Unido
0,9%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
96,8%
Cash
3,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
27,0%
Mediumcap
25,8%
Smallcap
17,4%
Giantcap
16,6%
Microcap
6,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class ACNE100003662 | 16.276.302€ | 4,26% |
PTC Inc | 16.037.225€ | 4,20% |
Keyence CorpJP3236200006 | 15.570.490€ | 4,08% |
Compagnie de Saint-Gobain SAFR0000125007 | 15.552.320€ | 4,07% |
Sociedad Quimica Y Minera De Chile SA ADR | 15.179.199€ | 3,98% |
Onto Innovation Inc | 14.817.589€ | 3,88% |
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd Class ACNE100000V46 | 14.615.034€ | 3,83% |
Novonesis (Novozymes) B Class BDK0060336014 | 13.008.732€ | 3,41% |
Autodesk Inc | 12.674.348€ | 3,32% |
Aperam SALU0569974404 | 12.409.995€ | 3,25% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.