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RobecoSAM Smart Materials Equities

LU2145463613 · RobecoSAM Smart Materials Equities D EUR
316,66
2023 €
8,53%
Rentabilidad en el año
3A €
23,27%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
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316,66
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+23,27%
Comisión (máxima):
1,550%
ISIN:
LU2145463613
Clases disponibles:
Ver 10 más
Gastos corrientes:
1,710%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

The Sub-fund has as its sustainable investment objective to mitigate the resource scarcity challenge by investing in innovative materials and process technologies that use less or substitute resources, are more scalable and support decarbonization, deliver efficiency gains and enable more circular systems including recycling and reuse of materials. The foregoing is implemented by mainly investing in companies that advance the following United Nations Sustainable Development Goals (UN SDGs): Decent work and economic growth (SDG 8), Industry, innovation and infrastructure (SDG 9), Sustainable cities and communities (SDG 11), and Responsible consumption and production (SDG 12) as well as Climate Action (SDG 13). In addition to pursuing the sustainable investment objective, the Sub-fund at the same time aims to provide long term capital growth.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI World NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.203,3M
Patrimonio de la clase
239,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,550%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,710%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
Factsheet Institutional
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
AnnualReport

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo RobecoSAM Smart Materials Equities:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,26%
Volatilidad
29,92%
Máxima caída
-13,90%
Alpha
-2,54
Beta
1,24
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
83,31
Tracking Error
14,82
Correlación
91,27
Ratio de Información
-0,33
Rentabilidad anualizada
23,27%
Volatilidad
24,38%
Máxima caída
-22,53%
Alpha
1,15
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
82,54
Tracking Error
11,54
Correlación
90,85
Ratio de Información
0,10
Rentabilidad anualizada
5,67%
Volatilidad
21,86%
Máxima caída
-26,07%
Alpha
-2,50
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,80
R Cuadrado
83,84
Tracking Error
9,85
Correlación
91,57
Ratio de Información
-0,30

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
34,9%
Materiales industriales
Industriales
27,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
24,0%
Otros
Consumo Cíclico
5,1%
Salud
Salud
4,8%

Exposición regional

País Desarrollado
94,2%
Estados Unidos
45,2%
Zona Euro
16,2%
Europa (ex-Zona Euro)
10,1%
Asia Desarrollada
8,6%
Japón
8,3%
Reino Unido
4,5%
Mercado Emergente
2,5%
Iberoamérica
2,5%
Canadá
1,4%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
96,7%
Cash
3,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
43,6%
Smallcap
18,3%
Giantcap
16,0%
Largecap
15,8%
Microcap
3,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
PTC Inc
58.494.9874,75%
National Instruments Corp
53.848.3504,38%
IPG Photonics Corp
49.235.0274,00%
Teradyne Inc
47.757.4703,88%
Onto Innovation Inc
46.347.7753,77%
Samsung SDI Co LtdKR7006400006
42.010.5753,41%
Albemarle Corp
41.127.1263,34%
LKQ Corp
39.956.3193,25%
Befesa SA Bearer SharesLU1704650164
38.924.0003,16%
Solvay SABE0003470755
37.220.8503,02%
Datos a
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Puntuación y opiniones

Valoración
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
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Más valoradas

Resumen de las opiniones

Review profesional
Publicado hace 9 meses
Un fondo diferente dentro de los materiales básicos.

Es un fondo que me gusta mucho porque toca el sector de los materiales básicos pero no de la forma tradicional. Busca materiales básicos diferentes, “los materiales básicos del futuro” que se emplean sobre todo ...

Review profesional
Publicado hace 1 año
Excelente fondo que invierte en materiales eficientes y sostenibles a largo plazo.

Es un fondo que tenemos recomendado en nuestra selección de fondos. Porque no solo engloba la parte de materiales básicos, sino también una extracción de los materiales más eficiente y temas relacionados con el ...

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.