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| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2145464850 | 212,93£ | 2,78% | — | 0,850% | |||
| LU2145464777 | 391,54€ | 2,78% | 500.000€ | 0,850% | |||
| LU2145464934 | 150,78$ | 2,78% | — | 0,850% | |||
| LU2145464264 | 263,93€ | 2,75% | 0€ | 0,850% | |||
| LU2145464421 | 170,23€ | 2,75% | 0€ | 0,850% | |||
| LU2145464694 | 211,70£ | 2,75% | — | 0,850% | |||
| LU2145464348 | 119,10$ | 2,75% | — | 0,850% | |||
| LU2145463530 | 288,02CHF | 1,98% | — | 1,550% | |||
| LU2145463704 |  | 328,57$ | 1,98% | — | 1,550% | ||
| LU2145463613 |  1 más Más distribuidores  | 304,69€ | 1,98% | 0€ | 1,550% | ||
| LU2145465154 | | 217,49€ | 1,22% | 0€ | 2,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
869,6M€
Patrimonio de la clase
168,2M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,550%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,710%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
RobecoSAM Smart Materials Equities
RobecoSAM Smart Materials Equities
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2145464850 | 212,93£ | 2,78% | — | 0,850% | |||
| LU2145464777 | 391,54€ | 2,78% | 500.000€ | 0,850% | |||
| LU2145464934 | 150,78$ | 2,78% | — | 0,850% | |||
| LU2145464264 | 263,93€ | 2,75% | 0€ | 0,850% | |||
| LU2145464421 | 170,23€ | 2,75% | 0€ | 0,850% | |||
| LU2145464694 | 211,70£ | 2,75% | — | 0,850% | |||
| LU2145464348 | 119,10$ | 2,75% | — | 0,850% | |||
| LU2145463530 | 288,02CHF | 1,98% | — | 1,550% | |||
| LU2145463704 | | 328,57$ | 1,98% | — | 1,550% | ||
| LU2145463613 | 1 más Más distribuidores | 304,69€ | 1,98% | 0€ | 1,550% | ||
| LU2145465154 | | 217,49€ | 1,22% | 0€ | 2,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU2145463613
Clases disponibles
2023+4,43%
5 años+6,24%
Riesgo6 / 7
Gastos1,710%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo RobecoSAM Smart Materials Equities:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,82%
Volatilidad
22,24%
Máxima caída
-17,53%
Alpha
-13,38
Beta
1,31
Ratio de Sharpe
-0,48
R Cuadrado
75,84
Tracking Error
13,62
Correlación
87,09
Ratio de Información
-1,00
Rentabilidad anualizada
1,98%
Volatilidad
22,10%
Máxima caída
-25,24%
Alpha
-7,38
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
0,23
R Cuadrado
81,24
Tracking Error
11,23
Correlación
90,14
Ratio de Información
-0,70
Rentabilidad anualizada
6,24%
Volatilidad
22,17%
Máxima caída
-25,24%
Alpha
-4,55
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,80
R Cuadrado
83,08
Tracking Error
10,34
Correlación
91,15
Ratio de Información
-0,48
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
35,7%
Industriales
34,3%
Materiales Básicos
21,6%
Consumo Cíclico
4,3%
Salud
2,6%
Exposición regional
País Desarrollado
93,9%
Estados Unidos
46,7%
Zona Euro
18,1%
Europa (ex-Zona Euro)
9,4%
Japón
7,7%
Asia Desarrollada
6,6%
Mercado Emergente
4,6%
Reino Unido
4,2%
Iberoamérica
2,7%
Asia Emergente
1,9%
Canadá
1,2%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,6%
Cash
1,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
49,1%
Largecap
21,4%
Smallcap
16,6%
Giantcap
9,4%
Microcap
2,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Onto Innovation Inc | 62.992.170€ | 5,93% |
PTC Inc | 52.992.000€ | 4,98% |
Teradyne Inc | 48.391.594€ | 4,55% |
Owens-Corning Inc | 48.315.230€ | 4,54% |
TopBuild Corp | 40.612.458€ | 3,82% |
Compagnie de Saint-Gobain SAFR0000125007 | 39.019.680€ | 3,67% |
IPG Photonics Corp | 34.238.281€ | 3,22% |
Wacker Chemie AGDE000WCH8881 | 33.566.805€ | 3,16% |
Rockwool AS Class BDK0010219153 | 32.455.332€ | 3,05% |
Albemarle Corp | 30.034.233€ | 2,83% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.