RobecoRobeco

RobecoSAM Smart Materials Equities D EUR

325,37
Fecha de valor liquidativo: 3/15/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI World NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
817,4M
Patrimonio de la clase
128,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,550%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,710%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
Factsheet Institutional
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Robeco
RobecoSAM Smart Materials Equities
LU2145463613
Clases disponibles
2024+0,32%
5 años+6,01%
Riesgo6 / 7
Gastos1,710%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo RobecoSAM Smart Materials Equities:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,99%
Volatilidad
20,33%
Máxima caída
-17,53%
Alpha
-21,43
Beta
1,31
Ratio de Sharpe
-0,10
R Cuadrado
90,49
Tracking Error
9,29
Correlación
95,13
Ratio de Información
-2,13
Rentabilidad anualizada
-0,76%
Volatilidad
21,78%
Máxima caída
-25,24%
Alpha
-10,94
Beta
1,19
Ratio de Sharpe
0,10
R Cuadrado
83,20
Tracking Error
10,73
Correlación
91,22
Ratio de Información
-1,04
Rentabilidad anualizada
6,01%
Volatilidad
21,99%
Máxima caída
-25,24%
Alpha
-4,65
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
82,55
Tracking Error
10,68
Correlación
90,86
Ratio de Información
-0,46

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
35,7%
Materiales industriales
Industriales
35,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
21,5%
Otros
Consumo Cíclico
2,4%
Salud
Salud
2,4%

Exposición regional

País Desarrollado
93,4%
Estados Unidos
43,7%
Zona Euro
19,7%
Europa (ex-Zona Euro)
10,2%
Japón
7,3%
Asia Desarrollada
5,9%
Reino Unido
5,5%
Mercado Emergente
3,6%
Iberoamérica
2,0%
Asia Emergente
1,6%
Canadá
1,1%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,1%
Cash
2,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
45,9%
Largecap
23,7%
Smallcap
15,1%
Giantcap
8,8%
Microcap
2,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
PTC Inc
51.180.7015,90%
Onto Innovation Inc
49.858.7115,75%
TopBuild Corp
44.543.6695,14%
Owens-Corning Inc
43.409.0725,01%
Compagnie de Saint-Gobain SAFR0000125007
37.337.8644,31%
Teradyne Inc
37.405.3394,31%
Dassault Systemes SEFR0014003TT8
32.588.5313,76%
Keyence CorpJP3236200006
29.477.8763,40%
YASKAWA Electric CorpJP3932000007
26.125.1813,01%
Rockwool AS Class BDK0010219153
25.371.1972,93%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.