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RobecoSAM Smart Mobility Equities
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2145466475 | 147,41$ | -3,32% | — | 0,850% | |||
| LU2145466129 | 162,00€ | -3,32% | 500.000€ | 0,850% | |||
| LU2145465824 | 161,70€ | -3,35% | 0€ | 0,850% | |||
| LU2145465584 |   | 140,91$ | -4,07% | — | 1,550% | ||
| LU2145465402 |  1 más Más distribuidores | 154,86€ | -4,07% | 0€ | 1,550% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
459,8M€
Patrimonio de la clase
31,6M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,850%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,930%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
RobecoSAM Smart Mobility Equities
RobecoSAM Smart Mobility Equities
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2145466475 | 147,41$ | -3,32% | — | 0,850% | |||
| LU2145466129 | 162,00€ | -3,32% | 500.000€ | 0,850% | |||
| LU2145465824 | 161,70€ | -3,35% | 0€ | 0,850% | |||
| LU2145465584 | | 140,91$ | -4,07% | — | 1,550% | ||
| LU2145465402 | 1 más Más distribuidores | 154,86€ | -4,07% | 0€ | 1,550% |
*Rentabilidad anualizada
LU2145466475
Clases disponibles
2024-9,98%
5 años+9,86%
Riesgo7 / 7
Gastos0,930%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo RobecoSAM Smart Mobility Equities:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,69%
Volatilidad
25,66%
Máxima caída
-21,32%
Alpha
-46,90
Beta
1,25
Ratio de Sharpe
-0,51
R Cuadrado
61,32
Tracking Error
19,49
Correlación
78,31
Ratio de Información
-2,45
Rentabilidad anualizada
-3,32%
Volatilidad
26,72%
Máxima caída
-23,90%
Alpha
-16,16
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
69,92
Tracking Error
15,08
Correlación
83,62
Ratio de Información
-1,21
Rentabilidad anualizada
9,86%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-8,66
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
70,32
Tracking Error
16,28
Correlación
83,86
Ratio de Información
-0,60
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
60,0%
Industriales
16,8%
Consumo Cíclico
12,1%
Materiales Básicos
9,0%
Exposición regional
País Desarrollado
86,4%
Estados Unidos
35,6%
Zona Euro
18,5%
Asia Desarrollada
12,5%
Mercado Emergente
11,4%
Japón
11,2%
Asia Emergente
7,8%
Europa (ex-Zona Euro)
7,6%
Iberoamérica
3,6%
Reino Unido
0,6%
Canadá
0,4%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,0%
Cash
2,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
45,9%
Giantcap
23,0%
Mediumcap
22,0%
Smallcap
5,0%
Microcap
2,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NXP Semiconductors NVNL0009538784 | 22.668.741$ | 4,73% |
Analog Devices Inc | 21.559.033$ | 4,50% |
Infineon Technologies AGDE0006231004 | 21.180.800$ | 4,42% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 21.127.280$ | 4,41% |
TE Connectivity LtdCH0102993182 | 20.676.041$ | 4,32% |
Renesas Electronics CorpJP3164720009 | 20.552.134$ | 4,29% |
Qualcomm Inc | 20.061.715$ | 4,19% |
Delta Electronics IncTW0002308004 | 19.500.620$ | 4,07% |
STMicroelectronics NV ADR | 18.249.686$ | 3,81% |
Texas Instruments Inc | 18.272.315$ | 3,81% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.