DWS Invest - DWS Invest ESG Next Generation Infrastructure LD

99,11
Fecha de valor liquidativo: 2/20/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
No benchmark
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
281,3M
Patrimonio de la clase
198,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,780%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
DWS Invest - ESG Next Generation Infrastructure
LU2162004621
Clases disponibles
2024-4,20%
Riesgo6 / 7
Gastos1,780%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo DWS Invest - ESG Next Generation Infrastructure:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-9,92%
Volatilidad
12,28%
Máxima caída
-15,13%
Alpha
-10,11
Beta
1,19
Ratio de Sharpe
-0,88
R Cuadrado
92,66
Tracking Error
5,96
Correlación
96,26
Ratio de Información
-1,79
Rentabilidad anualizada
0,04%
Volatilidad
16,56%
Máxima caída
-25,39%
Alpha
-8,78
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,01
R Cuadrado
83,67
Tracking Error
7,90
Correlación
91,47
Ratio de Información
-1,15
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Infraestructuras
Servicios Públicos
54,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
28,4%
Materiales industriales
Industriales
12,1%
Otros
Consumo Defensivo
2,2%
Tecnología
Tecnología
1,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,8%

Exposición regional

País Desarrollado
96,6%
Estados Unidos
39,0%
Zona Euro
32,1%
Reino Unido
15,5%
Canadá
4,9%
Mercado Emergente
2,3%
Asia Desarrollada
1,8%
Europa (ex-Zona Euro)
1,7%
Australasia
1,7%
Iberoamérica
1,0%
Asia Emergente
1,0%
África
0,3%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,9%
Otros activos
0,7%
Cash
0,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
45,7%
Mediumcap
37,5%
Smallcap
12,5%
Giantcap
2,6%
Microcap
0,4%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
SSE PLCGB0007908733
14.721.3194,95%
Cellnex Telecom SAES0105066007
14.043.6664,72%
American Tower Corp
13.548.7874,55%
National Grid PLCGB00BDR05C01
11.390.3093,83%
Digital Realty Trust Inc
10.383.3483,49%
Hydro One Ltd
10.355.7033,48%
SBA Communications Corp Class A
9.977.8723,35%
Edison International
9.139.5713,07%
E.ON SEDE000ENAG999
8.918.4043,00%
Eversource Energy
8.720.4412,93%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.