AZ Fund 1 - AZ Allocation - Italian Trend B-AZ D
4,22€
¿Tu cartera supera los 600.000€? Te ponemos en contacto con expertos en alto patrimonio
Compara este fondo de inversión
Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
245,7M€
Patrimonio de la clase
2,8M€
Fecha de inicio
24/06/2014
Comisión de gestión
1,800%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
3,930%
Comisión de reembolso
2,500%
Comisión de suscripción
1,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
AZ Fund 1 - AZ Allocation - Italian Trend
AZ Fund 1 - AZ Allocation - Italian Trend
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2168562440 | 4,22€ | 9,22% | 1.500€ | 1,800% | |||
| LU2168562101 | 5,45€ | 9,21% | 1.500€ | 1,800% | |||
| LU2168562283 | 5,45€ | 9,21% | 1.500€ | 1,800% | |||
| LU2168562366 | 4,22€ | 9,21% | 1.500€ | 1,800% |
*Rentabilidad anualizada
LU2168562440
Clases disponibles
2025+8,62%
5 años+13,48%
Riesgo6 / 7
Gastos3,930%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo AZ Fund 1 - AZ Allocation - Italian Trend:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,41%
Volatilidad
11,64%
Máxima caída
-5,48%
Alpha
-7,33
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
94,96
Tracking Error
2,63
Correlación
97,45
Ratio de Información
-3,04
Rentabilidad anualizada
9,22%
Volatilidad
16,32%
Máxima caída
-18,44%
Alpha
-9,35
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
92,62
Tracking Error
4,58
Correlación
96,24
Ratio de Información
-2,60
Rentabilidad anualizada
13,48%
Volatilidad
18,11%
Máxima caída
-26,92%
Alpha
-4,71
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
93,29
Tracking Error
4,78
Correlación
96,59
Ratio de Información
-1,37
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
28,2%
Industriales
16,3%
Consumo Cíclico
15,4%
Energía
6,2%
Servicios Públicos
6,1%
Salud
4,4%
Consumo Defensivo
3,0%
Servicios de Comunicación
2,9%
Tecnología
2,2%
Materiales Básicos
1,2%
Inmobiliario
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
108,4%
Zona Euro
107,2%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Estados Unidos
0,2%
Asia Desarrollada
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
105,0%
Otros activos
2,3%
Bonos
1,2%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-8,5%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
48,1%
Mediumcap
30,6%
Giantcap
14,8%
Smallcap
9,4%
Microcap
5,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Future on FTSE MIB Index | 17.674.472€ | 6,96% |
Banco BPM SpAIT0005218380 | 16.465.275€ | 6,48% |
Ferrari NVNL0011585146 | 14.039.550€ | 5,53% |
UniCredit SpAIT0005239360 | 11.729.829€ | 4,62% |
Leonardo SpA Az nom Post raggruppamentoIT0003856405 | 11.303.748€ | 4,45% |
GeneraliIT0000062072 | 9.984.991€ | 3,93% |
Eni SpAIT0003132476 | 7.764.017€ | 3,06% |
Prysmian SpAIT0004176001 | 7.609.250€ | 3,00% |
FinecoBank SpAIT0000072170 | 7.556.903€ | 2,98% |
Moncler SpAIT0004965148 | 7.219.114€ | 2,84% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
Consulta nuestra guía rápida de fondos de inversión
Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.