Natixis International Funds (Lux) I - Natixis ESG Dynamic Fund R/A (EUR)
140,03€
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
35,00% MSCI Europe NR USD, 45,00% MSCI World NR USD, 10,00% Bloomberg Euro Aggregate Corp NR EUR, 10,00% FTSE MTS EZ Govt Bond TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.265,3M€
Patrimonio de la clase
1.262,8M€
Fecha de inicio
10/06/2020
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,650%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
4,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Natixis International Funds (Lux) I - Natixis ESG Dynamic Fund
Natixis International Funds (Lux) I - Natixis ESG Dynamic Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2169558892 | 143,98€ | 7,47% | 100.000€ | 0,300% | |||
| LU2169559197 | 143,26€ | 7,37% | 0€ | 0,350% | |||
| LU2169559270 | 140,03€ | 6,90% | 100€ | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
LU2169559270
Clases disponibles
2025+0,19%
5 años+6,95%
Riesgo5 / 7
Gastos1,650%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Natixis International Funds (Lux) I - Natixis ESG Dynamic Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,00%
Volatilidad
9,32%
Máxima caída
-6,76%
Alpha
-3,74
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,09
R Cuadrado
91,53
Tracking Error
2,90
Correlación
95,67
Ratio de Información
-1,53
Rentabilidad anualizada
6,90%
Volatilidad
11,73%
Máxima caída
-9,53%
Alpha
-2,48
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
95,44
Tracking Error
2,52
Correlación
97,69
Ratio de Información
-1,12
Rentabilidad anualizada
6,95%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
17,9%
Industriales
16,3%
Servicios Financieros
9,3%
Salud
8,9%
Consumo Cíclico
6,0%
Servicios Públicos
5,5%
Materiales Básicos
5,2%
Servicios de Comunicación
3,5%
Consumo Defensivo
3,2%
Inmobiliario
1,4%
Energía
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
77,9%
Zona Euro
36,5%
Estados Unidos
30,3%
Europa (ex-Zona Euro)
4,1%
Reino Unido
3,9%
Canadá
1,1%
Asia Desarrollada
1,0%
Japón
0,9%
Mercado Emergente
0,6%
Asia Emergente
0,4%
Iberoamérica
0,2%
Australasia
0,2%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
78,5%
Bonos
17,0%
Cash
3,7%
Otros activos
0,4%
Convertible
0,4%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
33,3%
Largecap
24,8%
Mediumcap
15,9%
Smallcap
3,0%
Microcap
0,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Mirova Global Sust Eq SI/A-NPF EURLU1616698574 | 184.106.290€ | 14,55% |
DNCA SRI Euro Quality ICFR0010948463 | 111.901.913€ | 8,84% |
Thematics Water SA EURLU1951229381 | 101.187.200€ | 8,00% |
DNCA Invest Global New World SI EURLU2217652499 | 98.419.230€ | 7,78% |
DNCA Engage SIFR001400EAK0 | 94.778.580€ | 7,49% |
DNCA Invest Beyond Semperosa SILU1923148792 | 90.867.730€ | 7,18% |
Mirova Europe Envirtl Eq SI/A-NPF EURLU1847728414 | 82.515.930€ | 6,52% |
Mirova Women Ldrs & Divst Eq SI/A EURLU1956003419 | 74.825.190€ | 5,91% |
DNCA Invest Euro Div Grower SI EUR CapLU2562210638 | 64.520.000€ | 5,10% |
Ossiam Bloomberg USA PAB ETF - 1A EURAccIE000IIED424 | 64.380.624€ | 5,09% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.