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    NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable

    LU2172850971 · NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - I Cap EUR
    Sé el primero en opinar
    4.464,38€
    YTD
    -16,65%
    Rentabilidad en el año
    3A
    n/d
    Rentabilidad anualizada a 3 años
    Nivel de riesgo
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    4.464,38€
    Valor liquidativo a
    Comisiones:
    0,600%
    Gestora:
    NN Investment Partners BV
    Categoría:
    Mixtos Moderados EUR
    ISIN:
    LU2172850971
    Clases disponibles:
    Ver 7 más
    Gastos corrientes:
    0,810%
    Nivel de riesgo:
    Moderado
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    Inversión mínima:
    —
    Rating de sostenibilidad:
    Distribuido por:
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    Información

    El objetivo del fondo es optimizar los beneficios invirtiendo en instrumentos de renta fija denominados en Euros (o en las monedas heredadas de los diferentes estados miembros). El fondo invierte principalmente en emisiones de calidad crediticia. El índice de referencia del fondo está compuesto en un 50% por el MSCI EMU Index y un 50% por el JP Morgan EMU Government Bond Index. El fondo no cubre el riesgo de cambio de divisa.

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    NN Investment Partners BV
    Categoría
    Mixtos Moderados EUR
    Patrimonio del fondo
    764,5M€
    Patrimonio de la clase
    6,1M€
    Fecha de inicio
    Comisión de gestión
    0,600%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,810%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    2,000%
    SemiannualReport
    Descargar
    Key Investor Information Document (KIID)
    Descargar
    AnnualReport
    Descargar
    Prospectus
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

    Ratios

    Principales ratios del fondo NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable:
    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    -13,55%
    Volatilidad
    9,35%
    Máxima caída
    -12,89%
    Alpha
    -4,36
    Beta
    1,46
    Ratio de Sharpe
    -0,74
    R Cuadrado
    91,10
    Tracking Error
    3,95
    Correlación
    95,45
    Ratio de Información
    -1,30
    Rentabilidad anualizada
    n/a
    Volatilidad
    n/a
    Máxima caída
    n/a
    Alpha
    n/a
    Beta
    n/a
    Ratio de Sharpe
    n/a
    R Cuadrado
    n/a
    Tracking Error
    n/a
    Correlación
    n/a
    Ratio de Información
    n/a
    Rentabilidad anualizada
    n/a
    Volatilidad
    n/a
    Máxima caída
    n/a
    Alpha
    n/a
    Beta
    n/a
    Ratio de Sharpe
    n/a
    R Cuadrado
    n/a
    Tracking Error
    n/a
    Correlación
    n/a
    Ratio de Información
    n/a

    Exposición

    Sectorial
    Regional
    Asset allocation
    Capitalización
    Portfolio

    Exposición por sectores

    Finanzas
    Servicios Financieros
    9,5%
    Salud
    Salud
    8,4%
    Materiales industriales
    Industriales
    7,7%
    Otros
    Consumo Defensivo
    7,0%
    Tecnología
    Tecnología
    5,7%
    Otros
    Consumo Cíclico
    2,8%
    Comunicaciones
    Servicios de Comunicación
    2,5%
    Materiales industriales
    Materiales Básicos
    2,4%
    Infraestructuras
    Inmobiliario
    0,6%
    Infraestructuras
    Servicios Públicos
    0,1%

    Exposición regional

    País Desarrollado
    46,7%
    Zona Euro
    19,4%
    Europa (ex-Zona Euro)
    18,0%
    Reino Unido
    8,5%
    Estados Unidos
    0,8%
    África
    0,0%
    Oriente Medio
    0,0%
    Japón
    0,0%
    Australasia
    0,0%
    Asia Desarrollada
    0,0%
    Asia Emergente
    0,0%
    Mercado Emergente
    0,0%
    No Clasificado
    0,0%
    Canadá
    0,0%
    Iberoamérica
    0,0%
    Europa Emergente
    0,0%

    Exposición por asset allocation

    Acciones
    46,7%
    Bonos
    44,4%
    Cash
    6,6%
    Otros activos
    1,3%
    Convertible
    0,9%
    Acciones preferentes
    0,0%

    Exposición por capitalización de mercado

    Giantcap
    21,8%
    Largecap
    16,4%
    Mediumcap
    7,9%
    Smallcap
    0,6%
    Microcap
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    Nestle SACH0038863350
    		27.405.957€3,35%
    Roche Holding AGCH0012032048
    		19.392.535€2,37%
    ASML Holding NVNL0010273215
    		18.636.384€2,28%
    Novo Nordisk A/S Class BDK0060534915
    		18.299.648€2,24%
    Allianz SEDE0008404005
    		14.646.253€1,79%
    L'Oreal SAFR0000120321
    		14.066.252€1,72%
    Zurich Insurance Group AGCH0011075394
    		13.362.797€1,63%
    Schneider Electric SEFR0000121972
    		13.046.524€1,59%
    RELX PLCGB00B2B0DG97
    		12.373.810€1,51%
    Linde PLCIE00BZ12WP82
    		11.046.937€1,35%
    Datos a
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    ¿Qué fondo de inversión elegir?
    Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
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    Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
    ¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
    En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
    ¿Cómo funciona un fondo de inversión?
    El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
    Datos de mercado proporcionados por Morningstar.