RBC Funds (Lux) - Emerging Markets ex China Equity Fund A USD Acc

135,20$
Fecha de valor liquidativo: 5/21/2024
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Información

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Documentos
Benchmark
MSCI EM ex China NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
65,6M
Patrimonio de la clase
0,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,900%
Comisión de éxito
1,020%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
Factsheet Institutional
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
RBC Funds (Lux) - Emerging Markets ex China Equity Fund
LU2200108566
Clases disponibles
2024+8,80%
Riesgo6 / 7
Gastos2,200%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo RBC Funds (Lux) - Emerging Markets ex China Equity Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
19,14%
Volatilidad
14,28%
Máxima caída
-12,06%
Alpha
5,54
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
-0,18
R Cuadrado
86,56
Tracking Error
6,53
Correlación
93,04
Ratio de Información
0,96
Rentabilidad anualizada
6,67%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
4,43
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
77,75
Tracking Error
8,13
Correlación
88,18
Ratio de Información
0,63
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
30,6%
Finanzas
Servicios Financieros
23,8%
Otros
Consumo Defensivo
13,3%
Otros
Consumo Cíclico
9,3%
Salud
Salud
8,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
5,5%
Materiales industriales
Industriales
4,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
3,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,6%
Energía
Energía
0,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,0%

Exposición regional

Mercado Emergente
51,7%
País Desarrollado
48,3%
Asia Desarrollada
41,1%
Asia Emergente
32,4%
Iberoamérica
15,0%
Reino Unido
7,2%
África
3,3%
Europa Emergente
1,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
48,7%
Largecap
35,6%
Mediumcap
10,8%
Smallcap
1,5%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR
1.081.471$6,23%
Antofagasta PLCGB0000456144
723.487$4,17%
SK Hynix IncKR7000660001
712.026$4,10%
Fomento Economico Mexicano SAB de CV Units Cons. Of 1 Shs-B- And 4 Shs-D-MXP320321310
607.320$3,50%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008
596.212$3,43%
Phoenix Mills LtdINE211B01039
525.629$3,03%
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003
517.096$2,98%
Dr Reddy's Laboratories Ltd ADR
515.117$2,97%
Samsung Electronics Co Ltd Participating PreferredKR7005931001
493.382$2,84%
Voltronic Power Technology CorpTW0006409006
478.816$2,76%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.