OPTIMIZE SICAV Europe Value A EUR Acc

1.582,50
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
10,3M
Patrimonio de la clase
10,3M
Fecha de inicio
31/12/2010
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,960%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
1/01/2025
AnnualReport
31/12/2024
SemiannualReport
30/06/2024
Key Investor Information Document (KIID)
13/07/2022
Rulebook
16/06/2022

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
OPTIMIZE SICAV Europe Value
LU2215410650
Clase única
2025+6,64%
5 años+5,33%
Riesgo5 / 7
Gastos1,960%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo OPTIMIZE SICAV Europe Value:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,50%
Volatilidad
12,39%
Máxima caída
-9,40%
Alpha
-13,59
Beta
1,82
Ratio de Sharpe
-0,68
R Cuadrado
66,96
Tracking Error
8,46
Correlación
81,83
Ratio de Información
-1,40
Rentabilidad anualizada
6,94%
Volatilidad
15,12%
Máxima caída
-11,89%
Alpha
-2,01
Beta
1,59
Ratio de Sharpe
0,09
R Cuadrado
83,89
Tracking Error
7,93
Correlación
91,59
Ratio de Información
-0,19
Rentabilidad anualizada
5,33%
Volatilidad
14,07%
Máxima caída
-22,88%
Alpha
-3,24
Beta
1,59
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
82,56
Tracking Error
7,55
Correlación
90,86
Ratio de Información
-0,17

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
23,8%
Otros
Consumo Cíclico
20,6%
Tecnología
Tecnología
14,4%
Salud
Salud
11,2%
Otros
Consumo Defensivo
9,2%
Finanzas
Servicios Financieros
9,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
5,7%
Energía
Energía
2,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,4%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,8%

Exposición regional

País Desarrollado
99,6%
Zona Euro
80,1%
Europa (ex-Zona Euro)
14,0%
Estados Unidos
5,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,6%
Cash
0,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-0,1%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
63,1%
Largecap
21,8%
Mediumcap
9,4%
Smallcap
5,4%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333
553.7065,38%
Siemens AGDE0007236101
535.1685,20%
Airbus SENL0000235190
485.5624,72%
Hermes International SAFR0000052292
478.2004,65%
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104
419.7384,08%
ASM International NVNL0000334118
404.0353,93%
Schneider Electric SEFR0000121972
393.0853,82%
L'Oreal SAFR0000120321
387.0003,76%
Jeronimo Martins SGPS SAPTJMT0AE0001
383.7603,73%
EssilorluxotticaFR0000121667
379.0503,69%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.