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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
22,4M€
Patrimonio de la clase
22,4M€
Fecha de inicio
24/11/2008
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,850%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
OPTIMIZE SICAV Global Flexible
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2215411039 | 22,66€ | 6,44% | 100€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
LU2215411039
Clase única
2026-7,98%
5 años+2,69%
Riesgo4 / 7
Gastos1,850%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo OPTIMIZE SICAV Global Flexible:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,28%
Volatilidad
15,08%
Máxima caída
-12,30%
Alpha
-7,82
Beta
1,96
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
58,90
Tracking Error
11,21
Correlación
76,75
Ratio de Información
-0,36
Rentabilidad anualizada
6,44%
Volatilidad
13,22%
Máxima caída
-14,11%
Alpha
-5,12
Beta
1,76
Ratio de Sharpe
0,26
R Cuadrado
65,49
Tracking Error
9,01
Correlación
80,93
Ratio de Información
-0,25
Rentabilidad anualizada
2,69%
Volatilidad
15,25%
Máxima caída
-27,30%
Alpha
-3,07
Beta
1,77
Ratio de Sharpe
0,12
R Cuadrado
77,19
Tracking Error
9,28
Correlación
87,86
Ratio de Información
-0,20
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
31,7%
Consumo Cíclico
19,6%
Industriales
13,5%
Salud
12,3%
Servicios de Comunicación
9,5%
Servicios Financieros
7,3%
Servicios Públicos
3,8%
Energía
0,4%
Materiales Básicos
0,4%
Consumo Defensivo
0,3%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
91,5%
Estados Unidos
45,5%
Zona Euro
41,1%
Asia Emergente
7,3%
Mercado Emergente
7,3%
Europa (ex-Zona Euro)
3,5%
Canadá
1,4%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,7%
Otros activos
0,7%
Cash
0,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
56,8%
Largecap
32,0%
Mediumcap
6,5%
Smallcap
3,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Microsoft Corp | 1.413.353€ | 6,30% |
Alphabet Inc Class C | 1.331.743€ | 5,94% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 1.287.080€ | 5,74% |
Siemens AGDE0007236101 | 1.028.500€ | 4,59% |
Amazon.com Inc | 993.999€ | 4,43% |
iShares MSCI India ETF USD AccIE00BZCQB185 | 977.595€ | 4,36% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 903.045€ | 4,03% |
UnitedHealth Group Inc | 845.300€ | 3,77% |
NextEra Energy Inc | 805.970€ | 3,59% |
Micron Technology Inc | 806.196€ | 3,59% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.