AZ Fund 1 - AZ Equity - ASEAN Countries B-AZ C
2,55€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
15,8M€
Patrimonio de la clase
2,3M€
Fecha de inicio
24/06/2014
Comisión de gestión
1,800%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
4,050%
Comisión de reembolso
2,500%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
AZ Fund 1 - AZ Equity - ASEAN Countries
AZ Fund 1 - AZ Equity - ASEAN Countries
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2238330802 | 2,55€ | -7,37% | 1.500€ | 1,800% | |||
| LU2238330984 | 2,55€ | -7,40% | 1.500€ | 1,800% |
*Rentabilidad anualizada
LU2238330984
Clases disponibles
2025-12,02%
5 años+0,33%
Riesgo6 / 7
Gastos4,050%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo AZ Fund 1 - AZ Equity - ASEAN Countries:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,04%
Volatilidad
11,59%
Máxima caída
-8,64%
Alpha
-1,26
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,12
R Cuadrado
94,07
Tracking Error
3,42
Correlación
96,99
Ratio de Información
-0,40
Rentabilidad anualizada
-7,40%
Volatilidad
12,28%
Máxima caída
-26,11%
Alpha
-7,21
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
-0,70
R Cuadrado
90,94
Tracking Error
4,93
Correlación
95,36
Ratio de Información
-1,54
Rentabilidad anualizada
0,33%
Volatilidad
13,85%
Máxima caída
-32,17%
Alpha
-5,33
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
72,59
Tracking Error
9,12
Correlación
85,20
Ratio de Información
-0,66
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
33,9%
Industriales
16,6%
Consumo Cíclico
14,8%
Consumo Defensivo
9,1%
Servicios de Comunicación
5,2%
Inmobiliario
3,4%
Servicios Públicos
2,5%
Materiales Básicos
2,4%
Salud
2,4%
Energía
1,7%
Tecnología
1,7%
Exposición regional
Asia Emergente
63,9%
Mercado Emergente
63,9%
Asia Desarrollada
29,9%
País Desarrollado
29,9%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
93,7%
Cash
6,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
36,3%
Giantcap
27,7%
Mediumcap
19,1%
Smallcap
1,7%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Sea Ltd ADR | 1.407.469€ | 8,86% |
DBS Group Holdings LtdSG1L01001701 | 1.081.390€ | 6,81% |
PT Bank Mandiri (Persero) TbkID1000095003 | 842.762€ | 5,31% |
United Overseas Bank LtdSG1M31001969 | 530.631€ | 3,34% |
PT Bank Central Asia TbkID1000109507 | 512.767€ | 3,23% |
BDO Unibank Inc | 412.914€ | 2,60% |
Airports Of Thailand PLC Units Non-voting depository receiptsTH0765010R16 | 406.162€ | 2,56% |
Tenaga Nasional BhdMYL5347OO009 | 402.778€ | 2,54% |
Sembcorp Industries LtdSG1R50925390 | 394.854€ | 2,49% |
CP All PCL Units Non-voting Depository ReceiptsTH0737010R15 | 385.576€ | 2,43% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.